Profil société de MOSAIC CO (THE)
MOS -
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Analyse financière
MOSAIC CO (THE) est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 10 304 MUSD |
| PER société | 58,91 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,93x |
| Valorisation / Ebitda | 6,56x |
| Ratio endettement net | 36,38% |
| Autonomie financière | 50,09% |
| ROE | 1,52% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Basic Materials |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 317 377 984 |
| Dernier dividende | 05/06/2025 |
| Rendement | 2,71% |
| Date introduction en bourse | 25/10/2004 |
| Nombre d'employés | 13 765 |
| Adresse: |
101 East Kennedy Blvd 33602 Tampa United States |
| Téléphone: | 800 918 8270 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["12357400","19125200","13696100","11122800"]
["1630600","3582800","1164900","174900"]
Présentation de la société
The Mosaic Company, par le biais de ses filiales, produit et commercialise des nutriments concentrés à base de phosphate et de potasse pour les cultures en Amérique du Nord et à l'échelle internationale.La société exerce ses activités dans trois secteurs : Phosphates, Potash, et Mosaic Fertilizantes. Elle possède et exploite des mines qui produisent des éléments nutritifs concentrés à base de phosphate pour les cultures, comme le phosphate diammonique, le phosphate monoammonique et les produits à base de phosphate ammoniacal, ainsi que des ingrédients à base de phosphate pour l'alimentation animale, principalement sous les marques Biofos et Nexfos, et elle produit un produit de magnésie à double sulfate de potasse sous la marque K-Mag.
L'entreprise produit et vend également de la potasse utilisée dans la fabrication d'éléments nutritifs mixtes pour les cultures et d'ingrédients pour l'alimentation animale, ainsi qu'à des fins industrielles ; elle est également utilisée pour le déglaçage et comme régénérant d'adoucisseurs d'eau.
En outre, elle fournit des nutriments azotés pour les cultures et des ingrédients pour l'alimentation animale, ainsi que d'autres services auxiliaires, et achète et vend des phosphates, de la potasse et des produits azotés.
L'entreprise vend ses produits à des distributeurs en gros, des chaînes de magasins, des agriculteurs, des coopératives, des détaillants indépendants et des comptes nationaux.
The Mosaic Company a été constituée en 2004 et son siège social est situé à Tampa, en Floride..
Dirigeants
| Mr. Bruce M. Bodine Jr. | CEO, President & Director |
| Ms. Karen A. Swager | Executive Vice President of Operations |
| Mr. Walter F. Precourt III | Senior VP & Chief Administrative Officer |
| Ms. Yijun Wang | Executive Vice President of Commercial |
| Mr. Luciano Siani Pires | Executive VP & CFO |
| Mr. Russell A. Flugel | VP, Controller, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer |
| Mr. Paul Abdelmassieh Massoud C.F.A. | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Philip Eugene Bauer | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Benjamin James Pratt | Senior Vice President of Government & Public Affairs |
| Mr. Christopher Anthony Lewis | Senior Vice President of Human Resources |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.15;BlackRock Inc*7.36;T. Rowe Price Associates, Inc.*5.41;State Street Corp*4.04;Amvescap Plc.*3.92;Dimensional Fund Advisors, Inc.*3.62;Geode Capital Management, LLC*2.56;Boston Partners Global Investors, Inc*2.51;Autres*58.43| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 12 357 400 | 19 125 200 | 13 696 100 | 11 122 800 |
| Marge opérationnelle | 2 393 900 | 4 976 300 | 1 515 600 | 571 500 |
| EBIT | 2 419 100 | 4 811 300 | 1 514 900 | 545 400 |
| EBITDA | 3 303 900 | 5 999 800 | 2 571 600 | 1 570 900 |
| Résultat net | 1 634 900 | 3 614 200 | 1 209 200 | 202 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 634 900 | 3 614 200 | 1 209 200 | 202 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 172 200 | 1 116 300 | 1 138 600 | 1 061 100 |
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 769 500 | 735 400 | 348 800 | 272 800 |
| Capitaux propres | 10 604 100 | 12 054 600 | 12 290 200 | 11 482 400 |
| Stocks et travaux en cours | 2 741 400 | 3 543 100 | 2 523 200 | 2 548 400 |
| Comptes fournisseurs | 2 004 400 | 2 043 700 | 1 566 800 | 1 156 500 |
| Dette nette | 3 636 100 | 3 072 600 | 3 646 000 | 4 177 000 |
| Total bilan | 22 036 400 | 23 386 000 | 23 032 800 | 22 924 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 297 100 | 3 922 300 | 3 604 300 | 2 679 400 | 2 620 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 800 700 | 5 373 100 | 3 394 000 | 2 816 600 | 3 005 700 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 418 600 | 5 348 500 | 3 548 300 | 2 810 900 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 841 000 | 4 481 300 | 3 149 500 | 2 815 900 | |
| Résultat net 1er trim. | 156 700 | 1 182 000 | 434 800 | 45 200 | 238 100 |
| Résultat net 2eme trim. | 437 200 | 1 035 900 | 369 000 | -161 500 | 410 700 |
| Résultat net 3eme trim. | 371 900 | 841 700 | -4 200 | 122 200 | |
| Résultat net 4eme trim. | 664 800 | 523 200 | 365 300 | 169 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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