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Profil société de PARKER-HANNIFIN COR

PH - Bourse USA

Analyse financière

PARKER-HANNIFIN COR est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 93 330 M
PER société 26,43
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 4,70x
Valorisation / Ebitda 17,21x
Ratio endettement net 64,45%
Autonomie financière 46,39%
ROE 25,81%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Industries
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 127 778 000
Dernier dividende 09/05/2025
Rendement 0,90%
Date introduction en bourse 01/07/1985
Nombre d'employés 0
Adresse: 6035 Parkland Boulevard
44124-4141 Cleveland
United States
Téléphone: 216 896 3000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["14347640","15861608","19065194","19929606","19850000"]
["1746100","1315605","2082936","2844215","3531000"]

Présentation de la société

Parker-Hannifin Corporation fabrique et vend des technologies et des systèmes de mouvement et de contrôle pour divers marchés mobiles, industriels et aérospatiaux dans le monde entier.

La société opère à travers deux segments, Diversified Industrial et Aerospace Systems. Le segment Diversified Industrial de la société propose des produits et systèmes d'étanchéité, de blindage, thermiques, des adhésifs, des revêtements et des solutions contre le bruit, les vibrations et la rudesse ; des filtres, des systèmes et des solutions de diagnostic pour contrôler et éliminer les contaminants du carburant, de l'air, de l'huile, de l'eau et d'autres liquides et gaz ; des connecteurs qui contrôlent, transmettent et contiennent les fluides ; des solutions de contrôle pour une résistance à la corrosion, des températures, des pressions et un débit précis extrêmes ; et des composants et systèmes hydrauliques, pneumatiques et électromécaniques pour les constructeurs et les utilisateurs de machines et d'équipements mobiles et industriels.

Ce segment vend ses produits aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux distributeurs qui servent les marchés de remplacement dans les industries de fabrication, d'emballage, de transformation, de transport, de construction, de réfrigération et de climatisation, de machines et d'équipements agricoles et militaires.

Le secteur des systèmes aérospatiaux offre des produits destinés aux programmes commerciaux et militaires de cellules et de moteurs, tels que des systèmes et des composants d'actionnement des commandes, des conduits d'accumulation du moteur, des buses et des ensembles d'échappement du moteur, des systèmes et des composants de moteur, des systèmes et des composants d'acheminement des fluides, des systèmes et des composants de carburant, des systèmes d'inertage des réservoirs de carburant, des systèmes et des composants hydrauliques, des composants de lubrification, des commandes pilotes, des composants de commande pneumatique, des produits de gestion thermique, des roues et des freins, ainsi que des dispositifs de dosage, de distribution et d'atomisation des fluides.

Ce segment commercialise ses produits directement auprès des OEM et des utilisateurs finaux. Il commercialise ses produits par l'intermédiaire d'employés chargés de la vente directe, de distributeurs indépendants et de représentants commerciaux.

La société a été fondée en 1917 et son siège social est situé à Cleveland, dans l'Ohio..

Dirigeants

Ms. Jennifer A. Parmentier Chairman of the Board & CEO
Mr. Andrew D. Ross President & COO
Mr. Todd M. Leombruno Executive VP & CFO
Mr. Joseph R. Leonti J.D. VP, General Counsel & Secretary
Mr. Berend Bracht VP & President of Motion Systems Group
Mr. Mark T. Czaja Vice President of Chief Technology & Innovation Officer
Mr. Dinu J. Parel VP and Chief Digital & Information Officer
Jeffrey Miller Vice President of Investor Relations
Mr. Aidan Gormley Director of Global Communications & Branding
Mr. Douglas A. Gilbert Vice President of Global Sales and Marketing

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*8.63;BlackRock Inc*7.61;State Street Corp*7.59;Bank of America Corp*3.15;FMR Inc*2.58;Aristotle Capital Management LLC*2.42;Geode Capital Management, LLC*2.18;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.91;Autres*63.93

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires14 347 64015 861 60819 065 19419 929 60619 850 000
Marge opérationnelle2 496 9931 869 4783 253 5584 086 0984 107 000
EBIT2 496 9931 869 4783 253 5584 101 0984 516 000
EBITDA3 092 3832 441 2424 071 6875 028 2295 423 000
Résultat net1 746 8611 316 1862 083 5362 844 936
Résultat net (part du groupe)1 746 8611 316 1862 083 5362 844 936
  20212022202320242025
Ecart d'acquisition8 059 6877 740 08210 628 59410 507 43310 694 000
Immos incorporelles3 519 7973 135 8178 450 6147 816 1817 374 000
Trésorerie et équiv. de trésorerie733 117535 799475 182422 027467 000
Capitaux propres8 398 3078 848 01110 326 88812 071 97213 682 000
Stocks et travaux en cours2 090 6422 214 5532 907 8792 786 8002 839 000
Comptes fournisseurs1 667 8781 731 9252 050 9341 991 6392 126 000
Dette nette5 851 76010 944 33612 084 27710 138 0728 818 000
Total bilan20 341 20025 943 94329 964 47229 297 84229 494 000
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.3 746 3264 086 3875 061 6655 074 3564 960 349
Chiffre d'affaires 2eme trim.3 958 8694 187 8325 095 9435 186 8155 243 000
Chiffre d'affaires 3eme trim.3 762 8094 232 7754 847 4884 903 984
Chiffre d'affaires 4eme trim.3 824 5804 674 8114 820 9474 742 593
Résultat net 1er trim.473 239348 088590 889726 574960 866
Résultat net 2eme trim.504 793128 831708 956784 963923 000
Résultat net 3eme trim.451 157388 037650 827698 420
Résultat net 4eme trim.387 729395 461681 851948 542

Les chiffres de ce tableau sont en milliers

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de PARKER-HANNIFIN COR.

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