Profil société de ONEOK INC
OKE -
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Analyse financière
ONEOK INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 46 564 MUSD |
| PER société | 15,34 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,15x |
| Valorisation / Ebitda | 7,06x |
| Ratio endettement net | 183,99% |
| Autonomie financière | 26,59% |
| ROE | 17,82% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 629 756 032 |
| Dernier dividende | 01/08/2025 |
| Rendement | 5,45% |
| Date introduction en bourse | 01/07/1985 |
| Nombre d'employés | 5 177 |
| Adresse: |
100 West Fifth Street 74103 Tulsa United States |
| Téléphone: | (918) 588-7000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["17272102","22870517","17677000","21638000"]
["1500000","1722000","2659000","3035000"]
Présentation de la société
ONEOK, Inc. et ses filiales se consacrent à la collecte, au traitement, au stockage et au transport du gaz naturel aux États-Unis.Elle exerce ses activités par le biais des segments Collecte et traitement du gaz naturel, Liquides de gaz naturel et Pipelines de gaz naturel.
La société possède des pipelines de collecte de gaz naturel et des usines de traitement dans les régions de Mid-Continent et des Rocheuses.
Elle assure également la collecte, le traitement, le fractionnement et le transport de liquides de gaz naturel (LGN), ainsi que le stockage, la commercialisation et la distribution de produits LGN.
La société possède des pipelines de collecte et de distribution de LGN dans l'Oklahoma, le Kansas, le Texas, le Nouveau-Mexique, le Montana, le Dakota du Nord, le Wyoming et le Colorado, des terminaux et des installations de stockage dans le Kansas, le Missouri, le Nebraska, l'Iowa et l'Illinois ; et des pipelines de distribution de LGN et de produits pétroliers raffinés au Kansas, au Missouri, au Nebraska, en Iowa, en Illinois et en Indiana.
Elle possède et exploite également des installations de chargement et de déchargement de camions et de trains reliées aux actifs de fractionnement, de stockage et de pipelines de LGN.
En outre, elle exploite des pipelines de transport de gaz naturel interétatiques et intrastatiques réglementés et des installations de stockage de gaz naturel.
En outre, la société possède et exploite un garage de stationnement dans le centre-ville de Tulsa, en Oklahoma, et loue des espaces de bureaux excédentaires.
Elle exploite 18 900 miles de pipelines de collecte de gaz naturel, 1 500 miles de pipelines de gaz naturel interétatiques réglementés par la FERC, 5 100 miles de pipelines de transport intra-étatiques réglementés par l'État et 6 installations de stockage de LGN.
Elle dessert des sociétés d'exploration et de production intégrées et indépendantes, des sociétés de collecte et de traitement de LGN et de gaz naturel, des sociétés de production de pétrole brut et de gaz naturel, des distributeurs de propane, des municipalités, des producteurs d'éthanol, des sociétés de pétrochimie, de raffinage et de commercialisation de LGN, ainsi que des sociétés de distribution de gaz naturel, des installations de production d'électricité, des sociétés industrielles, des producteurs, des transformateurs et des sociétés de commercialisation.
La société a été fondée en 1906 et son siège social est situé à Tulsa, en Oklahoma..
Dirigeants
| Mr. Pierce H. Norton II | President, CEO & Director |
| Mr. Walter S. Hulse III | CFO, Treasurer and Executive VP of Investor Relations & Corporate Development |
| Mr. Lyndon C. Taylor J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary |
| Mr. Sheridan C. Swords | Executive VP & Chief Commercial Officer |
| Mr. Kevin L. Burdick | Executive VP & Chief Enterprise Services Officer |
| Mr. Randy N. Lentz | Executive VP & COO |
| Ms. Mary M. Spears | Senior VP and Chief Accounting Officer of Finance & Tax. |
| Mr. J. Darren Wallis | Senior Vice President of Communications & Community Relations |
| Mr. Brent D. Strehlow | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Scott D. Schingen | Senior Vice President of Engineering and Operations ? Natural Gas Liquids, Pipelines & Crude Oil |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.94;BlackRock Inc*9.12;State Street Corp*6.09;Charles Schwab Investment Management Inc*3.33;Geode Capital Management, LLC*2.45;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.73;Deutsche Bank AG*1.35;Amvescap Plc.*1.32;Autres*62.66| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 17 272 102 | 22 870 517 | 17 677 000 | 21 638 000 |
| Marge opérationnelle | 2 717 128 | 2 925 591 | 4 223 946 | 5 481 000 |
| EBIT | 2 677 176 | 2 891 376 | 4 342 000 | 5 461 000 |
| EBITDA | 3 298 877 | 3 517 508 | 5 111 000 | 6 595 000 |
| Résultat net | 1 499 706 | 1 722 221 | 2 456 221 | 3 112 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 499 706 | 1 722 221 | 2 456 221 | 3 112 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 527 592 | 527 592 | 4 952 000 | 8 091 000 |
| Immos incorporelles | 235 703 | 225 275 | 1 316 000 | 3 039 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 146 391 | 220 000 | 338 000 | 733 000 |
| Capitaux propres | 6 015 163 | 6 493 885 | 16 484 000 | 17 036 000 |
| Stocks et travaux en cours | 580 899 | 580 725 | 787 000 | 748 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 332 391 | 1 359 000 | 1 564 000 | 2 187 000 |
| Dette nette | 13 586 478 | 13 481 006 | 21 426 000 | 31 344 000 |
| Total bilan | 23 621 613 | 24 379 000 | 44 266 000 | 64 069 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 325 197 | 5 655 403 | 4 498 000 | 4 781 000 | 8 043 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 474 126 | 6 254 495 | 3 637 000 | 4 894 000 | 7 887 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 759 916 | 5 991 469 | 4 158 000 | 5 023 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 5 712 863 | 5 032 031 | 5 183 000 | 7 000 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 385 901 | 390 725 | 1 049 000 | 639 000 | 636 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 341 864 | 413 725 | 468 000 | 780 000 | 841 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 391 743 | 431 000 | 454 000 | 693 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 379 098 | 484 921 | 688 000 | 923 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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