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Profil société de Live Nation Entertainment Inc

LYV - Bourse USA

Analyse financière

Live Nation Entertainment Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 37 520 MUSD
PER société 41,86
PER secteur 18,88
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,62x
Valorisation / Ebitda 23,23x
Ratio endettement net 1256,08%
Autonomie financière 0,88%
ROE 517,30%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Services de communications
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 231 950 108
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 21/12/2005
Nombre d'employés 16 200
Adresse: 9348 Civic Center Drive
90210 Beverly Hills
United States
Téléphone: 310 867 7000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["6268447","16681254","22726317","23155625"]
["-650904","266440","556893","896287"]

Présentation de la société

Live Nation Entertainment, Inc. est une entreprise de divertissement en direct. Elle opère à travers les segments Concerts, Billetterie, et Sponsoring & Publicité. Le segment Concerts assure la promotion d'événements musicaux en direct dans les lieux qu'il possède ou exploite, ainsi que dans des lieux loués à des tiers ; il exploite et gère des lieux de spectacles musicaux ; il produit des festivals de musique ; il crée du contenu associé ; et il offre des services de gestion et autres aux artistes.

Le segment Billetterie gère les opérations de billetterie, y compris la fourniture de logiciels et de services de billetterie aux clients pour les billets et les informations sur les événements par le biais de ses principaux sites web livenation.com et ticketmaster.com, et fournit des services de revente de billets.

Ce secteur vend des billets pour ses propres événements, ainsi que pour des clients tiers dans diverses catégories d'événements en direct, tels que des arènes, des stades, des amphithéâtres, des clubs de musique, des promoteurs de concerts, des franchises et des ligues sportives professionnelles, des équipes sportives universitaires, des salles de spectacles, des musées et des théâtres, par le biais de sites web, d'applications mobiles, de points de vente de billets et de centres d'appels téléphoniques.

Le secteur du sponsoring et de la publicité vend des parrainages internationaux, nationaux et locaux et des placements publicitaires, notamment des panneaux, des programmes promotionnels, des offres de médias enrichis comprenant de la publicité liée à la diffusion en direct et à des contenus musicaux, ainsi que des publicités sur son réseau de distribution de sites, d'événements et de sites web.

Ce secteur gère également le développement de programmes de parrainage stratégiques, ainsi que le développement, la réservation et la production d'événements ou de programmes personnalisés pour des marques spécifiques.

Au 31 décembre 2020, elle possédait, exploitait ou louait 155 lieux de divertissement en Amérique du Nord et 76 lieux de divertissement à l'international.

La société était auparavant connue sous le nom de Live Nation, Inc. et a changé son nom en Live Nation Entertainment, Inc. en janvier 2010. Live Nation Entertainment, Inc. a été constituée en société en 2005 et son siège social est situé à Beverly Hills, en Californie..

Dirigeants

Mr. Michael Rapino President, CEO & Director
Mr. Joe Berchtold President & CFO
Mr. Brian J. Capo Chief Accounting Officer & Senior VP
Mr. Michael G. Rowles Executive VP, General Counsel & Secretary
Mr. John Hopmans Executive Vice President of Mergers & Acquisitions and Strategic Finance
Ms. Amy Yong Senior Vice President of Investor Relations
Ms. Kaitlyn Henrich Senior Vice President of Corporate Affairs, Corporate Communications & Social Impact
Ms. Liz Dyer Senior Vice President of Human Resources
Mr. Russell Wallach Global President of Sponsorship & Advertising Division
Mr. Arthur Fogel Chairman of Global Music Group & President of Global Touring Division

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*8.75;BlackRock Inc*6.43;State Street Corp*4.71;Canada Pension Plan Investment Board*3.80;Principal Financial Group Inc*3.43;Select Equity Group LP*2.95;Wellington Management Company LLP*2.87;FMR Inc*2.59;Autres*64.47

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires6 268 44716 681 25422 726 31723 155 625
Marge opérationnelle-335 452691 3871 025 700909 146
EBIT-328 827769 0071 263 5181 065 400
EBITDA87 4501 218 9831 780 3151 615 323
Résultat net-608 786409 193734 3171 131 124
Résultat net (part du groupe)-608 786409 193734 3171 131 124
  2021202220232024
Ecart d'acquisition2 590 8692 529 3802 691 4662 620 911
Immos incorporelles1 395 3661 419 3341 538 970985 812
Trésorerie et équiv. de trésorerie4 884 7295 606 4576 231 8666 095 424
Capitaux propres-582 651-367 569-17 148173 263
Stocks et travaux en cours33 82638 72545 14150 145
Comptes fournisseurs110 623180 076267 4931 859 678
Dette nette2 575 7882 091 7992 206 2332 176 317
Total bilan14 402 31816 460 84119 074 04519 638 771
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.290 6091 802 8083 127 3903 799 5293 382 117
Chiffre d'affaires 2eme trim.575 9464 434 1745 630 7236 023 4167 006 641
Chiffre d'affaires 3eme trim.2 698 7226 153 5358 154 5637 651 087
Chiffre d'affaires 4eme trim.2 703 1704 290 7375 838 9415 681 593
Résultat net 1er trim.-322 722-48 956-3 169-54 47523 203
Résultat net 2eme trim.-210 460228 377293 682297 970243 411
Résultat net 3eme trim.86 867397 403521 480451 805
Résultat net 4eme trim.-162 471-167 631-210 728200 987

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Live Nation Entertainment Inc.

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