Profil société de NRG ENERGY
NRG - US6293775085 - 
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Analyse financière
NRG ENERGY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 15 639 MUSD |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,54x |
| Valorisation / Ebitda | 48,12x |
| Ratio endettement net | 358,91% |
| Autonomie financière | 11,16% |
| ROE | -6,95% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 214 734 000 |
| Dernier dividende | 31/01/2024 |
| Rendement | 2,41% |
| Date introduction en bourse | 25/05/2000 |
| Nombre d'employés | 18 131 |
| Adresse: |
910 Louisiana Street 77002 Houston United States |
| Téléphone: | 713 537 3000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["9821000","9093000","26989000","31543000","28823000"]
["4438000","510000","2187000","1221000","-202000"]
Présentation de la société
NRG Energy, Inc. et ses filiales, opèrent en tant que société d'électricité intégrée aux États-Unis. Elle opère à travers le Texas, l'Est et l'Ouest. La société est impliquée dans la production, la vente et la livraison d'électricité et de produits et services connexes à 3,6 millions de consommateurs résidentiels, industriels et commerciaux.Elle produit de l'électricité en utilisant le gaz naturel, le charbon, le pétrole, le solaire, le nucléaire et le stockage sur batterie.
La société fournit également de l'énergie de système, de la production distribuée, des produits renouvelables, de la production de secours, du stockage et de l'énergie solaire distribuée, de la réponse à la demande, de l'efficacité énergétique, des conseils et des solutions énergétiques sur site, ainsi que des services de gestion du carbone et des services spécialisés.
En outre, elle négocie de l'énergie électrique, du gaz naturel et des produits de base connexes, des produits environnementaux, des produits météorologiques et des produits financiers, notamment des contrats à terme, des options et des swaps.
En outre, la société s'approvisionne en combustibles, fournit des services de transport et vend directement de l'énergie, des services et des produits et services à des clients de détail sous les marques NRG, Reliant, Green Mountain Energy, Stream, XOOM Energy et autres.
Au 31 décembre 2020, elle possède un portefeuille de production d'électricité d'une capacité d'environ 23 000 mégawatts dans 33 centrales.
NRG Energy, Inc. a été fondée en 1989 et son siège social est situé à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Woo-Sung Chung | EVP & CFO |
| Ms. Elizabeth Killinger | Advisor |
| Mr. Robert J. Gaudette | Executive Vice President of NRG Business |
| Mr. Rasesh Patel | Executive VP of Smart Home & President of NRG Consumer and Vivint |
| Dr. Lawrence Stephen Coben Ph.D. | Interim President, CEO & Chairman of the Board |
| Mr. Gerald Alfred Spencer | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Dak Liyanearachchi | Senior Vice President of Data & Technology |
| Mr. Michael R. Bramnick J.D. | Senior VP of Administration & Chief Compliance Officer |
| Mr. Kevin L. Cole C.F.A. | Senior Vice President of Investor Relations |
| Mr. Brian E. Curci | Executive VP of Legal & General Counsel |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*13.45;BlackRock Inc*10.53;Putnam Investments LLC*7.19;State Street Corporation*6.75;Elliott Investment Management L.P.*4.98;Amvescap Plc.*4.20;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*3.32;UBS Group AG*2.79;Autres*46.79| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 9 821 000 | 9 093 000 | 26 989 000 | 31 543 000 | 28 823 000 |
| Marge opérationnelle | 1 199 000 | 1 162 000 | 3 344 000 | 2 080 000 | 363 000 |
| EBIT | 1 290 000 | 1 105 000 | 3 341 000 | 2 018 000 | -986 000 |
| EBITDA | 1 842 000 | 1 820 000 | 4 753 000 | 3 132 000 | 325 000 |
| Résultat net | -81 000 | 510 000 | 2 187 000 | 1 221 000 | -1 779 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -81 000 | 510 000 | 2 187 000 | 1 221 000 | -1 779 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 579 000 | 579 000 | 1 795 000 | 1 650 000 | 5 079 000 |
| Immos incorporelles | 789 000 | 668 000 | 2 511 000 | 2 132 000 | 3 927 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 345 000 | 3 905 000 | 250 000 | 430 000 | 541 000 |
| Capitaux propres | 1 658 000 | 1 680 000 | 3 600 000 | 3 828 000 | 2 906 000 |
| Stocks et travaux en cours | 383 000 | 327 000 | 498 000 | 751 000 | 607 000 |
| Comptes fournisseurs | 722 000 | 649 000 | 2 274 000 | 3 643 000 | 2 325 000 |
| Dette nette | 6 102 000 | 5 134 000 | 8 037 000 | 7 872 000 | 10 430 000 |
| Total bilan | 12 531 000 | 14 902 000 | 23 182 000 | 29 146 000 | 26 038 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 165 000 | 2 019 000 | 8 091 000 | 7 896 000 | 7 722 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 465 000 | 2 238 000 | 5 243 000 | 7 282 000 | 6 348 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 996 000 | 2 809 000 | 6 609 000 | 8 510 000 | 7 946 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 195 000 | 2 027 000 | 7 046 000 | 7 855 000 | 6 724 000 |
| Résultat net 1er trim. | 482 000 | 121 000 | -82 000 | 1 736 000 | -1 335 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 201 000 | 313 000 | 1 078 000 | 513 000 | 308 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 372 000 | 249 000 | 1 618 000 | 67 000 | 343 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 3 383 000 | -173 000 | -427 000 | -1 095 000 | 482 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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