Profil société de NRG ENERGY
NRG -
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Analyse financière
NRG ENERGY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 28 711 MUSD |
| PER société | 25,52 |
| PER secteur | 19,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,02x |
| Valorisation / Ebitda | 8,20x |
| Ratio endettement net | 404,56% |
| Autonomie financière | 10,32% |
| ROE | 45,40% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 193 431 008 |
| Dernier dividende | 01/08/2025 |
| Rendement | 1,12% |
| Date introduction en bourse | 25/05/2000 |
| Nombre d'employés | 15 637 |
| Adresse: |
910 Louisiana Street 77002 Houston United States |
| Téléphone: | 713 537 3000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["26989000","31543000","28823000","28130000"]
["2187000","1221000","-202000","1125000"]
Présentation de la société
NRG Energy, Inc. et ses filiales, opèrent en tant que société d'électricité intégrée aux États-Unis. Elle opère à travers le Texas, l'Est et l'Ouest. La société est impliquée dans la production, la vente et la livraison d'électricité et de produits et services connexes à 3,6 millions de consommateurs résidentiels, industriels et commerciaux.Elle produit de l'électricité en utilisant le gaz naturel, le charbon, le pétrole, le solaire, le nucléaire et le stockage sur batterie.
La société fournit également de l'énergie de système, de la production distribuée, des produits renouvelables, de la production de secours, du stockage et de l'énergie solaire distribuée, de la réponse à la demande, de l'efficacité énergétique, des conseils et des solutions énergétiques sur site, ainsi que des services de gestion du carbone et des services spécialisés.
En outre, elle négocie de l'énergie électrique, du gaz naturel et des produits de base connexes, des produits environnementaux, des produits météorologiques et des produits financiers, notamment des contrats à terme, des options et des swaps.
En outre, la société s'approvisionne en combustibles, fournit des services de transport et vend directement de l'énergie, des services et des produits et services à des clients de détail sous les marques NRG, Reliant, Green Mountain Energy, Stream, XOOM Energy et autres.
Au 31 décembre 2020, elle possède un portefeuille de production d'électricité d'une capacité d'environ 23 000 mégawatts dans 33 centrales.
NRG Energy, Inc. a été fondée en 1989 et son siège social est situé à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Dr. Lawrence Stephen Coben Ph.D. | President, CEO & Chairman of the Board |
| Mr. Bruce Chung | EVP & CFO |
| Mr. Brian E. Curci J.D. | Executive VP of Legal & General Counsel |
| Mr. Robert J. Gaudette | Executive VP, President of NRG Business & Wholesale Operations |
| Mr. Gerald Alfred Spencer | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Dak Liyanearachchi | Executive VP & CTO |
| Ms. Virginia Kirkland Kinney | Executive VP & Chief Administrative Officer |
| Ms. Judith Lagano | Senior Vice President of Asset Management |
| Mr. Christopher S. Moser | Executive VP and Head of Competitive Markets & Policy |
| Ms. Donna Benefield | Senior VP of Program Office & Head of NRG Services |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*14.14;BlackRock Inc*8.57;Franklin Resources Inc*6.49;State Street Corp*5.77;Amvescap Plc.*3.06;FMR Inc*2.96;Geode Capital Management, LLC*2.78;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.58;Autres*53.66| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 26 989 000 | 31 543 000 | 28 823 000 | 28 130 000 |
| Marge opérationnelle | 3 344 000 | 2 080 000 | 363 000 | 2 099 000 |
| EBIT | 3 344 000 | 2 080 000 | 458 000 | 2 099 000 |
| EBITDA | 4 316 000 | 2 981 000 | 1 796 000 | 3 502 000 |
| Résultat net | 2 187 000 | 1 221 000 | -1 779 000 | 1 125 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 187 000 | 1 221 000 | -1 779 000 | 1 125 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 795 000 | 1 650 000 | 5 079 000 | 5 011 000 |
| Immos incorporelles | 2 511 000 | 2 132 000 | 3 927 000 | 2 908 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 250 000 | 430 000 | 541 000 | 966 000 |
| Capitaux propres | 3 600 000 | 3 828 000 | 2 906 000 | 2 478 000 |
| Stocks et travaux en cours | 498 000 | 751 000 | 607 000 | 478 000 |
| Comptes fournisseurs | 2 274 000 | 3 643 000 | 2 325 000 | 2 513 000 |
| Dette nette | 8 037 000 | 7 872 000 | 10 430 000 | 10 025 000 |
| Total bilan | 23 182 000 | 29 146 000 | 26 038 000 | 24 022 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 8 091 000 | 7 896 000 | 7 722 000 | 7 429 000 | 8 585 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 5 243 000 | 7 282 000 | 6 348 000 | 6 659 000 | 6 730 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 6 609 000 | 8 510 000 | 7 946 000 | 7 223 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 7 046 000 | 7 855 000 | 6 724 000 | 6 819 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -82 000 | 1 736 000 | -1 335 000 | 511 000 | 750 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 078 000 | 513 000 | 308 000 | 738 000 | -104 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 618 000 | 67 000 | 343 000 | -767 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | -427 000 | -1 095 000 | 482 000 | 643 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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