Profil société de PEPSICO INC
PEP -
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Analyse financière
PEPSICO INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 199 741 MUSD |
| PER société | 20,85 |
| PER secteur | 18,79 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,17x |
| Valorisation / Ebitda | 11,97x |
| Ratio endettement net | 202,00% |
| Autonomie financière | 18,14% |
| ROE | 53,09% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 367 340 122 |
| Dernier dividende | 05/09/2025 |
| Rendement | 3,76% |
| Date introduction en bourse | 13/01/1978 |
| Nombre d'employés | 319 000 |
| Adresse: |
700 Anderson Hill Road 10577 Purchase United States |
| Téléphone: | (914) 253-2000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["79474000","86392000","91471000","91854000"]
["7618000","8910000","9074000","9578000"]
Présentation de la société
PepsiCo, Inc. est une entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons. La société opère par le biais de sept segments : Frito-Lay Amérique du Nord ; Quaker Foods Amérique du Nord ; PepsiCo Beverages Amérique du Nord ; Amérique latine ; Europe ; Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud ; et Asie-Pacifique, Australie et Nouvelle-Zélande et région Chine.Elle offre des trempettes, des collations au fromage et des tortillas de marque, ainsi que des croustilles de maïs, de pommes de terre et de tortillas ; des céréales, du riz, des pâtes, des mélanges et des sirops, des barres granola, du gruau, de l'avoine, des gâteaux de riz, du simple granola et des plats d'accompagnement ; des concentrés de boissons, des sirops de fontaine et des produits finis ; du thé, du café et des jus prêts à boire ; et des produits laitiers.
La société fournit ses produits principalement sous les marques Cheetos, Doritos, Fritos, Lay's, Ruffles, Tostitos, Aunt Jemima, Cap'n crunch, Life, Pasta Roni, Quaker Chewy, Quaker, Rice-A-Roni, Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Pepsi, Propel, Sierra Mist, Tropicana, Emperador, Marias Gamesa, Rosquinhas Mabel, Sabritas, Saladitas, 7UP, Gatorade, H2oh !, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos, Toddy, Agusha, Chudo, et Domik v Derevne.
Elle dessert des grossistes et d'autres distributeurs, des clients de services alimentaires, des épiceries, des pharmacies, des dépanneurs, des magasins de rabais/de dollars, des marchands de masse, des magasins d'adhésion, des hard discounters, des détaillants de commerce électronique et des embouteilleurs indépendants autorisés, entre autres, par le biais d'un réseau de livraison directe en magasin, d'entrepôts pour les clients et de réseaux de distributeurs, ainsi que directement aux consommateurs par le biais de plateformes de commerce électronique et de détaillants.
La société a été fondée en 1898 et son siège social est situé à Purchase, dans l'État de New York..
Dirigeants
| Mr. Ramon Luis Laguarta | Chairman & CEO |
| Mr. James T. Caulfield | Executive VP & CFO |
| Ms. Rebecca Schmitt | Executive VP & Chief People Officer |
| Mr. Silviu Yeugeniu Popovici | Chief Executive Officer of EMEA |
| Mr. Steven C. Williams | Chief Executive Officer of North America |
| Mr. Gregg Roden | Executive VP & COO |
| Ms. Tara Glasgow | Executive VP & Chief Science Officer |
| Mr. David J. Flavell | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Ms. Jane Caroline Wakely | Executive VP, Chief Consumer & Marketing Officer and Chief Growth Officer of International Foods |
| Mr. Stephen Kehoe | Executive VP & Chief Corporate Affairs Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.00;BlackRock Inc*8.49;State Street Corp*4.27;Geode Capital Management, LLC*2.39;JPMorgan Chase & Co*2.33;Charles Schwab Investment Management Inc*2.12;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.80;Bank of America Corp*1.51;Autres*67.09| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 79 474 000 | 86 392 000 | 91 471 000 | 91 854 000 |
| Marge opérationnelle | 11 684 000 | 11 644 000 | 12 292 000 | 12 865 000 |
| EBIT | 11 684 000 | 11 644 000 | 12 236 000 | 12 865 000 |
| EBITDA | 14 899 000 | 14 924 000 | 15 754 000 | 16 680 000 |
| Résultat net | 7 679 000 | 8 978 000 | 8 366 000 | 9 626 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 679 000 | 8 978 000 | 8 366 000 | 9 626 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 18 381 000 | 18 202 000 | 17 728 000 | 17 534 000 |
| Immos incorporelles | 18 665 000 | 15 586 000 | 14 929 000 | 14 801 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 596 000 | 4 954 000 | 9 711 000 | 8 505 000 |
| Capitaux propres | 16 043 000 | 17 149 000 | 18 503 000 | 18 041 000 |
| Stocks et travaux en cours | 4 347 000 | 5 222 000 | 5 334 000 | 5 306 000 |
| Comptes fournisseurs | 9 834 000 | 10 732 000 | 11 635 000 | 10 997 000 |
| Dette nette | 35 184 000 | 34 117 000 | 34 950 000 | 36 443 000 |
| Total bilan | 92 377 000 | 92 187 000 | 100 495 000 | 99 467 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 14 820 000 | 16 200 000 | 17 846 000 | 18 250 000 | 22 726 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 19 217 000 | 20 225 000 | 22 322 000 | 22 501 000 | 22 726 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 20 189 000 | 21 971 000 | 23 453 000 | 23 319 000 | 23 937 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 25 248 000 | 27 996 000 | 27 850 000 | 27 784 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 714 000 | 4 261 000 | 1 932 000 | 2 042 000 | 1 263 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 2 358 000 | 1 429 000 | 2 748 000 | 3 083 000 | 1 263 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 2 224 000 | 2 702 000 | 3 092 000 | 2 930 000 | 2 603 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 322 000 | 518 000 | 1 302 000 | 1 523 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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