Profil société de PTC Inc
PTC -
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Analyse financière
PTC Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 24 665 MUSD |
| PER société | 65,54 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 10,73x |
| Valorisation / Ebitda | 33,79x |
| Ratio endettement net | 51,78% |
| Autonomie financière | 50,35% |
| ROE | 11,71% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 119 793 000 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 07/12/1989 |
| Nombre d'employés | 7 000 |
| Adresse: |
121 Seaport Boulevard 02210 Boston United States |
| Téléphone: | 781 370 5000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["1807159","1933347","2097053","2298472"]
["476923","313081","245540","376333"]
Présentation de la société
PTC Inc. est une société de logiciels et de services présente sur le continent américain, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.La société opère dans deux segments, les produits logiciels et les services professionnels. Elle propose la plateforme ThingWorx, qui offre un ensemble de fonctionnalités permettant aux entreprises de transformer numériquement tous les aspects de leur activité grâce à des solutions innovantes, simples à créer, faciles à mettre en œuvre, évolutives pour répondre aux besoins futurs et conçues pour permettre aux clients d'accélérer le time to value ; et Vuforia, qui permet la visualisation d'informations numériques dans un contexte physique et la création de RA.
La société propose également Onshape, une plateforme de développement de produits en mode logiciel-service qui réunit la conception assistée par ordinateur avec la gestion des données, les outils de collaboration et l'analyse en temps réel ; Arena, une solution PLM qui permet aux équipes chargées des produits de collaborer virtuellement à tout moment et en tout lieu ; Creo, une technologie de CAO 3D qui permet la conception, le test et la modification numériques des modèles de produits ; et Windchill, un logiciel de gestion du cycle de vie des produits.
En outre, elle propose Integrity, une solution de gestion du cycle de vie des applications, Servigistics, une solution de gestion des pièces de rechange, ainsi que des services de conseil, de mise en œuvre, de formation, de cloud computing, de licence et de support.
La société était auparavant connue sous le nom de Parametric Technology Corporation et a changé de nom pour devenir PTC Inc.
en janvier 2013. PTC Inc. a été constituée en 1985 et son siège social est situé à Boston, dans le Massachusetts..
Dirigeants
| Mr. Neil Barua | President, CEO & Director |
| Mr. Kristian P. Talvitie | Executive VP & CFO |
| Mr. Aaron C. Von Staats Esq. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Ms. Catherine A. Kniker | EVP, Chief Marketing & Sustainability Officer |
| Ms. Alice Christenson | Chief Accounting Officer |
| Mr. Matthew Shimao | Senior Vice President of Investor Relations |
| Ms. Lisa Reilly | Executive VP & Chief People Officer |
| Mr. Eric Snow | Senior Vice President of Corporate Marketing |
| Catherine Gorecki | Senior VP of Corporate & Securities Counsel and Assistant Secretary |
| Mr. Ziv Belfer | Executive Vice President & Head of R&D |
Principaux actionnaires
T. Rowe Price Investment Management,Inc.*16.96;Vanguard Group Inc*11.96;BlackRock Inc*9.74;State Street Corp*4.31;Geode Capital Management, LLC*2.63;Pictet Asset Manangement SA*2.40;Wellington Management Company LLP*1.98;HHG PLC*1.81;Autres*48.20| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 1 807 159 | 1 933 347 | 2 097 053 | 2 298 472 |
| Marge opérationnelle | 440 433 | 448 866 | 456 583 | 584 215 |
| EBIT | 442 233 | 451 366 | 461 983 | 588 615 |
| EBITDA | 564 767 | 573 406 | 599 145 | 730 022 |
| Résultat net | 476 923 | 313 081 | 245 540 | 376 333 |
| Résultat net (part du groupe) | 476 923 | 313 081 | 245 540 | 376 333 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 2 191 887 | 2 353 654 | 3 358 511 | 3 461 891 |
| Immos incorporelles | 378 967 | 382 718 | 941 249 | 897 476 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 326 532 | 272 182 | 288 103 | 265 808 |
| Capitaux propres | 2 038 468 | 2 296 034 | 2 677 290 | 3 214 398 |
| Stocks et travaux en cours | -135 415 | -71 065 | -177 865 | |
| Comptes fournisseurs | 33 381 | 40 153 | 43 480 | 24 198 |
| Dette nette | 1 321 738 | 1 290 023 | 1 600 874 | 1 664 518 |
| Total bilan | 4 517 069 | 4 687 268 | 6 288 842 | 6 383 542 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 461 785 | 505 227 | 542 181 | 603 072 | 636 366 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 435 668 | 462 474 | 542 342 | 518 639 | 643 937 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 480 656 | 507 925 | 546 620 | 626 547 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 457 721 | 465 910 | 550 214 | 565 128 | |
| Résultat net 1er trim. | 109 262 | 89 679 | 63 504 | 114 445 | 162 644 |
| Résultat net 2eme trim. | 51 203 | 70 476 | 61 398 | 68 978 | 141 328 |
| Résultat net 3eme trim. | 292 943 | 106 837 | 45 603 | 126 523 | |
| Résultat net 4eme trim. | 46 089 | 75 035 | 66 387 | 82 232 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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