Profil société de MARATHON PETROLEUM
MPC -
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Analyse financière
MARATHON PETROLEUM est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 60 120 MUSD |
| PER société | 17,45 |
| PER secteur | 18,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,43x |
| Valorisation / Ebitda | 5,67x |
| Ratio endettement net | 143,97% |
| Autonomie financière | 22,50% |
| ROE | 19,41% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 300 602 479 |
| Dernier dividende | 19/11/2025 |
| Rendement | 1,92% |
| Date introduction en bourse | 01/07/2011 |
| Nombre d'employés | 18 300 |
| Adresse: |
539 South Main Street 45840-3229 Findlay United States |
| Téléphone: | 419 422 2121 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["119983000","177453000","148379000","138864000"]
["9738000","14516000","9681000","3445000"]
Présentation de la société
Marathon Petroleum Corporation, ainsi que ses filiales, se consacre au raffinage, à la commercialisation, à la vente au détail et au transport de produits pétroliers, principalement aux États-Unis.Elle opère dans deux segments : Raffinage & Marketing, et Midstream. Le segment Raffinage et commercialisation raffine le pétrole brut et d'autres matières premières dans ses raffineries de la côte du Golfe, du centre du continent et de la côte ouest des États-Unis, et achète des produits raffinés et de l'éthanol pour les revendre.
Ses produits raffinés comprennent des carburants pour le transport, tels que des essences reformulées et des essences de qualité mélangée, du fioul lourd et de l'asphalte.
Ce secteur fabrique également des aromatiques, du propane, du propylène et du soufre. Il vend des produits raffinés à des clients de la vente en gros au niveau national et international, à des acheteurs sur le marché au comptant et à des entrepreneurs indépendants qui exploitent principalement des points de vente de la marque Marathon ; et des carburants de transport par le biais de contrats d'approvisionnement en carburant à long terme à des revendeurs directs, principalement sous la marque ARCO.
Le segment Midstream transporte, stocke, distribue et commercialise du pétrole brut et des produits raffinés par le biais d'actifs logistiques de raffinage, de pipelines, de terminaux, de remorqueurs et de barges ; il collecte, traite et transporte du gaz naturel ; il collecte, transporte, fractionne, stocke et commercialise des liquides de gaz naturel.
L'entreprise vend également des produits raffinés destinés à l'exportation à des clients internationaux. Au 31 décembre 2020, elle exploitait 7 090 points de vente de marque dans 35 États, le district de Columbia et le Mexique par l'intermédiaire d'entrepreneurs indépendants.
L'entreprise exploite également des pipelines de pétrole brut et de produits raffinés. Marathon Petroleum Corporation a été fondée en 1887 et son siège social est situé à Findlay, dans l'Ohio..
Dirigeants
| Mr. Michael J. Hennigan | Executive Chairman of the Board |
| Ms. Maryann T. Mannen | President, CEO & Director |
| Mr. John J. Quaid | Executive VP & CFO |
| Ms. Molly R. Benson | Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Mr. Rick D. Hessling | Chief Commercial Officer |
| Ms. Kristina Anna Kazarian | Vice President of Finance & Investor Relations |
| Ms. Fiona C. Laird J.D. | Senior VP of Communications & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Brian K. Partee | Chief Business Transformation Officer |
| Mr. James R. Wilkins | Senior Vice President of Health, Environment, Safety & Security |
| Mr. David R. Heppner | Chief Strategy Officer & Senior VP of Business Development |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.78;BlackRock Inc*7.70;State Street Corp*6.07;Wellington Management Company LLP*3.84;Geode Capital Management, LLC*2.64;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.13;Boston Partners Global Investors, Inc*2.03;Bank of New York Mellon Corp*1.85;Autres*60.96| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 119 983 000 | 177 453 000 | 148 379 000 | 138 864 000 |
| Marge opérationnelle | 4 300 000 | 21 469 000 | 14 652 000 | 6 796 000 |
| EBIT | 4 084 000 | 21 667 000 | 15 254 000 | 7 265 000 |
| EBITDA | 7 448 000 | 24 882 000 | 18 561 000 | 10 602 000 |
| Résultat net | 2 553 000 | 15 978 000 | 12 864 000 | 5 067 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 553 000 | 15 978 000 | 12 864 000 | 5 067 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 8 256 000 | 8 244 000 | 8 244 000 | 8 244 000 |
| Immos incorporelles | 2 135 000 | 10 120 000 | 1 765 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 291 000 | 8 625 000 | 5 443 000 | 3 210 000 |
| Capitaux propres | 26 206 000 | 27 715 000 | 24 404 000 | 17 745 000 |
| Stocks et travaux en cours | 8 055 000 | 8 827 000 | 9 317 000 | 9 568 000 |
| Comptes fournisseurs | 13 700 000 | 15 312 000 | 13 761 000 | 13 906 000 |
| Dette nette | 21 613 000 | 19 284 000 | 23 058 000 | 25 548 000 |
| Total bilan | 85 373 000 | 89 904 000 | 85 987 000 | 78 858 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 22 711 000 | 38 058 000 | 34 864 000 | 32 706 000 | 31 517 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 29 615 000 | 53 795 000 | 36 343 000 | 37 914 000 | 33 799 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 32 321 000 | 45 787 000 | 40 917 000 | 35 107 000 | 35 849 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 35 336 000 | 39 813 000 | 36 255 000 | 33 137 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -242 000 | 845 000 | 2 724 000 | 937 000 | -74 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 8 512 000 | 5 873 000 | 2 226 000 | 1 515 000 | 1 216 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 694 000 | 4 477 000 | 3 280 000 | 622 000 | 4 510 |
| Résultat net 4eme trim. | 774 000 | 3 321 000 | 1 451 000 | 371 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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