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Profil société de Nrj Group

NRG - FR0000121691 - Bourse France

Analyse financière

Nrj Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 599 M
PER société 13,23
PER secteur 11,92
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,46x
Valorisation / Ebitda 1,46x
Ratio endettement net 0,00%
Autonomie financière 77,35%
ROE 6,43%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Communication Médias Multimédias
SRD / PEA Non / Oui
Indices EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC All Shares
Nombre de titres 77 413 200
Adresse: 22 Rue Boileau
FR-75203 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 40 71 40 00
Date Assemblée Générale 16.05.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 0,26 €
2022 0,21 €
2021 0,21 €
2019 0,17 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["406561","336161","378624","398097","409242"]
["21780","40142","27615","34720","45293"]

Présentation de la société

NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média. En France, le groupe occupe une place de leader sur le marché privé de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, CHERIE FM, NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS) ; est un acteur significatif du marché de la télévision qui opère et développe deux chaînes nationales gratuites (NRJ 12 et CHERIE 25) et une chaîne payante (NRJ HITS, 1ère chaîne musicale du câble-satellite-ADSL) ; et est le 2ème opérateur du marché français de la diffusion, à travers sa filiale TowerCast. S'appuyant sur la force de ses marques, son expertise marketing et sa puissance commerciale, le groupe a également développé au cours de ces dernières années un écosystème digital qui lui permet de suivre et d'anticiper l'évolution de la consommation des médias sur les nouveaux supports en prolongement de son territoire de marques initial : sites web, applications mobiles et vocales, multi-channel network et près de 250 radios digitales. NRJ GROUP est aujourd'hui le 1er groupe privé de radios digitales en France. Cette présence digitale permet aux régies publicitaires du groupe de proposer une offre élargie à leurs clients avec un ciblage publicitaire affiné. A l'international, le groupe est implanté dans 16 autres pays, soit par le biais d'implantations directes, soit via des partenariats ou des contrats de licence de marque principalement NRJ/ENERGY, première marque radio internationale, et/ou NOSTALGIE/NOSTALGI/RADIO NOSTALGIA.

Dirigeants

Président-Directeur généralJean-Paul Baudecroux
Directeur Général DéléguéMaryam Salehi
Directeur FinancierPhilippe Boindrieux

Principaux actionnaires

Autres actionnaires*18.66;Famille Baudecroux*10.60;Autodétention*0.96;Autres*69.78

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires406 561336 161378 624398 097409 242
Produits des activités ordinaires409 000343 255389 210401 616415 026
Résultat opérationnel28 2413 12536 01945 14348 595
Coût de l'endettement financier net472-164-311-1 199-10 730
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ2 277351 9891 6271 528
RN des activités abandonnées-----
Résultat net21 78040 14227 61534 72045 293
Résultat net (part du groupe)21 74440 11127 59734 67945 169
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition133 440132 639131 998131 350134 154
Immobilisations incorporelles124 138120 473116 906112 085108 766
Immobilisations corporelles101 76297 47298 19398 440107 384
Actifs financiers non courants16 0666 2495 5885 0893 854
Stocks et travaux en-cours23 88317 61114 73512 8789 272
Créances clients et comptes rattachés123 722104 234124 776120 974124 439
Autres actifs88 17083 45885 08685 18985 652
Trésorerie et équivalents de trésorerie229 474294 390303 662325 952336 977
Total actif840 655856 526880 944891 957910 498
Capitaux propres605 181646 139658 485679 348704 279
Provisions pour risques et charges non courant20 83120 79620 14920 42719 005
Dettes financières non courantes36 65532 78930 70429 22426 782
Dettes financières courantes13 01912 74512 68012 0389 056
Fournisseurs et comptes rattaches83 29068 28678 71369 77568 960
Autres passifs81 67975 77180 21381 14582 416
Total passif840 655856 526880 944891 957910 498
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action0,280,520,360,450,58
Résultat net part du groupe dilué par action0,280,520,360,450,58
Marge opérationnelle6,900,919,2511,2411,71
Rentabilité Financière3,606,214,195,116,43
Ratio d'endettement-29,71-38,51-39,53-41,90-42,76
Effectif en fin d'année1 6351 5751 5461 5301 546
Effectif moyen1 6281 6061 5731 5481 559
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre96 10082 80079 00088 20088 100
Chiffre d'affaires 2eme trimestre105 80058 80084 900103 800104 300
Chiffre d'affaires 3eme trimestre91 00085 90095 10092 90098 700
Chiffre d'affaires 4eme trimestre113 700108 700119 600113 200117 900
Chiffre d'affaires du 1er semestre201 900141 600163 900192 000192 400
Chiffre d'affaires 2ème semestre204 700194 600214 700206 100216 600
Chiffre d'affaires de l'année406 600336 200378 600398 100409 000

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Nrj Group et ses événements financiers.

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