Profil société de MARATHON PETROLEUM
MPC - US56585A1025 - 
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Analyse financière
MARATHON PETROLEUM est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 71 469 MUSD |
| PER société | 7,38 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,48x |
| Valorisation / Ebitda | 4,22x |
| Ratio endettement net | 94,48% |
| Autonomie financière | 27,92% |
| ROE | 39,67% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 360 336 000 |
| Dernier dividende | 20/02/2024 |
| Rendement | 1,68% |
| Date introduction en bourse | 01/07/2011 |
| Nombre d'employés | 18 200 |
| Adresse: |
539 South Main Street 45840-3229 Findlay United States |
| Téléphone: | 419 422 2121 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["111275000","69896000","120451000","178236000","148458000"]
["1830000","-11032000","1288000","14516000","9681000"]
Présentation de la société
Marathon Petroleum Corporation, ainsi que ses filiales, se consacre au raffinage, à la commercialisation, à la vente au détail et au transport de produits pétroliers, principalement aux États-Unis.Elle opère dans deux segments : Raffinage & Marketing, et Midstream. Le segment Raffinage et commercialisation raffine le pétrole brut et d'autres matières premières dans ses raffineries de la côte du Golfe, du centre du continent et de la côte ouest des États-Unis, et achète des produits raffinés et de l'éthanol pour les revendre.
Ses produits raffinés comprennent des carburants pour le transport, tels que des essences reformulées et des essences de qualité mélangée, du fioul lourd et de l'asphalte.
Ce secteur fabrique également des aromatiques, du propane, du propylène et du soufre. Il vend des produits raffinés à des clients de la vente en gros au niveau national et international, à des acheteurs sur le marché au comptant et à des entrepreneurs indépendants qui exploitent principalement des points de vente de la marque Marathon ; et des carburants de transport par le biais de contrats d'approvisionnement en carburant à long terme à des revendeurs directs, principalement sous la marque ARCO.
Le segment Midstream transporte, stocke, distribue et commercialise du pétrole brut et des produits raffinés par le biais d'actifs logistiques de raffinage, de pipelines, de terminaux, de remorqueurs et de barges ; il collecte, traite et transporte du gaz naturel ; il collecte, transporte, fractionne, stocke et commercialise des liquides de gaz naturel.
L'entreprise vend également des produits raffinés destinés à l'exportation à des clients internationaux. Au 31 décembre 2020, elle exploitait 7 090 points de vente de marque dans 35 États, le district de Columbia et le Mexique par l'intermédiaire d'entrepreneurs indépendants.
L'entreprise exploite également des pipelines de pétrole brut et de produits raffinés. Marathon Petroleum Corporation a été fondée en 1887 et son siège social est situé à Findlay, dans l'Ohio..
Dirigeants
| Mr. Michael J. Hennigan | CEO & Director |
| Ms. Maryann T. Mannen | President |
| Mr. Timothy J. Aydt | Executive Vice President of Refining |
| Mr. Gregory Scott Floerke | Executive VP & COO of MPLX |
| Mr. John J. Quaid | Executive VP & CFO |
| Ms. Kristina Anna Kazarian | Vice President of Finance & Investor Relations |
| Ms. Molly R. Benson | Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Ms. Fiona C. Laird | Senior VP of Communications & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Brian K. Partee | Chief Global Optimization Officer |
| Mr. James R. Wilkins | Senior Vice President of Health, Environment, Safety & Security |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.89;BlackRock Inc*8.56;State Street Corporation*6.95;Elliott Investment Management L.P.*3.06;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.05;Geode Capital Management, LLC*2.04;Bank of New York Mellon Corp*1.53;Ameriprise Financial Inc*1.47;Autres*64.46| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 111 275 000 | 69 896 000 | 120 451 000 | 178 236 000 | 148 458 000 |
| Marge opérationnelle | 4 477 000 | -12 247 000 | 4 300 000 | 21 469 000 | 14 652 000 |
| EBIT | 5 065 000 | -2 600 000 | 3 757 000 | 19 750 000 | 13 561 000 |
| EBITDA | 8 290 000 | 775 000 | 7 121 000 | 22 965 000 | 16 941 000 |
| Résultat net | 3 255 000 | -11 182 000 | 2 553 000 | 15 978 000 | 12 864 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 255 000 | -11 182 000 | 2 553 000 | 15 978 000 | 12 864 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 20 040 000 | 8 256 000 | 8 256 000 | 8 244 000 | 8 244 000 |
| Immos incorporelles | 2 928 000 | 2 360 000 | 2 135 000 | 10 120 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 527 000 | 555 000 | 5 291 000 | 8 625 000 | 5 443 000 |
| Capitaux propres | 33 694 000 | 22 199 000 | 26 206 000 | 27 715 000 | 24 404 000 |
| Stocks et travaux en cours | 10 243 000 | 7 999 000 | 8 055 000 | 8 827 000 | 9 317 000 |
| Comptes fournisseurs | 11 623 000 | 7 803 000 | 13 700 000 | 15 312 000 | 13 761 000 |
| Dette nette | 29 790 000 | 32 540 000 | 21 613 000 | 19 284 000 | 23 058 000 |
| Total bilan | 98 556 000 | 85 158 000 | 85 373 000 | 89 904 000 | 87 412 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 28 288 000 | 22 227 000 | 22 788 000 | 38 384 000 | 34 707 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 27 363 000 | 12 219 000 | 29 734 000 | 54 238 000 | 36 385 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 27 582 000 | 17 430 000 | 32 491 000 | 46 006 000 | 41 032 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 28 042 000 | 18 020 000 | 35 438 000 | 39 918 000 | 36 334 000 |
| Résultat net 1er trim. | -7 000 | -9 552 000 | -476 000 | 845 000 | 2 724 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 738 000 | -183 000 | 298 000 | 5 870 000 | 2 226 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 841 000 | -1 257 000 | 694 000 | 4 475 000 | 3 280 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 258 000 | -40 000 | 774 000 | 3 321 000 | 1 451 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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