Profil société de Wendel Invest.
MF -
FR0000121204 -
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Analyse financière
Wendel Invest. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 553 MEUR |
| PER société | 3,59 |
| PER secteur | 15,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,44x |
| Valorisation / Ebitda | 2,20x |
| Ratio endettement net | 64,21% |
| Autonomie financière | 33,43% |
| ROE | 19,15% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Société de portefeuille | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 42 453 500 | ||||||||||
| Adresse: |
2-4 Rue Paul Cézanne FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 42 85 30 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 15/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["6837900","7513500","6747000","7132300","8087100"]
["-231000","1376400","1022000","530900","989900"]
Présentation de la société
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 26,82% au 31/12/2024 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,27% ; prestations de formation), Stahl (68,07% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,94% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,94% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière.), Scalian (82,02% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises) et Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire). Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.Dirigeants
| Président du Directoire | Laurent Mignon |
| Membre du Directoire | David Darmon |
| Directeur Général Adjoint | Cyril Marie |
| Directeur Général Adjoint | Jérôme Michiels |
| Directeur Financier | Benoît Drillaud |
| Directeur de la Communication | Christine Anglade |
| Secrétaire Général | Caroline Bertin Delacour |
| Directeur des Ressources Humaines | Laure Delabeye |
| Directeur Juridique | Anne-Sophie Kerfant |
| Directeur de la Communication Financière | Olivier Allot |
Principaux actionnaires
Flottant*51.10;Wendel-Participations SE*39.60;Autodétention*4.50;First Eagle Funds*3.90;Fonds du Plan d'Epargne Groupe*0.90| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titres de participations et immobilisations) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat de gestion de trésorerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 6831700 | 7503900 | 6745900 | 7127600 | 8063500 |
| Produits des immeubles de placement | |||||
| Autres produits de l'activité | 6200 | 9600 | 1100 | 4700 | 23600 |
| Produits des activités ordinaires | 6837900 | 7513500 | 6747000 | 7132300 | 8087100 |
| Résultat opérationnel | 262400 | 807600 | 1022000 | 867400 | 768600 |
| Coût de l'endettement financier net | 222700 | 165800 | 151700 | 148700 | 161100 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -63300 | 919500 | -174400 | -6500 | 17900 |
| Résultat net des activités abandonnées | -93100 | 37700 | 639000 | 84800 | 692000 |
| Résultat | -231000 | 1376400 | 1022000 | 530900 | 989900 |
| Résultat (part du groupe) | -264100 | 1046900 | 656300 | 142400 | 293900 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 3488600 | 3510600 | 3929100 | 4180500 | 4449800 |
| Immobilisations incorporelles net | 1692300 | 1536400 | 1710600 | 1577600 | 1707400 |
| Immobilisations corporelles | 1109000 | 1092400 | 1089700 | 553500 | 600100 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 530500 | 428000 | 476800 | 461900 | 509700 |
| Actifs financiers non courants net | 546400 | 1401100 | 799600 | 852600 | 1678100 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1607400 | 1827400 | 1917200 | 1976500 | 2029400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2900300 | 2231800 | 3264600 | 2402800 | 3428300 |
| Autres actifs | 1331800 | 2155400 | 1190400 | 3047300 | 1055300 |
| Total actif | 13206300 | 14183100 | 14378000 | 15052700 | 15458100 |
| Capitaux propres | 3287500 | 4188900 | 4636200 | 4831600 | 5168000 |
| Provisions pour risques et charges | 459500 | 377800 | 315700 | 264400 | 270700 |
| Dettes financières (passif non courant) | 5761300 | 5615400 | 5020400 | 5905600 | 6014200 |
| Dettes financières (passif courant) | 781200 | 319500 | 1043300 | 208900 | 732700 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 889600 | 1045700 | 1115200 | 701600 | 745800 |
| Autres passifs | 2027200 | 2635800 | 2247200 | 3140600 | 2526700 |
| Total passif | 13206300 | 14183100 | 14378000 | 15052700 | 15458100 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -6.03 | -23.93 | 15.15 | 3.27 | 6.85 |
| Résultat par action (dilué) | -6.07 | 23.78 | 14.93 | 3.20 | 6.71 |
| Valeur de marché du portefeuille | |||||
| Actif net réévalué | 7114000 | 8419000 | 7456000 | 7118000 | 8071000 |
| Ratio d'endettement | 110.79 | 88.40 | 60.37 | 76.82 | 64.21 |
| Effectif en fin de période | |||||
| Effectif moyen | 85027 | 90266 | 92410 | 96757 | 92426 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 3 997 400 | 3 232 300 | 3 443 600 | 3 904 300 | |
| Revenu 1er trimestre | 1 912 800 | 2 007 200 | 2 181 000 | 1 848 200 | 4 640 000 |
| Revenu 2ème semestre | 3 506 500 | 5 468 100 | 3 684 000 | 4 159 200 | |
| Revenu 2ème trimestre | 2 084 600 | 1 225 100 | 1 262 600 | 2 056 100 | |
| Revenu 3ème trimestre | 1 893 800 | 1 457 100 | 1 423 800 | 1 547 900 | |
| Revenu 4ème trimestre | 1 612 700 | 4 011 000 | 2 260 200 | 2 611 300 | |
| Revenu annuel | 7 503 900 | 8 700 400 | 7 127 600 | 8 063 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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