Profil société de ROYAL CRUISE LTD
RCL -
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Analyse financière
ROYAL CRUISE LTD est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 85 256 MUSD |
| PER société | 29,63 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,17x |
| Valorisation / Ebitda | 14,01x |
| Ratio endettement net | 270,16% |
| Autonomie financière | 20,40% |
| ROE | 38,04% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 271 628 000 |
| Dernier dividende | 04/06/2025 |
| Rendement | 0,78% |
| Date introduction en bourse | 28/04/1993 |
| Nombre d'employés | 105 950 |
| Adresse: |
1050 Caribbean Way 33132-2096 Miami United States |
| Téléphone: | 305 539 6000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["1532000","8840000","13900000","16485000"]
["-5260000","-2156000","1697000","2877000"]
Présentation de la société
Royal Caribbean Cruises Ltd. est une compagnie de croisières opérant dans le monde entier. Elle propose des croisières sous les marques Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea Cruises, qui comprennent une gamme d'itinéraires.Au 13 février 2023, elle exploitait 64 navires. La société a été fondée en 1968 et son siège social se trouve à Miami, en Floride..
Dirigeants
| Mr. Jason T. Liberty | President, CEO & Director |
| Mr. Naftali Holtz | Chief Financial Officer |
| Mr. Harri U. Kulovaara | Executive Vice President of Maritime & Newbuilding |
| Mr. Michael W. Bayley | President & CEO of Royal Caribbean International |
| Ms. Laura J. Hodges Bethge | President of Celebrity Cruises |
| Mr. Henry L. Pujol | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Ms. Martha Cecilia Poulter | Senior VP & Chief Information Officer |
| Mr. Robert Alexander Lake Jr. | Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary |
| Ms. Dana Ritzcovan | Executive VP and Chief People & Outreach Officer |
| Mr. Gavin Smith | Managing Director |
Principaux actionnaires
Capital Research & Mgmt Co - Division 3*11.78;Vanguard Group Inc*10.56;Capital Research Global Investors*8.59;BlackRock Inc*6.85;Capital World Investors*6.45;State Street Corp*3.74;Geode Capital Management, LLC*2.30;PRIMECAP Management Company*1.31;Autres*48.42| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 1 532 000 | 8 840 000 | 13 900 000 | 16 485 000 |
| Marge opérationnelle | -3 985 020 | -827 695 | 3 145 174 | 4 471 000 |
| EBIT | -3 968 000 | -792 000 | 3 106 000 | 4 487 000 |
| EBITDA | -2 675 000 | 615 000 | 4 561 000 | 6 087 000 |
| Résultat net | -5 260 499 | -2 155 962 | 924 872 | 2 897 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -5 260 499 | -2 155 962 | 924 872 | 2 897 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 809 383 | 809 000 | 809 000 | 808 000 |
| Immos incorporelles | 434 556 | 426 378 | 418 000 | 404 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 2 701 770 | 1 935 000 | 497 000 | 388 000 |
| Capitaux propres | 5 085 556 | 2 869 000 | 4 724 000 | 7 563 000 |
| Stocks et travaux en cours | 150 224 | 224 000 | 248 000 | 265 000 |
| Comptes fournisseurs | 545 978 | 647 000 | 792 000 | 919 000 |
| Dette nette | 18 992 218 | 22 059 000 | 21 633 000 | 20 432 000 |
| Total bilan | 32 258 355 | 33 776 000 | 35 131 000 | 37 070 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 42 014 | 1 059 231 | 2 886 000 | 3 728 000 | 3 999 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 50 914 | 2 184 242 | 3 523 000 | 4 110 000 | 4 538 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 456 958 | 2 993 075 | 4 160 000 | 4 886 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 982 247 | 2 603 992 | 3 331 419 | 3 761 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -1 131 722 | -1 167 142 | -48 000 | 360 000 | 730 000 |
| Résultat net 2eme trim. | -1 347 255 | -521 582 | 459 000 | 854 000 | 1 210 000 |
| Résultat net 3eme trim. | -1 424 554 | 32 968 | 1 009 000 | 1 111 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | -1 356 968 | -500 206 | 277 073 | 552 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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