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Profil société de METTLER-TOLEDO

MTD - Bourse USA

Analyse financière

METTLER-TOLEDO est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 27 037 MUSD
PER société 31,32
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 6,98x
Valorisation / Ebitda 22,09x
Ratio endettement net -1540,33%
Autonomie financière -3,92%
ROE -680,23%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 20 599 000
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 13/11/1997
Nombre d'employés 16 000
Adresse: 1900 Polaris Parkway
43240 Columbus
United States
Téléphone: 614 438 4511
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3717930","3919709","3788309","3872361"]
["768985","872502","788778","863140"]

Présentation de la société

Mettler-Toledo International Inc. fabrique et fournit des instruments et des services de précision dans le monde entier. Elle opère dans cinq secteurs : Opérations américaines, Opérations suisses, Opérations d'Europe occidentale, Opérations chinoises et Autres.

L'entreprise propose des instruments de pesage pour les laboratoires, l'industrie, l'emballage, la logistique et la vente au détail de produits alimentaires ; divers instruments d'analyse connexes et des solutions de chimie automatisée utilisés dans la découverte et le développement de médicaments et de composés chimiques ; la détection des métaux et d'autres systèmes d'inspection de produits en fin de ligne utilisés dans la production et l'emballage pour la transformation et l'emballage de produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation emballés et d'autres industries ; et des solutions utilisées dans diverses applications d'analyse de processus.

Ses instruments de laboratoire comprennent des balances de laboratoire, des solutions de pipetage liquide, des réacteurs de laboratoire automatisés, des titrateurs, des pH-mètres, des capteurs et des technologies d'analyse de processus, des analyseurs de valeurs physiques, des systèmes d'analyse thermique et d'autres instruments d'analyse, ainsi que LabX, une plateforme logicielle de laboratoire.

Les instruments industriels de la société comprennent des instruments de pesage industriel et des terminaux connexes, des solutions de mesure dimensionnelle automatique et de saisie de données, des systèmes de pesage pour véhicules, des logiciels industriels et des systèmes d'inspection de produits.

Ses solutions de pesage pour le commerce de détail comprennent des balances et des logiciels en réseau, ainsi que des balances autonomes pour la manipulation de produits frais, tels que les viandes, les légumes, les fruits et les fromages.

L'entreprise dessert l'industrie des sciences de la vie et les organismes de recherche indépendants, les producteurs d'aliments et de boissons, les détaillants en alimentation, les entreprises de produits chimiques, de produits chimiques spécialisés et de cosmétiques, les détaillants en alimentation, les industries du transport et de la logistique, des métaux et de l'électronique, ainsi que le milieu universitaire.

Elle commercialise ses produits par le biais de sa force de vente directe et de ses canaux de distribution indirects.

La société a été constituée en 1991 et est basée à Columbus, dans l'Ohio..

Dirigeants

Mr. Patrick K. Kaltenbach President & CEO
Mr. Shawn P. Vadala Chief Financial Officer
Mr. Marc de La Gueronniere Head of European & North American Market Organizations
Mr. Richard Wong Head of Asia/Pacific
Mr. Gerhard Keller Head of Process Analytics
Mr. Markus Koepfli Chief Information Officer
Mr. Adam William Uhlman Head of Investor Relations
Ms. Michelle M. Roe Chief Legal Officer & Corporate Secretary
Ms. Susan Graham-Bryce Chief Human Resources Officer
Mr. Oliver Wittorf Head of Supply Chain & IT

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.35;BlackRock Inc*9.24;State Street Corp*4.73;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*3.83;AllianceBernstein L.P.*3.44;Fundsmith LLP*2.87;Geode Capital Management, LLC*2.81;Bank of New York Mellon Corp*2.56;Autres*58.17

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires3 717 9303 919 7093 788 3093 872 361
Marge opérationnelle992 6031 125 9841 048 2441 111 854
EBIT991 8251 130 4321 151 8961 100 454
EBITDA1 099 8821 243 4551 151 8961 223 675
Résultat net768 985872 502869 818863 140
Résultat net (part du groupe)768 985872 502869 818863 140
  2021202220232024
Ecart d'acquisition648 622660 170670 108668 914
Immos incorporelles307 450306 054285 429257 143
Trésorerie et équiv. de trésorerie98 56495 96669 80759 362
Capitaux propres171 42124 793-149 938-126 890
Stocks et travaux en cours414 543441 694385 865342 274
Comptes fournisseurs272 911252 538210 411215 843
Dette nette1 583 3781 918 5682 011 0321 954 526
Total bilan3 326 7983 492 3953 355 5553 239 999
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.804 390897 791928 738925 949883 744
Chiffre d'affaires 2eme trim.924 351978 387982 117946 750983 221
Chiffre d'affaires 3eme trim.951 950985 846942 462954 535
Chiffre d'affaires 4eme trim.1 037 2391 057 685934 9921 045 127
Résultat net 1er trim.149 663174 001188 426177 509163 587
Résultat net 2eme trim.184 763212 070213 927221 814202 348
Résultat net 3eme trim.203 688220 597201 631211 516
Résultat net 4eme trim.230 871265 834184 794252 301

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de METTLER-TOLEDO.

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