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Profil société de MONSTER BEVERAGE

MNST - US6117401017 - Bourse USA

Analyse financière

MONSTER BEVERAGE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 55 853 MUSD
PER société 34,24
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 7,82x
Valorisation / Ebitda 28,59x
Ratio endettement net -27,12%
Autonomie financière 84,95%
ROE 19,82%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Services aux consommateurs
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 1 047 299 968
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 18/08/1995
Nombre d'employés 5 254
Adresse: 1 Monster Way
92879 Corona
United States
Téléphone: 951 739 6200
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["4200819","4598638","5541352","6311050","7140027"]
["1107835","1409594","1377475","1191624","1630988"]

Présentation de la société

Monster Beverage Corporation, par le biais de ses filiales, développe, commercialise, vend et distribue des boissons énergétiques et des concentrés aux États-Unis et à l'étranger.

Elle opère à travers trois segments : Monster Energy Drinks, Strategic Brands, et Other. La société propose des boissons énergisantes gazeuses, des boissons énergisantes non gazeuses à base de produits laitiers et de café, des thés et des shakes énergisants non gazeux, des boissons énergisantes non gazeuses et des boissons énergisantes prêtes à boire principalement aux embouteilleurs et aux distributeurs de boissons, ainsi que des ventes directes aux chaînes d'épicerie de détail et aux chaînes spécialisées, aux grossistes, aux clubs de magasins, aux grandes surfaces, aux chaînes de magasins de proximité, aux pharmacies, aux clients des services alimentaires, aux magasins à bas prix, aux détaillants du commerce électronique et aux militaires ; et des concentrés et/ou des bases de boissons aux opérations d'embouteillage et de mise en conserve.

Monster Beverage Corporation vend ses produits sous les marques Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster MAXX, Java Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Hydro, Caffé Monster, Reign Total Body Fuel, Reign Inferno Thermogenic Fuel, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Gladiator, Samurai, Live+, Predator, et Fury.

La société était auparavant connue sous le nom de Hansen Natural Corporation et a changé de nom pour devenir Monster Beverage Corporation en janvier 2012.

Monster Beverage Corporation a été constituée en 1990 et son siège social est situé à Corona, en Californie..

Dirigeants

Mr. Rodney Cyril Sacks H.Dip.Law, H.Dip.Tax Co-CEO & Chairman
Mr. Hilton H. Schlosberg Co-CEO & Vice Chairman
Mr. Thomas J. Kelly Chief Financial Officer
Mr. Guy P. Carling President of EMEA
Ms. Emelie C. Tirre President of the Americas

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*6.08;BlackRock Inc*4.96;AllianceBernstein L.P.*4.25;FMR Inc*3.55;State Street Corporation*3.20;Loomis, Sayles & Company LP*2.48;Capital World Investors*2.01;JPMorgan Chase & Co*1.89;Autres*71.57

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires4 200 8194 598 6385 541 3526 311 0507 140 027
Marge opérationnelle1 402 9391 633 1531 801 4191 571 9642 068 482
EBIT1 402 9391 633 1531 797 4671 584 7211 884 457
EBITDA1 467 7531 694 1261 847 6221 645 9621 953 355
Résultat net1 107 8351 409 5941 377 4751 191 6241 630 988
Résultat net (part du groupe)1 107 8351 409 5941 377 4751 191 6241 630 988
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition1 331 6431 331 6431 331 6431 417 9411 417 941
Immos incorporelles1 052 1051 059 0461 072 3861 220 4101 427 139
Trésorerie et équiv. de trésorerie797 9571 180 4131 326 4621 307 1412 297 675
Capitaux propres4 171 2815 160 8606 566 9517 025 0418 228 744
Stocks et travaux en cours360 731333 085593 357935 631971 406
Comptes fournisseurs274 045296 800404 263444 265564 379
Dette nette-769 494-1 162 272-1 298 282-1 261 210-2 231 660
Total bilan5 150 3526 202 7167 804 7848 293 1059 686 522
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.945 9911 062 0971 243 8161 518 5741 698 930
Chiffre d'affaires 2eme trim.1 104 0451 093 8961 461 9341 655 2601 854 961
Chiffre d'affaires 3eme trim.1 133 5771 246 3621 410 5571 624 2861 856 028
Chiffre d'affaires 4eme trim.1 017 2061 196 2831 425 0441 512 9301 730 108
Résultat net 1er trim.261 485278 835315 194294 203397 444
Résultat net 2eme trim.292 473311 369403 762273 360413 871
Résultat net 3eme trim.298 923347 654337 205322 387452 694
Résultat net 4eme trim.254 954471 736321 314301 674366 979

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de MONSTER BEVERAGE.

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