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Profil société de MONSTER BEVERAGE

MNST - Bourse USA

Analyse financière

MONSTER BEVERAGE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 60 949 MUSD
PER société 40,39
PER secteur 18,76
Valorisation / Chiffre d'affaires 8,13x
Valorisation / Ebitda 30,31x
Ratio endettement net -19,46%
Autonomie financière 77,18%
ROE 25,33%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Services aux consommateurs
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 976 428 032
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 18/08/1995
Nombre d'employés 5 527
Adresse: 1 Monster Way
92879 Corona
United States
Téléphone: 800 426 7367
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["5541352","6311050","7140027","7492709"]
["1377475","1191624","1630988","1509048"]

Présentation de la société

Monster Beverage Corporation, par le biais de ses filiales, développe, commercialise, vend et distribue des boissons énergétiques et des concentrés aux États-Unis et à l'étranger.

Elle opère à travers trois segments : Monster Energy Drinks, Strategic Brands, et Other. La société propose des boissons énergisantes gazeuses, des boissons énergisantes non gazeuses à base de produits laitiers et de café, des thés et des shakes énergisants non gazeux, des boissons énergisantes non gazeuses et des boissons énergisantes prêtes à boire principalement aux embouteilleurs et aux distributeurs de boissons, ainsi que des ventes directes aux chaînes d'épicerie de détail et aux chaînes spécialisées, aux grossistes, aux clubs de magasins, aux grandes surfaces, aux chaînes de magasins de proximité, aux pharmacies, aux clients des services alimentaires, aux magasins à bas prix, aux détaillants du commerce électronique et aux militaires ; et des concentrés et/ou des bases de boissons aux opérations d'embouteillage et de mise en conserve.

Monster Beverage Corporation vend ses produits sous les marques Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster MAXX, Java Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Hydro, Caffé Monster, Reign Total Body Fuel, Reign Inferno Thermogenic Fuel, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Gladiator, Samurai, Live+, Predator, et Fury.

La société était auparavant connue sous le nom de Hansen Natural Corporation et a changé de nom pour devenir Monster Beverage Corporation en janvier 2012.

Monster Beverage Corporation a été constituée en 1990 et son siège social est situé à Corona, en Californie..

Dirigeants

Mr. Hilton H. Schlosberg CEO & Vice Chairman
Mr. Thomas J. Kelly CPA Chief Financial Officer
Mr. Guy P. Carling President of EMEA & OSP
Ms. Emelie C. Tirre Chief Commercial Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*6.69;BlackRock Inc*5.32;AllianceBernstein L.P.*3.99;State Street Corp*3.49;Loomis, Sayles & Company LP*2.71;Geode Capital Management, LLC*1.84;HHG PLC*1.78;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.67;Autres*72.52

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires5 541 3526 311 0507 140 0277 492 709
Marge opérationnelle1 797 4671 584 7211 953 3551 930 294
EBIT1 797 4671 584 7211 884 4571 930 294
EBITDA1 847 6221 645 9621 953 3552 010 728
Résultat net1 377 4751 191 6241 630 9881 509 048
Résultat net (part du groupe)1 377 4751 191 6241 630 9881 509 048
  2021202220232024
Ecart d'acquisition1 331 6431 417 9411 417 9411 331 643
Immos incorporelles1 072 3861 220 4101 427 1391 414 252
Trésorerie et équiv. de trésorerie1 326 4621 307 1412 297 6751 533 287
Capitaux propres6 566 9517 025 0418 228 7445 957 718
Stocks et travaux en cours593 357935 631971 406737 107
Comptes fournisseurs404 263444 265564 379466 775
Dette nette-1 326 462-1 307 141-2 297 675-1 159 336
Total bilan7 804 7848 293 1059 686 5227 719 089
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.1 243 8161 518 5741 698 9301 899 0981 854 558
Chiffre d'affaires 2eme trim.1 461 9341 655 2601 854 9611 900 5972 111 593
Chiffre d'affaires 3eme trim.1 410 5571 624 2861 856 0281 880 973
Chiffre d'affaires 4eme trim.1 425 0441 512 9311 730 1081 812 041
Résultat net 1er trim.315 194294 203397 444442 049442 993
Résultat net 2eme trim.403 762273 360413 871425 369488 794
Résultat net 3eme trim.337 205322 387452 694370 919
Résultat net 4eme trim.321 314301 674366 979270 711

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de MONSTER BEVERAGE.

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