Profil société de RAYMOND JAMES FINANCIAL
RJF -
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Analyse financière
RAYMOND JAMES FINANCIAL est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 32 952 MUSD |
| PER société | 15,93 |
| PER secteur | 19,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,24x |
| Valorisation / Ebitda | 11,68x |
| Ratio endettement net | -59,72% |
| Autonomie financière | 14,07% |
| ROE | 17,72% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 199 384 000 |
| Dernier dividende | 01/07/2025 |
| Rendement | 1,18% |
| Date introduction en bourse | 30/12/1987 |
| Nombre d'employés | 19 000 |
| Adresse: |
880 Carillon Parkway 33716 Saint Petersburg United States |
| Téléphone: | 727 567 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["9780000","11156000","11468000","14741000"]
["1403000","1509000","1739000","2068000"]
Présentation de la société
Raymond James Financial, Inc. est une société de services financiers diversifiés qui fournit des services de groupe de clients privés, de marchés des capitaux, de gestion d'actifs, de services bancaires et autres aux particuliers, aux entreprises et aux municipalités aux États-Unis, au Canada et en Europe.Le secteur du groupe de la clientèle privée offre des services de placement, des services de gestion de portefeuille, des produits d'assurance et de rente et des fonds communs de placement ; un soutien aux partenaires de produits tiers, y compris un soutien aux ventes et au marketing, ainsi que des services de distribution, de comptabilité et d'administration ; des prêts sur marge et des services d'emprunt et de prêt de titres.
Le segment Marchés des capitaux offre des services de banque d'investissement, y compris la souscription d'actions, la souscription de titres de créance et des services de conseil en matière de fusions et d'acquisitions, ainsi que des services de courtage de titres à revenu fixe et d'actions.
Le segment Gestion d'actifs offre des services de gestion d'actifs, de gestion de portefeuille et des services administratifs connexes à des clients particuliers et institutionnels, ainsi que des services de soutien administratif, tels que la tenue de dossiers.
Le segment Raymond James Bank propose des comptes de dépôt assurés, des prêts commerciaux et industriels, des prêts à l'immobilier commercial (CRE) et à la construction CRE, des prêts exonérés d'impôts, des prêts résidentiels, des prêts sur titres et d'autres prêts, ainsi que des services de syndication de prêts.
Le segment Autres s'occupe des investissements en capitaux privés, y compris divers investissements en capitaux privés directs et de tiers, et des fonds de capitaux privés hérités.
La société a été fondée en 1962 et son siège social est situé à St. Petersburg, en Floride..
Dirigeants
| Mr. Paul Christopher Reilly CPA, CPA | Executive Chair |
| Mr. Paul Marone Shoukry | CEO & Director |
| Mr. Scott Alan Curtis | Chief Operating Officer |
| Ms. Bella Loykhter Allaire | Chief Administrative Officer |
| Mr. James E. Bunn | President of Capital Markets & Advisory |
| Mr. Jonathan W. Oorlog Jr. | Senior VP, CFO & Controller |
| Mr. Larry Adam | Chief Investment Officer |
| Ms. Katherine H. Larson | Chief Accounting Officer |
| Mr. Vin Campagnoli | EVP of Technology & Operations |
| Andy Zolper | Chief information officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.12;BlackRock Inc*7.46;Wellington Management Company LLP*4.97;PRIMECAP Management Company*4.86;State Street Corp*4.17;FMR Inc*2.93;Geode Capital Management, LLC*2.35;T. Rowe Price Investment Management,Inc.*2.07;Autres*60.08| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 9 780 000 | 11 156 000 | 11 468 000 | 14 741 000 |
| Marge opérationnelle | 1 118 000 | 819 000 | -95 000 | 513 000 |
| EBIT | 1 791 000 | 2 136 000 | 7 213 000 | 2 643 000 |
| EBITDA | 1 925 000 | 2 281 000 | 7 378 000 | 2 822 000 |
| Résultat net | 1 403 000 | 1 509 000 | 1 739 000 | 2 068 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 403 000 | 1 509 000 | 1 739 000 | 2 068 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 660 000 | 1 422 000 | 1 437 000 | 1 451 000 |
| Immos incorporelles | 222 000 | 509 000 | 470 000 | 435 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 7 201 000 | 6 178 000 | 9 313 000 | 10 998 000 |
| Capitaux propres | 8 245 000 | 9 458 000 | 10 214 000 | 11 673 000 |
| Stocks et travaux en cours | 23 637 000 | 19 082 000 | 16 440 000 | |
| Comptes fournisseurs | 13 991 000 | 11 446 000 | 5 447 000 | 5 825 000 |
| Dette nette | -4 306 000 | -2 849 000 | -5 837 000 | -6 971 000 |
| Total bilan | 61 891 000 | 80 951 000 | 78 360 000 | 82 992 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 341 000 | 2 711 000 | 3 157 000 | 3 613 000 | 3 791 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 437 000 | 2 680 000 | 2 867 000 | 3 714 000 | 3 842 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 658 000 | 2 795 000 | 3 478 000 | 3 953 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 743 000 | 2 752 000 | 3 520 000 | 3 982 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 355 000 | 323 000 | 17 500 | 475 000 | 495 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 307 000 | 301 000 | 369 000 | 492 000 | 436 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 429 000 | 439 000 | 434 000 | 602 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 446 000 | 509 000 | 497 000 | 600 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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