Profil société de MARATHON PETROLEUM
MPC -
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Analyse financière
MARATHON PETROLEUM est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 49 379 MUSD |
| PER société | 14,35 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,36x |
| Valorisation / Ebitda | 4,61x |
| Ratio endettement net | 143,97% |
| Autonomie financière | 22,50% |
| ROE | 19,40% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 304 020 000 |
| Dernier dividende | 20/08/2025 |
| Rendement | 2,24% |
| Date introduction en bourse | 01/07/2011 |
| Nombre d'employés | 18 300 |
| Adresse: |
539 South Main Street 45840-3229 Findlay United States |
| Téléphone: | 419 422 2121 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["119777000","177411000","148460000","138517000"]
["1716000","14508000","9674000","3442000"]
Présentation de la société
Marathon Petroleum Corporation, ainsi que ses filiales, se consacre au raffinage, à la commercialisation, à la vente au détail et au transport de produits pétroliers, principalement aux États-Unis.Elle opère dans deux segments : Raffinage & Marketing, et Midstream. Le segment Raffinage et commercialisation raffine le pétrole brut et d'autres matières premières dans ses raffineries de la côte du Golfe, du centre du continent et de la côte ouest des États-Unis, et achète des produits raffinés et de l'éthanol pour les revendre.
Ses produits raffinés comprennent des carburants pour le transport, tels que des essences reformulées et des essences de qualité mélangée, du fioul lourd et de l'asphalte.
Ce secteur fabrique également des aromatiques, du propane, du propylène et du soufre. Il vend des produits raffinés à des clients de la vente en gros au niveau national et international, à des acheteurs sur le marché au comptant et à des entrepreneurs indépendants qui exploitent principalement des points de vente de la marque Marathon ; et des carburants de transport par le biais de contrats d'approvisionnement en carburant à long terme à des revendeurs directs, principalement sous la marque ARCO.
Le segment Midstream transporte, stocke, distribue et commercialise du pétrole brut et des produits raffinés par le biais d'actifs logistiques de raffinage, de pipelines, de terminaux, de remorqueurs et de barges ; il collecte, traite et transporte du gaz naturel ; il collecte, transporte, fractionne, stocke et commercialise des liquides de gaz naturel.
L'entreprise vend également des produits raffinés destinés à l'exportation à des clients internationaux. Au 31 décembre 2020, elle exploitait 7 090 points de vente de marque dans 35 États, le district de Columbia et le Mexique par l'intermédiaire d'entrepreneurs indépendants.
L'entreprise exploite également des pipelines de pétrole brut et de produits raffinés. Marathon Petroleum Corporation a été fondée en 1887 et son siège social est situé à Findlay, dans l'Ohio..
Dirigeants
| Mr. Michael J. Hennigan | Executive Chairman of the Board |
| Ms. Maryann T. Mannen | President, CEO & Director |
| Mr. John J. Quaid | Executive VP & CFO |
| Ms. Molly R. Benson | Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Mr. Rick D. Hessling | Chief Commercial Officer |
| Mr. Timothy J. Aydt | Non-Executive Officer |
| Ms. Kristina Anna Kazarian | Vice President of Finance & Investor Relations |
| Ms. Fiona C. Laird | Senior VP of Communications & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Brian K. Partee | Chief Business Transformation Officer |
| Mr. James R. Wilkins | Senior Vice President of Health, Environment, Safety & Security |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.49;BlackRock Inc*8.00;State Street Corp*6.40;Wellington Management Company LLP*3.89;Geode Capital Management, LLC*2.30;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.16;Boston Partners Global Investors, Inc*1.79;Bank of New York Mellon Corp*1.64;Autres*62.33| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 119 777 000 | 177 411 000 | 148 460 000 | 138 517 000 |
| Marge opérationnelle | 4 300 000 | 21 469 000 | 14 652 000 | 6 796 000 |
| EBIT | 4 117 000 | 21 685 000 | 15 266 000 | 7 301 000 |
| EBITDA | 7 425 000 | 24 900 000 | 18 646 000 | 10 718 000 |
| Résultat net | 2 553 000 | 15 978 000 | 12 864 000 | 5 067 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 553 000 | 15 978 000 | 12 864 000 | 5 067 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 8 256 000 | 8 244 000 | 8 244 000 | 8 244 000 |
| Immos incorporelles | 2 135 000 | 10 120 000 | 1 765 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 291 000 | 8 625 000 | 5 443 000 | 3 210 000 |
| Capitaux propres | 26 206 000 | 27 715 000 | 24 404 000 | 17 745 000 |
| Stocks et travaux en cours | 8 055 000 | 8 827 000 | 9 317 000 | 9 568 000 |
| Comptes fournisseurs | 13 700 000 | 15 312 000 | 13 761 000 | 13 906 000 |
| Dette nette | 21 613 000 | 19 284 000 | 23 058 000 | 25 548 000 |
| Total bilan | 85 373 000 | 89 904 000 | 85 987 000 | 78 858 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 22 636 000 | 38 068 000 | 34 707 000 | 32 759 000 | 31 393 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 29 550 000 | 53 862 000 | 36 385 000 | 37 758 000 | 33 660 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 32 317 000 | 45 782 000 | 41 029 000 | 34 933 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 35 274 000 | 39 700 000 | 36 338 000 | 33 067 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -242 000 | 845 000 | 2 722 000 | 936 000 | -74 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 492 000 | 5 873 000 | 2 225 000 | 1 514 000 | 1 215 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 694 000 | 4 477 000 | 3 278 000 | 622 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 773 000 | 3 319 000 | 1 449 000 | 370 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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