Profil société de Merck KGaA
MRK - DE0006599905 - 
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Analyse financière
Merck KGaA est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 19 612 MEUR |
| PER société | 6,94 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,93x |
| Valorisation / Ebitda | 3,37x |
| Ratio endettement net | 29,83% |
| Autonomie financière | 54,31% |
| ROE | 10,58% |
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 129 242 000 |
| Dernier dividende | 29/04/2024 |
| Rendement | 1,37% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 62 908 |
| Adresse: |
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany |
| Téléphone: | 49 6151 72 0 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["16152000","17534000","19687000","22232000","20993000"]
["1320000","1987000","3055000","3326000","2824000"]
Présentation de la société
Merck KGaA est une entreprise de science et de technologie établie en Allemagne. Le segment Life Science de la société offre une gamme de produits, y compris des réactifs, des consommables, des dispositifs, des instruments, des logiciels et des services pour la découverte scientifique, ainsi que des instruments, des consommables et des services pour l'eau de laboratoire, des produits de microbiologie et de biosurveillance, des tests, des réactifs analytiques et des kits et instruments de cytométrie en flux pour les secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie, de l'industrie et des tests, des universités et du gouvernement, ainsi que du diagnostic.Son segment Healthcare conçoit et développe des médicaments et des dispositifs intelligents pour le traitement de diverses thérapies, telles que l'oncologie, la neurologie et l'immunologie, l'endocrinologie et la médecine générale.
Le segment électronique de la société fournit des solutions pour semi-conducteurs, telles que des matériaux pour semi-conducteurs, des systèmes et services de livraison, et des services intermoléculaires pour les semi-conducteurs et les applications chimiques d'élimination des polymères ; et des solutions d'affichage comprenant des cristaux liquides, des matériaux OLED et quantiques, des mésogènes réactifs, des matériaux photorésistants, des antennes intelligentes et des produits de vitrage à cristaux liquides dynamiques, ainsi que liviFlex, une plateforme flexible, qui offre une gamme de matériaux d'affichage.
Ce segment propose également des solutions de surface, telles que des cosmétiques, des pigments à effets et des solutions fonctionnelles ; des solutions pour l'architecture, y compris des fenêtres commutables ; et des solutions pour l'automobile.
En outre, elle a conclu des alliances stratégiques avec Pfizer Inc. et GlaxoSmihKline plc pour développer et commercialiser des ingrédients actifs dans le domaine de l'immuno-oncologie ; un accord de licence avec Debiopharm International SA pour le développement de médicaments candidats pour le traitement du cancer de la tête et du cou ; et un accord de licence avec MoonLake Immunotherapeutics AG pour le développement d'un médicament candidat pour le traitement des maladies inflammatoires.
La société a été fondée en 1668 et son siège social se trouve à Darmstadt, en Allemagne. Merck KGaA est une filiale de E. Merck KG..
Dirigeants
| Ms. Belen Garijo Lopez M.D. | Chair of Executive Board & CEO |
| Ms. Helene von Roeder | CFO & Member of Executive Board |
| Dr. Kai Beckmann | CEO of Electronics & Member of the Executive Board |
| Mr. Peter Guenter | CEO of Healthcare Business & Member of Executive Board |
| Dr. Matthias J. Heinzel | CEO of Life Science Sector & Member of Executive Board |
| Ms. Barbara Weiland | Chief Compliance Officer |
| Mr. Dietmar Eidens | Head of the Global HR Business Partner Organization |
| Mr. Frank Gotthardt | Head of Corporate & Government Relations - Europe |
| Mr. Marc Horn | Head of Life Science Controlling |
| Dr. Michael Heckmeier | Head of the Display Materials Business Unit for Performance Materials |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 16 152 000 | 17 534 000 | 19 687 000 | 22 232 000 | 20 993 000 |
| Marge opérationnelle | 2 141 000 | 2 978 000 | 4 150 000 | 4 451 000 | 3 656 000 |
| EBIT | 2 120 000 | 2 985 000 | 4 179 000 | 4 474 000 | 4 043 000 |
| EBITDA | 4 228 000 | 4 729 000 | 5 962 000 | 6 744 000 | 5 825 000 |
| Résultat net | 1 296 000 | 1 994 000 | 3 065 000 | 3 339 000 | 2 905 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 296 000 | 1 994 000 | 3 065 000 | 3 339 000 | 2 905 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 17 141 000 | 15 959 000 | 17 004 000 | 18 415 000 | 17 845 000 |
| Immos incorporelles | 9 175 000 | 7 653 000 | 7 612 000 | 7 300 000 | 6 551 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 541 000 | 1 110 000 | 1 511 000 | 1 398 000 | 1 982 000 |
| Capitaux propres | 17 865 000 | 16 946 000 | 21 338 000 | 25 927 000 | 26 680 000 |
| Stocks et travaux en cours | 3 342 000 | 3 294 000 | 3 900 000 | 4 632 000 | 4 637 000 |
| Comptes fournisseurs | 2 054 000 | 1 768 000 | 1 542 000 | 1 595 000 | 1 770 000 |
| Dette nette | 12 578 000 | 10 929 000 | 9 255 000 | 9 000 000 | 7 959 000 |
| Total bilan | 43 811 000 | 41 796 000 | 45 362 000 | 48 526 000 | 49 122 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 746 000 | 4 370 000 | 4 631 000 | 5 198 000 | 5 293 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 971 000 | 4 119 000 | 4 870 000 | 5 568 000 | 5 302 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 054 000 | 4 447 000 | 4 973 000 | 5 806 000 | 5 173 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 381 000 | 4 598 000 | 5 213 000 | 5 660 000 | 5 225 000 |
| Résultat net 1er trim. | 189 000 | 456 000 | 747 000 | 880 000 | 796 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 471 000 | 290 000 | 745 000 | 867 000 | 704 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 343 000 | 805 000 | 761 000 | 923 000 | 739 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 318 000 | 436 000 | 802 000 | 655 000 | 586 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
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