Profil société de Novartis AG
NOVN -
CH0012005267 -
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Analyse financière
Novartis AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 196 799 MUSD |
| PER société | 16,48 |
| PER secteur | 19,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,80x |
| Valorisation / Ebitda | 9,50x |
| Ratio endettement net | 44,95% |
| Autonomie financière | 43,08% |
| ROE | 27,11% |
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 935 849 984 |
| Dernier dividende | 11/03/2025 |
| Rendement | 3,92% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 75 883 |
| Adresse: |
Lichtstrasse 35 4056 Basel Switzerland |
| Téléphone: | 41 61 324 11 11 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["43974000","43461000","46660000","51722000"]
["24021000","6955000","14850000","11941000"]
Présentation de la société
Novartis AG recherche, développe, fabrique et commercialise des produits de santé en Suisse et à l'étranger. L'entreprise propose des médicaments sur ordonnance aux patients et aux médecins. Elle se concentre sur des domaines thérapeutiques tels que les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, l'immunologie, les neurosciences et l'oncologie, ainsi que l'ophtalmologie et l'hématologie.Novartis AG a conclu un accord de licence et de collaboration avec Alnylam Pharmaceuticals pour développer, fabriquer et commercialiser l'inclisiran, un traitement visant à réduire le cholestérol LDL.
Novartis AG a été créée en 1996 et son siège se trouve à Bâle, en Suisse..
Dirigeants
| Dr. Vasant Narasimhan M.D. | Chief Executive Officer |
| Mr. Harry Kirsch | Chief Financial Officer |
| Mr. Victor Bulto | President of US |
| Dr. Patrick Horber M.D. | President of International |
| Dr. Steffen Lang Ph.D. | President of Operations |
| Paul Penepent | Head of Group Financial Reporting and Accounting |
| Ms. Sloan Simpson | Global Head of Investor Relations |
| Ms. Karen L. Hale | Chief Legal & Compliance Officer |
| Dr. Robert Kowalski Pharm.D. | Chief People & Organization Officer |
| Dr. Linda W. Armstrong M.D. | Global Head of Respiratory Development |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 43 974 000 | 43 461 000 | 46 660 000 | 51 722 000 |
| Marge opérationnelle | 25 421 000 | 7 994 000 | 9 542 000 | 14 248 000 |
| EBIT | 25 317 000 | 7 977 000 | 9 978 000 | 14 646 000 |
| EBITDA | 30 914 000 | 14 682 000 | 18 255 000 | 20 715 000 |
| Résultat net | 24 018 000 | 6 955 000 | 8 572 000 | 11 939 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 24 018 000 | 6 955 000 | 8 572 000 | 11 939 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 29 595 000 | 29 301 000 | 23 341 000 | 24 756 000 |
| Immos incorporelles | 34 182 000 | 31 644 000 | 26 879 000 | 26 915 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 12 407 000 | 7 517 000 | 13 393 000 | 11 459 000 |
| Capitaux propres | 67 655 000 | 59 342 000 | 46 667 000 | 44 046 000 |
| Stocks et travaux en cours | 6 666 000 | 7 175 000 | 5 913 000 | 5 723 000 |
| Comptes fournisseurs | 5 553 000 | 5 146 000 | 4 926 000 | 4 572 000 |
| Dette nette | 18 618 000 | 20 392 000 | 12 955 000 | 19 799 000 |
| Total bilan | 131 795 000 | 117 453 000 | 99 945 000 | 102 246 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 12 694 000 | 12 814 000 | 11 047 000 | 12 120 000 | 13 620 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 13 294 000 | 13 085 000 | 11 745 000 | 12 872 000 | 14 836 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 13 367 000 | 10 783 000 | 12 092 000 | 13 172 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 13 522 000 | 13 087 000 | 11 776 000 | 13 558 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 2 059 000 | 2 222 000 | 2 293 000 | 2 688 000 | 3 606 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 2 896 000 | 1 694 000 | 2 316 000 | 3 246 000 | 4 041 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 2 758 000 | 1 573 000 | 1 761 000 | 3 189 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 16 308 000 | 1 466 000 | 8 480 000 | 2 818 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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