Profil société de MOSAIC CO (THE)
MOS - US61945A1079 - 
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Analyse financière
MOSAIC CO (THE) est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 9 721 MUSD |
| PER société | 8,35 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,71x |
| Valorisation / Ebitda | 4,26x |
| Ratio endettement net | 29,67% |
| Autonomie financière | 53,36% |
| ROE | 9,48% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Basic Materials |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 321 688 992 |
| Dernier dividende | 05/06/2024 |
| Rendement | 2,59% |
| Date introduction en bourse | 25/10/2004 |
| Nombre d'employés | 14 049 |
| Adresse: |
101 East Kennedy Boulevard 33602 Tampa United States |
| Téléphone: | 800 918 8270 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["8906300","8681700","12357400","19125200","13696100"]
["-1031400","666100","1630600","3582800","1164900"]
Présentation de la société
The Mosaic Company, par le biais de ses filiales, produit et commercialise des nutriments concentrés à base de phosphate et de potasse pour les cultures en Amérique du Nord et à l'échelle internationale.La société exerce ses activités dans trois secteurs : Phosphates, Potash, et Mosaic Fertilizantes. Elle possède et exploite des mines qui produisent des éléments nutritifs concentrés à base de phosphate pour les cultures, comme le phosphate diammonique, le phosphate monoammonique et les produits à base de phosphate ammoniacal, ainsi que des ingrédients à base de phosphate pour l'alimentation animale, principalement sous les marques Biofos et Nexfos, et elle produit un produit de magnésie à double sulfate de potasse sous la marque K-Mag.
L'entreprise produit et vend également de la potasse utilisée dans la fabrication d'éléments nutritifs mixtes pour les cultures et d'ingrédients pour l'alimentation animale, ainsi qu'à des fins industrielles ; elle est également utilisée pour le déglaçage et comme régénérant d'adoucisseurs d'eau.
En outre, elle fournit des nutriments azotés pour les cultures et des ingrédients pour l'alimentation animale, ainsi que d'autres services auxiliaires, et achète et vend des phosphates, de la potasse et des produits azotés.
L'entreprise vend ses produits à des distributeurs en gros, des chaînes de magasins, des agriculteurs, des coopératives, des détaillants indépendants et des comptes nationaux.
The Mosaic Company a été constituée en 2004 et son siège social est situé à Tampa, en Floride..
Dirigeants
| Mr. Bruce M. Bodine Jr. | CEO, President & Director |
| Mr. Clint C. Freeland | Executive VP & CFO |
| Mr. Walter F. Precourt III | Senior VP & Chief Administrative Officer |
| Ms. Corrine D. Ricard | Senior Vice President of Digital Strategy |
| Ms. Karen A. Swager | Executive Vice President of Operations |
| Mr. Russell A. Flugel | VP, Controller, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer |
| Mr. Paul Abdelmassieh Massoud C.F.A. | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Philip Eugene Bauer | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Benjamin James Pratt | Senior Vice President of Government & Public Affairs |
| Mr. Christopher Anthony Lewis | Senior Vice President of Human Resources |
Principaux actionnaires
Capital World Investors*12.36;Vanguard Group Inc*11.65;BlackRock Inc*8.08;State Street Corporation*4.66;Amvescap Plc.*2.92;Geode Capital Management, LLC*2.31;Northern Trust Corp*1.88;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.32;Autres*54.83| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 8 906 300 | 8 681 700 | 12 357 400 | 19 125 200 | 13 696 100 |
| Marge opérationnelle | -1 073 200 | 361 500 | 2 393 900 | 4 780 300 | 1 455 300 |
| EBIT | -514 000 | -421 800 | 1 817 600 | 3 748 900 | 1 320 900 |
| EBITDA | 368 700 | 425 800 | 2 630 500 | 4 682 800 | 2 281 500 |
| Résultat net | -1 031 400 | 665 600 | 1 634 900 | 3 614 200 | 1 209 200 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 031 400 | 665 600 | 1 634 900 | 3 614 200 | 1 209 200 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 1 156 900 | 1 173 000 | 1 172 200 | 1 116 300 | 1 138 600 |
| Immos incorporelles | |||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 519 100 | 574 000 | 769 500 | 735 400 | 348 800 |
| Capitaux propres | 9 185 500 | 9 581 400 | 10 604 100 | 12 054 600 | 12 290 200 |
| Stocks et travaux en cours | 2 076 400 | 1 739 200 | 2 741 400 | 3 543 100 | 2 523 200 |
| Comptes fournisseurs | 680 400 | 769 100 | 1 260 700 | 1 292 500 | 1 166 900 |
| Dette nette | 4 095 200 | 4 004 100 | 3 512 100 | 2 886 700 | 3 646 000 |
| Total bilan | 19 298 500 | 19 789 800 | 22 036 400 | 23 386 000 | 23 032 800 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 899 700 | 1 798 100 | 2 297 100 | 3 922 300 | 3 604 300 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 176 900 | 2 044 700 | 2 800 700 | 5 373 100 | 3 394 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 753 400 | 2 381 500 | 3 418 600 | 5 348 500 | 3 548 300 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 076 300 | 2 457 400 | 3 841 000 | 4 481 300 | 3 149 500 |
| Résultat net 1er trim. | 130 800 | -203 000 | 156 700 | 1 182 000 | 434 800 |
| Résultat net 2eme trim. | -233 100 | 47 400 | 437 200 | 1 035 900 | 369 000 |
| Résultat net 3eme trim. | -44 100 | -6 200 | 371 900 | 841 700 | -4 200 |
| Résultat net 4eme trim. | -921 000 | 827 900 | 664 800 | 523 200 | 365 300 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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