Profil société de REALTY INCOME CORP

O - US7561091049 -

Analyse financière

REALTY INCOME CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	46 260 MUSD
PER société	53,03
PER secteur	17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires	11,34x
Valorisation / Ebitda	12,55x
Ratio endettement net	66,05%
Autonomie financière	57,01%
ROE	2,65%

Carte d'identité

Place de cotation	NYSE
Secteur d'activité	Real Estate
Eligible au SRD	Non
Eligible au PEA	Non
Nombre de titres	861 123 968
Dernier dividende	28/03/2024
Rendement	5,70%
Date introduction en bourse	18/10/1994
Nombre d'employés	418
Adresse:	11995 El Camino Real 92130 San Diego United States
Téléphone:	(858) 284-5000

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2019","2020","2021","2022","2023"]

["1491591","1651625","2080463","3343681","4078993"]

["436482","395486","359456","869408","872309"]

Présentation de la société

Realty Income, The Monthly Dividend Company, est une société du S&P 500 dont l'objectif est de fournir aux actionnaires un revenu mensuel fiable.

La société est structurée comme une FPI, et ses dividendes mensuels sont soutenus par les flux de trésorerie de plus de 6 500 propriétés immobilières détenues en vertu de contrats de location à long terme avec nos clients commerciaux.

À ce jour, la société a déclaré 608 dividendes mensuels consécutifs sur ses actions ordinaires tout au long de ses 52 ans d'existence et a augmenté le dividende 109 fois depuis l'introduction en bourse de Realty Income en 1994 (NYSE : O).

La société est membre de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Des informations supplémentaires sur la société peuvent être obtenues sur le site Web de la société à l'adresse www.realtyincome.com..

Dirigeants

Mr. Sumit Roy	President, CEO & Director
Mr. Mark E. Hagan	Executive VP & Chief Investment Officer
Ms. Michelle Bushore	Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary
Mr. Neil M. Abraham	President of Realty Income International, Executive VP & Chief Strategy Officer
Mr. Jonathan Pong C.F.A., CPA	Executive VP, CFO & Treasurer
Mr. Gregory J. Whyte	Executive VP & COO
Mr. Sean P. Nugent	Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer
Ms. Shannon Kehle	Executive VP & Chief People Officer
Mr. Ross Edwards	Senior Vice President of Asset Management
Mr. Scott Kohnen	Senior Vice President of Research

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*13.23;BlackRock Inc*8.17;State Street Corporation*7.01;Cohen & Steers Inc*4.92;Geode Capital Management, LLC*2.05;Bank of America Corp*1.82;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.40;Amvescap Plc.*1.35;Autres*60.05

Compte de résultat

Bilans

Trimestriels

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1 491 591	1 651 625	2 080 463	3 343 681	4 078 993
Marge opérationnelle	731 875	716 403	716 048	1 382 822	1 666 547
EBIT	750 497	873 003	963 098	1 258 247	1 790 084
EBITDA	1 344 458	1 550 041	1 860 933	2 928 636	3 685 261
Résultat net	523 808	391 921	360 747	872 416	876 914
Résultat net (part du groupe)	523 808	391 921	360 747	872 416	876 914

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecart d'acquisition	14 430	14 180	3 676 705	3 731 478	3 731 478
Immos incorporelles	1 493 383	1 710 655	5 275 304	5 168 366	5 017 907
Trésorerie et équiv. de trésorerie	54 011	824 476	258 579	171 102	232 923
Capitaux propres	9 774 456	10 985 483	25 052 574	28 713 149	32 941 467
Stocks et travaux en cours	0	1 260 482	1 066 186	29 535	31 466
Comptes fournisseurs	177 039	241 336	351 128	399 137	66 576
Dette nette	7 847 536	7 992 991	15 184 058	19 319 067	21 756 772
Total bilan	18 554 796	20 740 285	43 137 502	49 673 092	57 779 357

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trim.	354 365	414 341	442 804	807 343	944 399
Chiffre d'affaires 2eme trim.	365 450	414 636	464 282	810 419	1 019 205
Chiffre d'affaires 3eme trim.	374 247	404 572	491 875	837 269	1 039 104
Chiffre d'affaires 4eme trim.	397 529	418 076	685 019	888 650	1 076 285
Résultat net 1er trim.	110 942	146 827	95 940	199 369	225 016
Résultat net 2eme trim.	95 194	107 824	124 479	223 207	195 415
Résultat net 3eme trim.	101 049	22 904	134 996	219 567	233 473
Résultat net 4eme trim.	129 297	117 931	4 041	227 265	218 405

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de REALTY INCOME CORP.