Profil société de Medincell
MEDCL - FR0004065605 - 
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Analyse financière
Medincell est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 365 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 24,94 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 36,90x |
| Valorisation / Ebitda | -13,70x |
| Ratio endettement net | -65,91% |
| Autonomie financière | -144,16% |
| ROE | 75,68% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Biotechnologie |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA-PME, CAC Small |
| Nombre de titres | 29 053 300 |
| Adresse: |
3 Rue des Frères Lumière FR-34380 Jacou France |
| Téléphone: | +33 (0) 4 67 02 13 67 |
| Date Assemblée Générale | 12.09.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["1443","2852","8186","4090","9889"]
["-19682","-23915","-18986","-24806","-32010"]
Présentation de la société
MedinCell S.A. est une société pharmaceutique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. La technologie BEPO® permet la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Au 31 mars 2023, la société dispose d'un portefeuille de 2 produits en phase 3 de développement clinique et de 6 produits en phase de développement préclinique. Son produit le plus avancé, le mdc-IRM/UZEDYTM destiné au traitement de la schizophrénie, a reçu l'autorisation de mise sur le marché américain.Dirigeants
| Président du Directoire | Christophe Douat |
| Membre du Directoire | Jaime Arango |
| Membre du Directoire | Franck Pouzache |
| Directeur Administratif et Financier | Jaime Arango |
| Directeur Juridique | Julie Alimi |
| Directeur de la Communication | David Heuzé |
| Directeur de la Recherche & Développement | Adolfo Lopez Noriega |
| Directeur des Ressources Humaines | Franck Pouzache |
Principaux actionnaires
Flottant*45;Autres actionnaires*28;Nguyen family*7;Crédit Mutuel Innovation*5;Seventure Partners*4;BNP Paribas Développement SA*4;Salariés*4;Autres Administrateurs*3| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 1 443 | 2 852 | 8 186 | 4 090 | 9 889 |
| Produits des activités ordinaires | 4 047 | 6 000 | 11 775 | 8 337 | 13 655 |
| Résultat opérationnel | -15 516 | -19 324 | -15 576 | -23 814 | -24 046 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 036 | 2 049 | 3 543 | 1 798 | 9 097 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -19 682 | -23 915 | -18 986 | -24 806 | -32 010 |
| Résultat net (part du groupe) | -19 687 | -23 915 | -18 986 | -24 806 | -32 010 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 1 445 | 1 507 | 1 486 | 1 666 | 1 926 |
| Immobilisations corporelles | 3 075 | 2 837 | 2 676 | 3 433 | 2 986 |
| Actifs financiers non courants | 4 702 | 3 999 | 1 930 | 1 518 | 1 460 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 383 | 620 | 883 | 799 | 2 093 |
| Autres actifs | 6 321 | 5 967 | 9 536 | 12 270 | 14 407 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22 056 | 12 377 | 47 095 | 24 617 | 6 467 |
| Total actif | 37 982 | 27 307 | 63 606 | 44 303 | 29 339 |
| Capitaux propres | 6 243 | -15 958 | 9 127 | -13 371 | -42 294 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 359 | 398 | 260 | 285 | 354 |
| Dettes financières non courantes | 23 609 | 32 060 | 39 776 | 19 148 | 14 254 |
| Dettes financières courantes | 3 426 | 1 778 | 3 570 | 28 345 | 40 400 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 644 | 3 136 | 2 956 | 2 982 | 4 177 |
| Autres passifs | 2 701 | 5 893 | 7 917 | - | - |
| Total passif | 37 982 | 27 307 | 63 606 | 44 303 | 29 339 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | -1,14 | -1,19 | -0,86 | -1 | -1,27 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -1,14 | -1,19 | -0,86 | -1 | -1,27 |
| Marge opérationnelle | -383,40 | -322,07 | -132,28 | -285,64 | -176,10 |
| Rentabilité Financière | -315,27 | 149,86 | -208,02 | 185,52 | 75,68 |
| Ratio d'endettement | 79,75 | -134,48 | -41,08 | -171,09 | -113,93 |
| Effectif en fin d'année | 124 | 140 | 148 | 155 | 142 |
| Effectif moyen | 116 | 139 | 140 | 150 | 152 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 1 957 | 1 226 | 1 603 | 6 027 | 6 985 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 895 | 6 960 | 2 488 | 3 862 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 2 852 | 8 186 | 4 091 | 9 889 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Medincell et ses événements financiers.
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