Profil société de Microsoft Corp.
MSFT - US5949181045 - 
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Analyse financière
Microsoft Corp. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 018 988 MUSD |
| PER société | 41,72 |
| PER secteur | 17,02 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 14,25x |
| Valorisation / Ebitda | 28,71x |
| Ratio endettement net | 12,25% |
| Autonomie financière | 50,06% |
| ROE | 35,09% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 7 430 439 936 |
| Dernier dividende | 15/05/2024 |
| Rendement | 0,71% |
| Date introduction en bourse | 13/03/1986 |
| Nombre d'employés | 221 000 |
| Adresse: |
One Microsoft Way 98052-6399 Redmond United States |
| Téléphone: | 425 882 8080 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["125843000","143015000","168088000","198270000","211915000"]
["39240000","44281000","61271000","72738000","72361000"]
Présentation de la société
Microsoft Corporation développe, concède des licences et prend en charge des logiciels, des services, des périphériques et des solutions dans le monde entier.Son segment Productivité et processus métier propose Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, et Skype for Business, ainsi que les licences d'accès client (CAL) associées ; Skype, Outlook.com, OneDrive et LinkedIn ; et Dynamics 365, un ensemble de solutions professionnelles basées sur le cloud et sur site pour les organisations et les divisions d'entreprise.
Son segment Intelligent Cloud propose des licences SQL, Windows Servers, Visual Studio, System Center et des licences CAL connexes, GitHub, qui fournit une plateforme de collaboration et un service d'hébergement de code pour les développeurs, et Azure, une plateforme en nuage.
Elle propose également des services d'assistance et des services de conseil Microsoft pour aider les clients à développer, déployer et gérer des solutions de serveur et de bureau Microsoft, ainsi que des formations et des certifications sur les produits Microsoft.
Son segment More Personal Computing propose les licences Windows pour les fabricants d'équipements originaux (OEM) et d'autres licences non volumineuses du système d'exploitation Windows ; Windows Commercial, comme les licences volumineuses du système d'exploitation Windows, les services cloud Windows et d'autres offres commerciales Windows ; les licences de brevet ; Windows Internet of Things ; et la publicité MSN.
Elle propose également Surface, des accessoires pour PC, des PC, des tablettes, des consoles de jeu et de divertissement, et d'autres appareils ; Gaming, y compris le matériel Xbox, et le contenu et les services Xbox ; les jeux vidéo et les redevances sur les jeux vidéo de tiers ; et Search, y compris Bing et la publicité Microsoft.
Elle vend ses produits par l'intermédiaire d'équipementiers, de distributeurs et de revendeurs, et directement par le biais de places de marché numériques, de magasins en ligne et de magasins de détail.
Elle a des collaborations avec Dynatrace, Inc, Morgan Stanley, Micro Focus, WPP plc, ACI Worldwide, Inc, et iCIMS, Inc, ainsi que des relations stratégiques avec Avaya Holdings Corp.
et wejo Limited. Microsoft Corporation a été fondée en 1975 et est basée à Redmond, Washington..
Dirigeants
| Mr. Satya Nadella | Chairman & CEO |
| Mr. Bradford L. Smith LCA | President & Vice Chairman |
| Ms. Amy E. Hood | Executive VP & CFO |
| Mr. Judson B. Althoff | Executive VP & Chief Commercial Officer |
| Mr. Christopher David Young | Executive Vice President of Business Development, Strategy & Ventures |
| Ms. Alice L. Jolla | Corporate VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. James Kevin Scott | Executive VP of AI & CTO |
| Brett Iversen | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Hossein Nowbar | Chief Legal Officer |
| Mr. Frank X. Shaw | Chief Communications Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.95;BlackRock Inc*7.25;State Street Corporation*4.01;FMR Inc*2.95;Geode Capital Management, LLC*2.08;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.94;JPMorgan Chase & Co*1.67;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.67;Autres*69.49| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 125 843 000 | 143 015 000 | 168 088 000 | 198 270 000 | 211 915 000 |
| Marge opérationnelle | 46 374 000 | 55 627 000 | 71 317 000 | 83 685 000 | 88 285 000 |
| EBIT | 45 664 000 | 55 599 000 | 72 145 000 | 85 445 000 | 91 294 000 |
| EBITDA | 57 346 000 | 68 395 000 | 83 831 000 | 99 905 000 | 105 155 000 |
| Résultat net | 39 240 000 | 44 281 000 | 61 271 000 | 72 738 000 | 72 361 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 39 240 000 | 44 281 000 | 61 271 000 | 72 738 000 | 72 361 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 42 026 000 | 43 351 000 | 49 711 000 | 67 524 000 | 67 886 000 |
| Immos incorporelles | 7 750 000 | 7 038 000 | 7 800 000 | 11 298 000 | 9 366 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 11 356 000 | 13 576 000 | 14 224 000 | 13 931 000 | 34 704 000 |
| Capitaux propres | 102 330 000 | 118 304 000 | 141 988 000 | 166 542 000 | 206 223 000 |
| Stocks et travaux en cours | 2 063 000 | 1 895 000 | 2 636 000 | 3 742 000 | 2 500 000 |
| Comptes fournisseurs | 9 382 000 | 12 530 000 | 15 163 000 | 19 000 000 | 18 095 000 |
| Dette nette | 67 010 000 | 57 422 000 | 53 551 000 | 47 339 000 | 25 261 000 |
| Total bilan | 286 556 000 | 301 311 000 | 333 779 000 | 364 840 000 | 411 976 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 30 571 000 | 35 021 000 | 41 706 000 | 49 360 000 | 52 857 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 33 717 000 | 38 033 000 | 46 152 000 | 51 865 000 | 56 189 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 33 055 000 | 37 154 000 | 45 317 000 | 50 122 000 | 56 517 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 36 906 000 | 43 076 000 | 51 728 000 | 52 747 000 | 62 020 000 |
| Résultat net 1er trim. | 8 809 000 | 10 752 000 | 15 457 000 | 16 728 000 | 18 299 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 13 187 000 | 11 202 000 | 16 458 000 | 16 740 000 | 20 081 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 10 678 000 | 13 893 000 | 20 505 000 | 17 556 000 | 22 291 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 11 649 000 | 15 463 000 | 18 765 000 | 16 425 000 | 21 870 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Microsoft Corp..
