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Profil société de Pernod Ricard

RI - FR0000120693 - Bourse France

Analyse financière

logo Pernod Ricard

Pernod Ricard est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 39 859 M
PER société 17,46
PER secteur 28,35
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,28x
Valorisation / Ebitda 11,71x
Ratio endettement net 51,72%
Autonomie financière 44,37%
ROE 13,66%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Agroalimentaire
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euro Stoxx 50, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, CAC 40
Nombre de titres 252 355 008
Adresse: 5 Cours Paul Ricard
FR-75380 Paris Cedex 08
France
Téléphone: +33 (0)1 70 93 16 00
Date Assemblée Générale 10.11.23

Dividendes versés

Année Montant
2023 4,70 €
2022 4,12 €
2021 3,12 €
2020 2,66 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["9182000","8448000","8824000","10701000","12137000"]
["1482000","350000","1318000","2031000","2283000"]

Présentation de la société

Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

-spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (63,4%) : marques Absolut (12,7 millions de caisses vendues en 2022/23), Jameson (10,7 millions), Ballantine's (8,8 millions), Chivas Regal (5,1 millions), Malibu (4,7 millions), Ricard (4,4 millions), Havana Club (4,3 millions), Beefeater (3,7 millions), Martell (2,4 millions), The Glenlivet (1,6 million), Mumm (0,6 million), Royal Salute (0,3 million) et Perrier-Jouët (0,3 million) ;

-spiritueux de marques stratégiques locales (17,7%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, Clan Campbell, etc. ;

-spiritueux artisanaux de marques spécialités (6,2%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;

-vins stratégiques (3,9%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;

-autres (8,8%). A fin juin 2023, le groupe dispose de 96 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,5%), Amériques (28,7%) et autres (42,8%).

Dirigeants

Président-Directeur généralAlexandre Ricard
Directeur FinancierHélène Tissot
Directeur de la CommunicationConor McQuaid
Directeur du Développement DurableConor McQuaid
Directeur des OpérationsMaria Pia De Caro
Directeur JuridiqueAnne-Marie Poliquin
Directeur des Ressources HumainesCédric Ramat
Directeur des Relations InvestisseursFlorence Tresarrieu
Directeur de la Communication FinancièreFlorence Tresarrieu

Principaux actionnaires

Flottant*53.79;Société Paul Ricard*14.07;Groupe Bruxelles Lambert SA*6.73;BlackRock Investment Management Limited*5.07;MFS Investment Management*4.15;WCM Investment Management, LLC*2.59;Invesco*2.55;FIL Fund Investment International*2.02;Amundi Asset Management*1.47;Salariés*1.38;Alecta*1.06;Autodétention*0.92;Wellington Management Group LLP*0.66;Bank of Montreal*0.65;Threadneedle Asset Management Holdings Ltd*0.61;Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd*0.55;Franklin Resources, Inc.*0.54;Allianz Global Investors GmbH*0.50;Dirigeants et Administrateurs*0.09

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires9 182 0008 448 0008 824 00010 701 00012 137 000
Produits des activités ordinaires9 182 0008 448 0008 824 00010 701 00012 137 000
Résultat opérationnel2 375 000978 0002 361 0002 963 0003 265 000
Coût de l'endettement financier net297 000318 000238 000200 000272 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ0--5 0005 000-4 000
RN des activités abandonnées--3 000---
Résultat net1 482 000350 0001 318 0002 031 0002 283 000
Résultat net (part du groupe)1 455 000329 0001 305 0001 996 0002 262 000
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition5 391 0005 611 0005 505 0006 145 0006 750 000
Immobilisations incorporelles11 683 00010 965 00010 725 00011 512 00012 250 000
Immobilisations corporelles2 549 0003 095 0003 176 0003 591 0003 901 000
Actifs financiers non courants1 438 000576 000751 000765 000859 000
Stocks et travaux en-cours5 756 0006 167 0006 555 0007 369 0008 104 000
Créances clients et comptes rattachés1 226 000906 0001 126 0001 388 0001 814 000
Autres actifs2 079 0002 270 0002 231 0002 715 0002 389 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie923 0001 935 0002 078 0002 527 0001 609 000
Total actif31 045 00031 525 00032 147 00036 012 00037 676 000
Capitaux propres16 182 00014 211 00015 075 00016 253 00016 715 000
Provisions pour risques et charges non courant979 000915 000730 000679 000643 000
Dettes financières non courantes6 434 0009 224 0009 300 0009 817 00010 062 000
Dettes financières courantes1 121 0001 191 000296 0001 355 000679 000
Fournisseurs et comptes rattaches2 187 0001 877 0002 337 0003 019 0003 461 000
Autres passifs4 142 0004 107 0004 409 0004 889 0006 116 000
Total passif31 045 00031 525 00032 147 00036 012 00037 676 000
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action5,511,2557,718,84
Résultat net part du groupe dilué par action5,481,244,997,698,81
Marge opérationnelle25,8711,5826,7627,6926,90
Rentabilité Financière9,162,468,7412,5013,66
Ratio d'endettement40,9859,6749,8753,1954,63
Effectif en fin d'année19 09818 77618 30619 48019 421
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre2 483 0002 236 0002 718 0003 308 0003 042 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre2 991 0002 749 0003 241 0003 808 0003 548 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre1 736 0001 955 0002 447 0002 391 000-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre1 238 0001 884 0002 295 0002 630 000-
Chiffre d'affaires du 1er semestre5 474 0004 985 0005 959 0007 116 0006 590 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre2 974 0003 839 0004 742 0005 021 000-
Chiffre d'affaires de l'année8 448 0008 824 00010 701 00012 137 000-

Date de clôture d'exercice : 30 juin

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Pernod Ricard et ses événements financiers.

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