Profil société de Oracle Corporation
ORCL -
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Analyse financière
Oracle Corporation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 748 661 MUSD |
| PER société | 60,17 |
| PER secteur | 18,79 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 13,04x |
| Valorisation / Ebitda | 31,31x |
| Ratio endettement net | 456,30% |
| Autonomie financière | 12,15% |
| ROE | 60,84% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 2 850 792 605 |
| Dernier dividende | 09/10/2025 |
| Rendement | 0,74% |
| Date introduction en bourse | 12/03/1986 |
| Nombre d'employés | 162 000 |
| Adresse: |
2300 Oracle Way 78741 Austin United States |
| Téléphone: | (737) 867-1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["40479000","42440000","49954000","52961000","57399000"]
["13746000","6717000","8503000","10467000","12443000"]
Présentation de la société
Oracle Corporation fournit des produits et des services destinés aux environnements informatiques des entreprises du monde entier.Son offre Oracle cloud software as a service comprend diverses applications logicielles cloud, notamment Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Fusion cloud advertising and customer experience, et NetSuite applications suite.
La société propose également des solutions industrielles basées sur le cloud pour divers secteurs d'activité, des licences d'applications Oracle et des services de support pour les licences Oracle.
En outre, elle fournit des technologies d'infrastructure pour les activités de cloud et de licence, telles que la base de données Oracle, une base de données d'entreprise, Java, un langage de développement de logiciels, et des logiciels intermédiaires, y compris des outils de développement et autres.
Les technologies d'infrastructure de l'activité cloud et licence de la société comprennent également des capacités de calcul, de stockage et de mise en réseau basées sur le cloud grâce à ses offres Oracle cloud infrastructure as a service.
En outre, elle propose des offres d'infrastructure comprenant le service de cloud computing Oracle autonomous data warehouse, le service de cloud computing Oracle autonomous transaction processing, l'Internet-of-Things, l'assistant numérique et la blockchain.
En outre, la société fournit des produits matériels et d'autres offres logicielles liées au matériel, notamment des systèmes d'ingénierie Oracle, des serveurs d'entreprise, des solutions de stockage, du matériel spécifique au secteur, des logiciels de virtualisation, des systèmes d'exploitation, des logiciels de gestion et des services matériels connexes ; et des services de conseil.
La société commercialise et vend ses offres de cloud computing, de licences, de matériel, de support et de services directement aux entreprises de divers secteurs, aux agences gouvernementales et aux établissements d'enseignement, ainsi que par le biais de canaux indirects.
Oracle Corporation a été fondée en 1977 et son siège social est situé à Austin, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Lawrence J. Ellison | Co-Founder, Chairman & CTO |
| Mr. Jeffrey O. Henley | Executive Vice Chairman of the Board |
| Ms. Safra Ada Catz | Executive Vice Chair |
| Ms. Maria Smith | Executive VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Stuart A. Levey | Executive VP & Chief Legal Officer |
| Mr. Michael D. Sicilia | Chief Executive Officer & Director |
| Mr. Clayton Magouyrk | Chief Executive Officer & Director |
| Mr. Douglas A. Kehring | Executive VP & Principal Financial Officer |
| Mr. Ken Bond | Senior Vice President of Investor Relations |
| Mr. Andrew Morawski | Executive VP & GM of Communications |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*5.78;BlackRock Inc*4.76;State Street Corp*2.59;JPMorgan Chase & Co*1.61;Geode Capital Management, LLC*1.28;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.08;FMR Inc*0.88;Capital Research Global Investors*0.81;Autres*81.21| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 40 479 000 | 42 440 000 | 49 954 000 | 52 961 000 | 57 399 000 |
| Marge opérationnelle | 15 495 000 | 10 404 000 | 12 631 000 | 14 804 000 | 17 160 000 |
| EBIT | 15 495 000 | 10 404 000 | 12 631 000 | 15 255 000 | 17 738 000 |
| EBITDA | 18 411 000 | 13 526 000 | 18 739 000 | 21 394 000 | 23 912 000 |
| Résultat net | 13 464 000 | 6 717 000 | 8 503 000 | 10 467 000 | 12 443 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 13 464 000 | 6 717 000 | 8 503 000 | 10 467 000 | 12 443 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 43 935 000 | 43 811 000 | 62 261 000 | 62 230 000 | 62 207 000 |
| Immos incorporelles | 2 430 000 | 1 440 000 | 9 837 000 | 6 890 000 | 4 587 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 30 098 000 | 21 383 000 | 9 765 000 | 10 454 000 | 10 786 000 |
| Capitaux propres | 5 238 000 | -6 220 000 | 1 073 000 | 8 704 000 | 20 451 000 |
| Stocks et travaux en cours | 142 000 | 314 000 | 298 000 | 334 000 | |
| Comptes fournisseurs | 745 000 | 1 317 000 | 1 204 000 | 2 357 000 | 5 113 000 |
| Dette nette | 54 147 000 | 54 476 000 | 80 716 000 | 84 015 000 | 93 318 000 |
| Total bilan | 131 107 000 | 109 297 000 | 134 384 000 | 140 976 000 | 168 361 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 10 085 000 | 10 513 000 | 12 398 000 | 13 280 000 | 14 130 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 11 227 000 | 11 840 000 | 13 836 000 | 14 287 000 | 15 903 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 9 728 000 | 11 445 000 | 12 453 000 | 13 307 000 | 14 926 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 10 360 000 | 12 275 000 | 12 941 000 | 14 059 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 5 021 000 | 2 319 000 | 1 896 000 | 2 401 000 | 2 936 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 4 033 000 | 3 189 000 | 3 319 000 | 3 144 000 | 3 427 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 2 457 000 | 1 548 000 | 2 420 000 | 2 929 000 | 2 927 000 |
| Résultat net 4eme trim. | -1 247 000 | 1 741 000 | 2 503 000 | 3 151 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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