Profil société de ROSS STORES INC
ROST -
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Analyse financière
ROSS STORES INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 48 030 MUSD |
| PER société | 22,97 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,27x |
| Valorisation / Ebitda | 14,70x |
| Ratio endettement net | 17,27% |
| Autonomie financière | 36,96% |
| ROE | 37,95% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 327 071 008 |
| Dernier dividende | 10/06/2025 |
| Rendement | 1,02% |
| Date introduction en bourse | 09/07/1986 |
| Nombre d'employés | 107 000 |
| Adresse: |
5130 Hacienda Drive 94568-7579 Dublin United States |
| Téléphone: | 925 965 4400 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["12531565","18916244","18695829","20376941","21129219"]
["85382","1722589","1512041","1874520","2090730"]
Présentation de la société
Ross Stores, Inc. et ses filiales exploitent des magasins de vêtements et de mode pour la maison à bas prix sous les marques Ross Dress for Less et dd's DISCOUNTS.Ses magasins proposent principalement des vêtements, des accessoires, des chaussures et des articles de décoration. Les magasins Ross Dress for Less de la société vendent ses produits dans les grands magasins et les magasins spécialisés, principalement à des ménages à revenu moyen ; et les magasins dd's DISCOUNTS vendent ses produits aux prix réguliers des grands magasins et des magasins de rabais à des clients issus de ménages à revenu moyen.
En date du 11 octobre 2021, elle exploitait environ 1 924 magasins de vêtements et de mode pour la maison à prix réduit dans 40 États, le district de Columbia et Guam.
L'entreprise a été constituée en 1957 et son siège social est situé à Dublin, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Michael Balmuth | Executive Chairman of the Board |
| Mr. James G. Conroy | CEO & Director |
| Mr. Michael J. Hartshorn | Group President, COO & Director |
| Mr. Adam M. Orvos | Executive VP & CFO |
| Mr. Jeffrey P. Burrill | Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer |
| Mr. Connie Kao | Group Vice President of Investor & Media Relations |
| Mr. Ken Jew | Group Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Ken Caruana | Executive VP of Strategy, Marketing & Human Resources |
| Mr. James S. Fassio | Chief Development Officer |
| Mr. Gary L. Cribb | Senior Group Executive Vice President of Stores & Loss Prevention |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.43;BlackRock Inc*7.20;JPMorgan Chase & Co*6.07;T. Rowe Price Associates, Inc.*5.46;State Street Corp*4.25;PRIMECAP Management Company*3.12;Geode Capital Management, LLC*2.61;Bank of America Corp*2.49;Autres*58.37| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 12 531 565 | 18 916 244 | 18 695 829 | 20 376 941 | 21 129 219 |
| Marge opérationnelle | 189 710 | 2 332 868 | 1 990 331 | 2 307 663 | 2 585 586 |
| EBIT | 194 361 | 2 333 701 | 2 068 037 | 2 545 870 | 2 820 541 |
| EBITDA | 558 606 | 2 694 365 | 2 462 692 | 2 965 302 | 3 267 329 |
| Résultat net | 85 382 | 1 722 589 | 1 512 041 | 1 874 520 | 2 090 730 |
| Résultat net (part du groupe) | 85 382 | 1 722 589 | 1 512 041 | 1 874 520 | 2 090 730 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | |||||
| Immos incorporelles | |||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 819 293 | 4 922 365 | 4 551 876 | 4 872 446 | 4 730 744 |
| Capitaux propres | 3 290 640 | 4 060 050 | 4 288 583 | 4 871 326 | 5 509 195 |
| Stocks et travaux en cours | 1 508 982 | 2 262 273 | 2 023 495 | 2 192 220 | 2 444 513 |
| Comptes fournisseurs | 2 256 928 | 2 372 302 | 2 009 924 | 1 955 850 | 2 126 317 |
| Dette nette | 913 506 | 699 774 | 1 154 571 | 875 258 | 951 685 |
| Total bilan | 12 717 867 | 13 640 256 | 13 416 463 | 14 300 109 | 14 905 332 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 4 249 671 | 5 020 649 | 5 214 231 | 6 022 501 | 5 912 279 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 4 516 080 | 4 333 100 | 4 494 686 | 4 858 067 | 4 984 971 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 804 974 | 4 583 009 | 4 934 905 | 5 287 519 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 574 541 | 4 565 489 | 4 924 849 | 5 071 354 | |
| Résultat net 1er trim. | 237 980 | 366 822 | 447 043 | 609 683 | 586 784 |
| Résultat net 2eme trim. | 476 479 | 338 445 | 371 191 | 487 990 | 479 249 |
| Résultat net 3eme trim. | 494 258 | 384 517 | 446 319 | 527 148 | |
| Résultat net 4eme trim. | 385 030 | 342 036 | 447 327 | 488 808 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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