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Profil société de Wendel Invest.

MF - FR0000121204 - Bourse France

Analyse financière

logo Wendel Invest.

Wendel Invest. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 3 908 M
PER société 3,82
PER secteur 23,39
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,45x
Valorisation / Ebitda 2,63x
Ratio endettement net 60,37%
Autonomie financière 32,25%
ROE 22,04%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Société de portefeuille
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, CAC Mid 60
Nombre de titres 43 235 000
Adresse: 2-4 Rue Paul Cézanne
FR-75008 Paris Cedex 09
France
Téléphone: +33 (0)1 42 85 30 00
Date Assemblée Générale 16.05.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 3,20 €
2022 3,00 €
2021 2,90 €
2020 2,90 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["0","0","0","0","0"]
["625500","-231000","1376400","1022000","530900"]

Présentation de la société

Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,5% au 31/12/2022 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Constantia Flexibles (60,8% ; fabrication d'emballages flexibles et d'étiquettes), Tarkett (25,8% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19,2% ; infrastructures de télécommunication mobile) et ACAMS (98,4% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.). Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Dirigeants

Président du DirectoireLaurent Mignon
Membre du DirectoireDavid Darmon
Directeur Général AdjointJosselin de Roquemaurel
Directeur Général AdjointCyril Marie
Directeur Général AdjointJérôme Michiels
Directeur Général AdjointFélicie Thion de la Chaume
Directeur FinancierJérôme Michiels
Directeur de la CommunicationChristine Anglade-Pirzadeh
Directeur du Développement DurableChristine Anglade-Pirzadeh
Secrétaire GénéralCaroline Bertin Delacour
Directeur Stratégie & DéveloppementCyril Marie
Directeur JuridiquePeter Meredith
Directeur des Ressources HumainesAlexina Portal
Directeur de la StratégieMichel Tournier
Directeur des Systèmes d'InformationMichel Tournier
Directeur de la Communication FinancièreOlivier Allot

Principaux actionnaires

Flottant*53.10;Wendel-Participations SE*39.60;First Eagle Funds*4.40;Autodétention*2.10;Fonds du Plan d'Epargne Groupe*0.80

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre 00000
Résultat de gestion de trésorerie-0000
Chiffre d'affaires8 562 2006 831 7007 503 9006 745 9007 127 600
Produits des immeubles de placement-----
Autres produits de l'activité19 2006 2009 6001 1004 700
Produits des activités ordinaires8 581 4006 837 9007 513 5006 747 0007 132 300
Résultat opérationnel623 600262 400807 6001 022 000867 400
Coût de l'endettement financier net261 400222 700165 800151 700148 700
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-78 200-63 300919 500-174 400-6 500
RN des activités abandonnées604 100-93 10037 700639 00084 800
Résultat net625 500-231 0001 376 4001 022 000530 900
Résultat net (part du groupe)399 700-264 1001 046 900656 300142 400
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition4 112 0003 488 6003 510 6003 929 1004 180 500
Immobilisations incorporelles1 769 0001 692 3001 536 4001 710 6001 577 600
Immobilisations corporelles1 827 4001 639 5001 520 4001 566 5001 015 400
Actifs financiers non courants791 900546 4001 401 100799 600852 600
Créances clients et comptes rattachés1 923 4001 607 4001 827 4001 917 2001 976 500
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 624 7002 900 3002 231 8003 264 6002 402 800
Autres actifs1 527 6001 331 8002 155 4001 190 4003 047 300
Total actif14 576 00013 206 30014 183 10014 378 00015 052 700
Capitaux propres3 815 6003 287 5004 188 9004 636 2004 831 600
Provisions pour risques et charges470 200459 500377 800315 700264 400
Dettes financières non courantes6 345 9005 761 3005 615 4005 020 4005 905 600
Dettes financières courantes760 200781 200319 5001 043 300208 900
Fournisseurs et comptes rattaches937 000889 6001 045 7001 115 200701 600
Autres passifs2 247 1002 027 2002 635 8002 247 2003 140 600
Total passif14 576 00013 206 30014 183 10014 378 00015 052 700
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action8,98-6,03-23,9315,153,27
Résultat net part du groupe dilué par action8,95-6,0723,7814,933,20
Valeur de marché du portefeuille-----
Actif net réévalué7 429 0007 114 0008 419 0007 456 000-
Ratio d'endettement117,45110,7988,4060,3776,82
Effectif en fin d'année-----
Effectif moyen130 62185 02790 26692 41096 757
  20192020202120222023
Revenu 1er Trimestre1 972 4001 875 1001 912 8002 007 2002 181 000
Revenu 2è Trimestre2 289 5001 717 5002 084 6001 225 1001 262 600
Revenu 3è Trimestre2 154 7001 885 0001 893 8001 457 1001 423 800
Revenu 4è Trimestre2 145 6001 981 6001 612 7004 011 0002 260 200
Revenu 1er Semestre4 261 9003 592 6003 997 4003 232 3003 443 600
Revenu Second Semestre4 300 3003 866 6003 506 5005 468 1003 684 000
Revenu Annuel8 562 2007 459 2007 503 9008 700 4007 127 600

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Wendel Invest. et ses événements financiers.

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