OK
Accueil > Analyses > Cours bourse L'oreal

Profil société de L'oreal

OR - FR0000120321 - Bourse France

Analyse financière

logo L'oreal

L'oreal est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 237 926 M
PER société 38,43
PER secteur 25,15
Valorisation / Chiffre d'affaires 5,78x
Valorisation / Ebitda 24,13x
Ratio endettement net 15,14%
Autonomie financière 56,08%
ROE 21,29%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Chimie Pharmacie Cosmétiques
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euro Stoxx 50, Low Carbon 100 Europe, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, Stoxx Global 200, CAC 40
Nombre de titres 534 724 992
Adresse: 41 Rue Martre
FR-92117 Clichy Cedex
France
Téléphone: +33 (0)1 47 56 70 00
Date Assemblée Générale 23.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 6,00 €
2022 4,80 €
2021 4,00 €
2020 3,85 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["29873600","27992100","32287600","38260600","41182500"]
["3755200","3567600","4602200","5712600","6190500"]

Présentation de la société

L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (39,9% du CA), des produits de maquillage (19,7%), des produits de soins capillaires (15,4%), des parfums (12,6%), des produits de coloration (8,3%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-produits cosmétiques grand public (36,9%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;

-produits cosmétiques de luxe (36,2%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;

-produits cosmétiques actives (15,6%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;

-produits professionnels (11,3%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy. La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies. A fin 2023, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,6%), Amérique du Nord (27%), Asie du Nord (25,9%), Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (8,4%) et Amérique latine (7,1%).

Dirigeants

Directeur GénéralNicolas Hieronimus
Directeur Général AdjointBarbara Lavernos
Directeur Administratif et FinancierChristophe Babule
Directeur du Développement DurableEzgi Barcenas
Directeur des Ressources HumainesJean Claude Le Grand
Directeur des Relations InvestisseursEva Quiroga
Directeur des OpérationsAntoine Vanlaeys

Principaux actionnaires

Flottant*43.25;Famille Bettencourt Meyers*34.73;Nestlé S.A.*20.13;Salariés*1.89

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires29 873 60027 992 10032 287 60038 260 60041 182 500
Produits des activités ordinaires29 873 60027 992 10032 287 60038 260 60041 182 500
Résultat opérationnel5 111 0004 500 0005 728 4007 215 4007 693 400
Coût de l'endettement financier net46 70059 40019 50060064 600
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ1 0009006001 400200
RN des activités abandonnées-----
Résultat net3 755 2003 567 6004 602 2005 712 6006 190 500
Résultat net (part du groupe)3 750 0003 563 4004 597 1005 706 6006 184 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition9 585 60010 514 20011 074 50011 717 70013 102 600
Immobilisations incorporelles3 163 7003 356 3003 462 8003 640 1004 287 100
Immobilisations corporelles3 644 3003 225 2003 266 2003 481 7003 867 700
Actifs financiers non courants10 819 2009 604 90010 920 10011 652 80011 631 700
Stocks et travaux en-cours2 920 8002 675 8003 166 9004 079 4004 482 400
Créances clients et comptes rattachés4 086 7003 511 3004 021 0004 755 5005 092 700
Autres actifs4 303 5004 313 3004 388 1004 899 3005 102 800
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 286 0006 405 9002 713 8002 617 7004 288 100
Total actif43 809 80043 606 90043 013 40046 844 20051 855 100
Capitaux propres29 426 00028 998 80023 592 60027 186 50029 081 600
Provisions pour risques et charges non courant1 140 0001 070 300424 400525 600630 800
Dettes financières non courantes1 637 6001 303 2001 258 2004 231 1006 140 900
Dettes financières courantes1 249 0001 243 3005 042 2001 419 8002 551 300
Fournisseurs et comptes rattaches4 658 4004 764 5006 068 1006 345 6006 347 000
Autres passifs5 698 8006 226 8006 627 9007 135 6007 103 500
Total passif43 809 80043 606 90043 013 40046 844 20051 855 100
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action6,706,378,2410,6511,55
Résultat net part du groupe dilué par action6,666,348,2110,6111,52
Marge opérationnelle17,1116,0817,7418,8618,68
Rentabilité Financière12,7612,3019,5121,0121,29
Ratio d'endettement-8,15-13,3115,2011,1615,14
Effectif en fin d'année-85 39285 41287 36994 605
Effectif moyen87 974----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre7 550 5007 225 2007 614 5009 060 50010 380 400
Chiffre d'affaires 2eme trimestre7 261 0005 851 3007 582 1009 305 80010 193 700
Chiffre d'affaires 3eme trimestre7 182 8007 036 8007 996 6009 575 20010 003 100
Chiffre d'affaires 4eme trimestre7 879 3007 878 8009 094 40010 319 10010 605 300
Chiffre d'affaires du 1er semestre14 811 50013 076 50015 196 60018 366 30020 574 100
Chiffre d'affaires 2ème semestre15 062 10014 915 60017 091 00019 894 30020 608 400
Chiffre d'affaires de l'année29 873 60027 992 10032 287 60038 260 60041 182 500

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour L'oreal et ses événements financiers.

logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.