Profil société de NISOURCE INC
NI -
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Analyse financière
NISOURCE INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 19 748 MUSD |
| PER société | 25,97 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,62x |
| Valorisation / Ebitda | 7,70x |
| Ratio endettement net | 158,95% |
| Autonomie financière | 27,32% |
| ROE | 8,76% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 470 855 008 |
| Dernier dividende | 31/10/2025 |
| Rendement | 2,60% |
| Date introduction en bourse | 19/10/1984 |
| Nombre d'employés | 7 687 |
| Adresse: |
801 East 86th Avenue 46410 Merrillville United States |
| Téléphone: | 877 647 5990 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["4899600","5850600","5505400","5455100"]
["584900","804100","714300","760400"]
Présentation de la société
NiSource Inc. est une société de portefeuille énergétique qui exerce ses activités en tant que société de services publics réglementés de gaz naturel et d'électricité aux États-Unis.La société opère à travers deux segments, les opérations de distribution de gaz et les opérations électriques. Elle fournit des services de gaz naturel et de transport pour les clients résidentiels, commerciaux et industriels ; elle produit, transporte et distribue de l'électricité ; et des services de transaction de gros et de transport.
La société possède et exploite deux centrales électriques au charbon d'une capacité de 2 080 mégawatts (MW), une turbine à gaz à cycle combiné d'une capacité de 571 MW, deux unités de production au gaz d'une capacité de 155 MW et deux centrales hydroélectriques d'une capacité de 10 MW.
Elle dessert environ 4 millions de clients de gaz naturel dans six États sous les marques Columbia Gas et NIPSCO, et 500 000 clients d'électricité dans le nord de l'Indiana.
La société était auparavant connue sous le nom de NIPSCO Industries, Inc. et a changé de nom pour devenir NiSource Inc. en avril 1999. NiSource Inc. a été fondée en 1847 et son siège social est situé à Merrillville, dans l'Indiana..
Dirigeants
| Mr. Lloyd M. Yates | President, CEO & Director |
| Mr. Shawn Anderson | Executive VP & CFO |
| Mr. William Jefferson Jr. | Executive VP & Chief Operating and Safety Officer |
| Ms. Melody Birmingham | Executive VP & Group President of NiSource Utilities |
| Mr. Michael S. Luhrs | Executive VP of Technology, Customer & Chief Commercial Officer |
| Mr. Gunnar J. Gode | VP, Chief Accounting Officer & Controller |
| Ms. Melanie B. Berman | EVP of Administration & Chief Human Resources Officer |
| Ms. Kimberly S. Cuccia | EVP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Ms. Angela Sanchez | Vice President of Communications |
| Mr. Mark Kempic | President & COO of Columbia Gas of Pennsylvania and Maryland |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.92;BlackRock Inc*10.13;T. Rowe Price Investment Management,Inc.*5.10;State Street Corp*5.05;Deutsche Bank AG*3.10;Geode Capital Management, LLC*2.57;Jennison Associates LLC*2.49;FMR Inc*2.40;Autres*56.23| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 4 899 600 | 5 850 600 | 5 505 400 | 5 455 100 |
| Marge opérationnelle | 1 043 700 | 1 313 700 | 1 294 500 | 1 509 600 |
| EBIT | 1 047 700 | 1 318 000 | 1 303 500 | 1 520 000 |
| EBITDA | 1 796 100 | 2 138 800 | 2 211 700 | 2 563 200 |
| Résultat net | 588 800 | 791 800 | 674 400 | 844 700 |
| Résultat net (part du groupe) | 588 800 | 791 800 | 674 400 | 844 700 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 485 900 | 1 485 900 | 1 485 900 | 1 485 900 |
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 84 200 | 40 800 | 2 245 400 | 156 600 |
| Capitaux propres | 6 947 300 | 7 575 400 | 8 269 600 | 8 684 200 |
| Stocks et travaux en cours | 498 700 | 751 900 | 503 200 | 389 100 |
| Comptes fournisseurs | 697 800 | 899 500 | 749 400 | 863 100 |
| Dette nette | 9 909 400 | 11 486 100 | 11 882 500 | 13 803 700 |
| Total bilan | 24 156 900 | 26 736 600 | 31 077 200 | 31 788 100 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 545 600 | 1 873 300 | 1 966 000 | 1 706 300 | 2 183 200 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 986 000 | 1 183 200 | 1 090 000 | 1 084 700 | 1 283 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 959 400 | 1 089 500 | 1 027 400 | 1 076 300 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 408 600 | 1 704 600 | 1 422 000 | 1 587 800 | |
| Résultat net 1er trim. | 295 500 | 426 800 | 333 000 | 365 000 | 474 800 |
| Résultat net 2eme trim. | 60 300 | 67 000 | 58 800 | 85 800 | 102 200 |
| Résultat net 3eme trim. | 63 200 | 65 800 | 85 100 | 85 700 | |
| Résultat net 4eme trim. | 165 900 | 244 500 | 237 400 | 223 900 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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