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Analyse et conseil boursier sur Pernod Ricard
Analyse SWOT de Pernod Ricard
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Pernod Ricard.
Forces
- Portefeuille de marques premium mondial
- Présence dans plus de 160 marchés
- Génération de cash en amélioration
- RTD en forte croissance organique
Faiblesses
- Recul marqué des ventes américaines
- Forte exposition à Martell en Chine
- Endettement élevé après baisse du résultat
- Marge brute pénalisée par tarifs et inflation
Opportunités
- Rebond progressif des marchés américain et chinois
- Premiumisation accélérée en Inde
- Expansion des cocktails prêts à boire
- Accord commercial Inde-Royaume-Uni
Menaces
- Pression durable sur la consommation chinoise
- Nouvelles tensions tarifaires internationales
- Désaffection croissante pour l’alcool
- Concurrence accrue sur les RTD
Analyse financière de Pernod Ricard
Pernod Ricard est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 17 179 M |
| PER société | 9,89 |
| PER secteur | 15,51 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,83x |
| Valorisation / Ebitda | 5,24x |
| Ratio endettement net | 65,05% |
| Autonomie financière | 44,35% |
| ROE | 7,49% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Pernod Ricard
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en hausse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 73,7%. La valeur est surachetée.
Le CCI est au dessus du niveau de 100
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
La valeur a réalisé une englobante haussière.
Analyses de la rédaction sur Pernod Ricard
Consensus des analystes sur Pernod Ricard
| Consensus | 64,43 EUR |
| Potentiel | -5,55% |
| Achat | 3 |
| Conserver | 3 |
| Vente | 3 |
Pernod Ricard : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Pernod Ricard
Objectif : 66,18 EURCours initial : 68,22 EUR
petite conso après cette hausse un peu rapide ?
Objectif : 70 EURCours initial : 63,98 EUR
Dans mon précédent avis, je voyais une baisse non justifiée (min 57,86 € 05/10/2026) et je tentais un achat à 55€ (loupé).
On est à 2 jours d'une publication, et cette fois il y a une vague d'achat. J'espère que le prochain dividende sera au niveau du précédent.
Je maintiens l'offre d'achat à
Objectif : 50 EURCours initial : 63,32 EUR
On est parti pour les 37€
Objectif : 54 EURCours initial : 63,7 EUR
11-déc.-25 Objectif protection moins tendance à boire pour des gens au chômage par exemple: RI < 54 €/act. J'attends investisseur atterré bordel de bouteilles d'alcool moins chères! Pas vous ?
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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