Profil société de Wendel Invest.
MF - FR0000121204 - 
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Analyse financière
Wendel Invest. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 4 062 M |
| PER société | 3,97 |
| PER secteur | 21,63 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,47x |
| Valorisation / Ebitda | 2,70x |
| Ratio endettement net | 60,37% |
| Autonomie financière | 32,25% |
| ROE | 22,04% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Société de portefeuille | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, CAC Mid 60 | ||||||||||
| Nombre de titres | 43 188 600 | ||||||||||
| Adresse: |
4 Rue Paul Cézanne FR-75008 Paris Cedex 09 France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 42 85 30 00 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 16.05.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["0","0","0","0","0"]
["625500","-231000","1376400","1022000","530900"]
Présentation de la société
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises). Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.Dirigeants
| Président du Directoire | Laurent Mignon |
| Membre du Directoire | David Darmon |
| Directeur Général Adjoint | Cyril Marie |
| Directeur Général Adjoint | Jérôme Michiels |
| Directeur Financier | Benoît Drillaud |
| Directeur de la Communication | Christine Anglade-Pirzadeh |
| Directeur du Développement Durable | Christine Anglade-Pirzadeh |
| Directeur de la Conformité | Caroline Bertin Delacour |
| Secrétaire Général | Caroline Bertin Delacour |
| Directeur de l'Audit | Etienne Grobon |
| Directeur Juridique | Anne-Sophie Kerfant |
| Directeur Stratégie & Développement | Cyril Marie |
| Directeur des Ressources Humaines | Alexina Portal |
| Directeur de la Communication Financière | Olivier Allot |
Principaux actionnaires
Flottant*53.30;Wendel-Participations SE*39.60;First Eagle Funds*3.80;Autodétention*2.40;Fonds du Plan d'Epargne Groupe*0.90| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat de gestion de trésorerie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 8 562 200 | 6 831 700 | 7 503 900 | 6 745 900 | 7 127 600 |
| Produits des immeubles de placement | - | - | - | - | - |
| Autres produits de l'activité | 19 200 | 6 200 | 9 600 | 1 100 | 4 700 |
| Produits des activités ordinaires | 8 581 400 | 6 837 900 | 7 513 500 | 6 747 000 | 7 132 300 |
| Résultat opérationnel | 623 600 | 262 400 | 807 600 | 1 022 000 | 867 400 |
| Coût de l'endettement financier net | 261 400 | 222 700 | 165 800 | 151 700 | 148 700 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | -78 200 | -63 300 | 919 500 | -174 400 | -6 500 |
| RN des activités abandonnées | 604 100 | -93 100 | 37 700 | 639 000 | 84 800 |
| Résultat net | 625 500 | -231 000 | 1 376 400 | 1 022 000 | 530 900 |
| Résultat net (part du groupe) | 399 700 | -264 100 | 1 046 900 | 656 300 | 142 400 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 4 112 000 | 3 488 600 | 3 510 600 | 3 929 100 | 4 180 500 |
| Immobilisations incorporelles | 1 769 000 | 1 692 300 | 1 536 400 | 1 710 600 | 1 577 600 |
| Immobilisations corporelles | 1 827 400 | 1 639 500 | 1 520 400 | 1 566 500 | 1 015 400 |
| Actifs financiers non courants | 791 900 | 546 400 | 1 401 100 | 799 600 | 852 600 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 923 400 | 1 607 400 | 1 827 400 | 1 917 200 | 1 976 500 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 624 700 | 2 900 300 | 2 231 800 | 3 264 600 | 2 402 800 |
| Autres actifs | 1 527 600 | 1 331 800 | 2 155 400 | 1 190 400 | 3 047 300 |
| Total actif | 14 576 000 | 13 206 300 | 14 183 100 | 14 378 000 | 15 052 700 |
| Capitaux propres | 3 815 600 | 3 287 500 | 4 188 900 | 4 636 200 | 4 831 600 |
| Provisions pour risques et charges | 470 200 | 459 500 | 377 800 | 315 700 | 264 400 |
| Dettes financières non courantes | 6 345 900 | 5 761 300 | 5 615 400 | 5 020 400 | 5 905 600 |
| Dettes financières courantes | 760 200 | 781 200 | 319 500 | 1 043 300 | 208 900 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 937 000 | 889 600 | 1 045 700 | 1 115 200 | 701 600 |
| Autres passifs | 2 247 100 | 2 027 200 | 2 635 800 | 2 247 200 | 3 140 600 |
| Total passif | 14 576 000 | 13 206 300 | 14 183 100 | 14 378 000 | 15 052 700 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 8,98 | -6,03 | -23,93 | 15,15 | 3,27 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 8,95 | -6,07 | 23,78 | 14,93 | 3,20 |
| Valeur de marché du portefeuille | - | - | - | - | - |
| Actif net réévalué | 7 429 000 | 7 114 000 | 8 419 000 | 7 456 000 | 7 118 000 |
| Ratio d'endettement | 117,45 | 110,79 | 88,40 | 60,37 | 76,82 |
| Effectif en fin d'année | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | 130 621 | 85 027 | 90 266 | 92 410 | 96 757 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Revenu 1er Trimestre | 1 972 400 | 1 875 100 | 1 912 800 | 2 007 200 | 2 181 000 |
| Revenu 2è Trimestre | 2 289 500 | 1 717 500 | 2 084 600 | 1 225 100 | 1 262 600 |
| Revenu 3è Trimestre | 2 154 700 | 1 885 000 | 1 893 800 | 1 457 100 | 1 423 800 |
| Revenu 4è Trimestre | 2 145 600 | 1 981 600 | 1 612 700 | 4 011 000 | 2 260 200 |
| Revenu 1er Semestre | 4 261 900 | 3 592 600 | 3 997 400 | 3 232 300 | 3 443 600 |
| Revenu Second Semestre | 4 300 300 | 3 866 600 | 3 506 500 | 5 468 100 | 3 684 000 |
| Revenu Annuel | 8 562 200 | 7 459 200 | 7 503 900 | 8 700 400 | 7 127 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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