Profil société de PENTAIR INC
PNR -
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Analyse financière
PENTAIR INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 17 205 MUSD |
| PER société | 27,51 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,21x |
| Valorisation / Ebitda | 18,66x |
| Ratio endettement net | 46,27% |
| Autonomie financière | 55,27% |
| ROE | 17,55% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 163 931 008 |
| Dernier dividende | 18/07/2025 |
| Rendement | 0,90% |
| Date introduction en bourse | 03/05/1973 |
| Nombre d'employés | 9 750 |
| Adresse: |
Regal House TW13 QS London United Kingdom |
| Téléphone: | 44 74 9421 6154 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3764800","4121800","4104500","4082800"]
["553000","480900","622900","625400"]
Présentation de la société
Pentair plc fournit diverses solutions intelligentes pour l'eau dans le monde entier. Elle opère à travers deux segments, Consumer Solutions et Industrial & Flow Technologies. Le segment Consumer Solutions conçoit, fabrique et vend des équipements et des accessoires pour piscines résidentielles et commerciales, notamment des pompes, des filtres, des appareils de chauffage, des lampes, des commandes automatiques, des nettoyeurs automatiques, des équipements d'entretien et des accessoires pour piscines destinés à des applications résidentielles et commerciales d'entretien, de réparation, de rénovation, de service et de construction ; et des produits et systèmes de traitement de l'eau comprenant des réservoirs sous pression, des vannes de contrôle, des produits à base de charbon actif, des produits de filtration conventionnels et des systèmes de point d'entrée et de point d'utilisation pour la filtration de l'eau dans les habitations, la filtration de l'eau potable et les solutions d'adoucissement de l'eau, ainsi que pour la gestion totale de l'eau et la filtration dans les services alimentaires.Ce segment propose ses produits sous les marques Everpure, Kreepy Krauly, Pelican, Pentair Water Solutions, RainSoft et Sta-Rite.
Le segment Industrial & Flow Technologies fabrique et vend des produits de traitement des fluides, tels que des produits de filtration membranaire avancée, des systèmes de séparation et des bioréacteurs à membrane ; des pompes d'alimentation et d'évacuation d'eau, de manutention des solides, de transfert des fluides et des pompes à turbine ; et des vannes, des buses de pulvérisation, des systèmes de filtration de processus et des solutions de récupération de gaz pour les aliments et les boissons, les technologies de séparation des fluides, le traitement de l'eau et des eaux usées, les puits d'eau, la surpression, la suppression des incendies, le contrôle des inondations, l'irrigation agricole, la pulvérisation des cultures, la circulation et le transfert des fluides, l'acheminement des fluides, l'échange d'ions, le dessalement, les puits résidentiels et municipaux et les applications de traitement des solides dans les eaux usées.
Ce segment propose ses produits sous les marques Pentair, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo et X-Flow.
Pentair plc a été fondée en 1966 et son siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni..
Dirigeants
| Mr. John L. Stauch | President, CEO & Director |
| Mr. Robert P. Fishman CPA | Executive VP & CFO |
| Ms. Tanya L. Hooper | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Adrian C. Chiu | Executive VP & President of Water Solutions |
| Mr. Jerome O. Pedretti | Executive VP & CEO of Pool |
| Ms. Jennifer M. Hensley | SVP, Chief Accounting Officer & Controller |
| Dr. Philip M. Rolchigo Ph.D. | Executive VP & CTO |
| Ms. Shelly Hubbard | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Lance Bonner | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Stephen J. Pilla | Executive VP, Chief Supply Chain Officer & Chief Transformation Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.27;BlackRock Inc*10.13;State Street Corp*5.17;FMR Inc*3.59;Amundi*3.03;Impax Asset Management Group PLC*3.03;Pictet Asset Manangement SA*2.81;Geode Capital Management, LLC*2.60;Autres*57.36| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 3 764 800 | 4 121 800 | 4 104 500 | 4 082 800 |
| Marge opérationnelle | 639 300 | 612 400 | 738 200 | 807 500 |
| EBIT | 639 300 | 612 400 | 739 200 | 807 500 |
| EBITDA | 716 800 | 719 000 | 739 200 | 922 100 |
| Résultat net | 556 000 | 483 200 | 511 100 | 625 600 |
| Résultat net (part du groupe) | 556 000 | 483 200 | 511 100 | 625 600 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 2 504 500 | 3 252 600 | 3 274 600 | 3 286 600 |
| Immos incorporelles | 428 000 | 1 094 600 | 1 042 400 | 1 033 800 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 94 500 | 108 900 | 170 300 | 118 700 |
| Capitaux propres | 2 421 900 | 2 708 100 | 3 217 100 | 3 562 900 |
| Stocks et travaux en cours | 562 900 | 790 000 | 677 700 | 610 900 |
| Comptes fournisseurs | 385 700 | 355 000 | 278 900 | 272 800 |
| Dette nette | 887 800 | 2 290 100 | 1 923 300 | 1 648 400 |
| Total bilan | 4 753 600 | 6 447 500 | 6 563 300 | 6 446 500 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 865 900 | 999 600 | 1 028 600 | 1 017 200 | 1 010 400 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 941 100 | 1 064 200 | 1 082 500 | 1 099 300 | 1 123 100 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 969 200 | 1 055 100 | 1 008 800 | 993 400 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 988 600 | 1 002 900 | 984 600 | 972 900 | |
| Résultat net 1er trim. | 128 600 | 117 600 | 129 700 | 133 300 | 154 900 |
| Résultat net 2eme trim. | 132 100 | 152 900 | 152 900 | 186 100 | 148 500 |
| Résultat net 3eme trim. | 143 600 | 115 400 | 132 100 | 139 600 | |
| Résultat net 4eme trim. | 148 700 | 95 000 | 208 000 | 166 400 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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