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Analyse et conseil boursier sur Nrj Group
Analyse SWOT de Nrj Group
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Nrj Group.
Forces
- Portefeuille de quatre radios nationales
- Marque NRJ connue à l’international
- Position forte dans l’audio digital
- Towercast deuxième diffuseur français
Faiblesses
- Dépendance aux recettes publicitaires
- Pôle Médias déficitaire au S1 2026
- Perte du portefeuille télévisuel historique
- Audiences internationales contrastées
Opportunités
- Déploiement accéléré du DAB+
- Monétisation des contenus audio digitaux
- Synergies entre radio et vidéo
- Extension des licences régionales suédoises
Menaces
- Recul du marché publicitaire français
- Concurrence des plateformes de streaming
- Érosion de certaines audiences radio
- Réduction durable du marché TNT
Analyse financière de Nrj Group
Nrj Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 467 M |
| PER société | 13,94 |
| PER secteur | 27,49 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,38x |
| Valorisation / Ebitda | 7,31x |
| Ratio endettement net | -50,79% |
| Autonomie financière | 81,59% |
| ROE | 10,70% |
Indicateurs d'analyse technique sur Nrj Group
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 53,1%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Nrj Group
Consensus des analystes
Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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