Profil société de Rubis
RUI - FR0013269123 - 
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Analyse financière
Rubis est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 375 M |
| PER société | 9,20 |
| PER secteur | 13,16 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,51x |
| Valorisation / Ebitda | 4,13x |
| Ratio endettement net | 57,86% |
| Autonomie financière | 43,53% |
| ROE | 13,28% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, STOXX Europe 600, CAC Mid 60 | ||||||||||
| Nombre de titres | 103 532 000 | ||||||||||
| Adresse: |
46 Rue Boissière FR-75116 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 17 95 95 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 11.06.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["5228487","3902003","4589446","7134728","6629977"]
["326262","296904","304739","271903","367013"]
Présentation de la société
Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :-distribution d'énergies (Rubis Energie) : activité assurée dans une quarantaine de pays sur trois continents (Europe, Afrique/Océan Indien et Caraïbes). Les principaux produits commercialisés sont des gaz liquéfiés, des carburants et des biocarburants en stations-service et pour les professionnels (hôtellerie, aviation, marine, travaux publics, etc.) ;
-production d'électricité renouvelable (Rubis Renouvelables) : ce pôle regroupe les activités de Photosol en France (développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol ainsi que des ombrières et toitures pour les professionnels) et le développement de centrales Hydrogen-Power de grande capacité en partenariat avec HDF Energy (sur des îles ou dans des zones non-interconnectées) ;
-stockage de produits liquides : activité exercée par la JV Rubis Terminal en Europe (Zone Europe du Nord avec Rotterdam et Anvers, France et Espagne). L'entreprise stocke pour le compte de ses clients à travers un maillage de dépôts côtiers, des carburants et des biocarburants, des produits chimiques et des produits agro-alimentaires.
Dirigeants
| Co-Gérant | Gilles Gobin |
| Co-Gérant | Clarisse Gobin-Swiecznik |
| Co-Gérant | Jacques Riou |
| Directeur Général Délégué | Bruno Krief |
| Directeur Financier | Marc Jacquot |
| Directeur de la Stratégie | Bruno Krief |
| Directeur des Relations Investisseurs | Clémence Mignot-Dupeyrot |
| Directeur de la Conformité | Sophie Pierson |
| Directeur RSE | Sophie Pierson |
| Secrétaire Général | Maura Tartaglia |
Principaux actionnaires
Flottant*79.22;BlackRock, Inc.*5.85;Groupe Industriel Marcel Dassault*5.71;Plantations des Terres Rouges*5.03;Dirigeants*2.28;FCP Rubis-Avenir*1.74;Membres du conseil de surveillance*0.11;Autodétention*0.06| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 5 228 487 | 3 902 003 | 4 589 446 | 7 134 728 | 6 629 977 |
| Produits des activités ordinaires | 5 237 141 | 3 903 199 | 4 592 552 | 7 135 668 | 6 636 717 |
| Résultat opérationnel | 404 641 | 287 944 | 396 630 | 450 878 | 628 711 |
| Coût de l'endettement financier net | 24 752 | 25 987 | 12 575 | 30 495 | 71 989 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | 4 268 | 5 906 | 5 732 | 14 930 |
| RN des activités abandonnées | 31 795 | 101 383 | - | - | - |
| Résultat net | 326 262 | 296 904 | 304 739 | 271 903 | 367 013 |
| Résultat net (part du groupe) | 307 227 | 280 333 | 292 569 | 262 896 | 353 694 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 1 245 020 | 1 219 849 | 1 231 635 | 1 719 170 | 1 659 544 |
| Immobilisations incorporelles | 31 464 | 31 000 | 31 574 | 79 777 | 90 665 |
| Immobilisations corporelles | 1 067 911 | 1 148 302 | 1 268 465 | 1 662 305 | 1 746 515 |
| Actifs financiers non courants | 203 853 | 83 170 | 142 890 | 214 178 | 180 262 |
| Stocks et travaux en-cours | 526 628 | 333 377 | 543 893 | 616 010 | 651 853 |
| Créances clients et comptes rattachés | 461 692 | 309 050 | 484 071 | 635 223 | 579 934 |
| Autres actifs | 1 350 368 | 722 284 | 685 106 | 738 471 | 848 279 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 860 150 | 1 081 584 | 874 890 | 804 907 | 589 685 |
| Total actif | 5 747 086 | 4 928 616 | 5 262 524 | 6 470 041 | 6 346 737 |
| Capitaux propres | 2 593 627 | 2 620 333 | 2 736 365 | 2 860 290 | 2 762 945 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 185 847 | 203 082 | 216 263 | 138 171 | 178 749 |
| Dettes financières non courantes | 1 278 512 | 1 035 137 | 943 842 | 1 496 521 | 1 366 762 |
| Dettes financières courantes | 401 577 | 397 369 | 531 263 | 819 236 | 821 589 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 464 112 | 284 921 | 405 330 | 456 848 | 519 011 |
| Autres passifs | 823 411 | 387 774 | 429 461 | 698 975 | 697 681 |
| Total passif | 5 747 086 | 4 928 616 | 5 262 524 | 6 470 041 | 6 346 737 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 3,12 | 2,75 | 2,86 | 2,56 | 3,43 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3,09 | 2,72 | 2,86 | 2,55 | 3,42 |
| Marge opérationnelle | 7,73 | 7,38 | 8,64 | 6,32 | 9,47 |
| Rentabilité Financière | 12,58 | 11,33 | 11,14 | 9,51 | 13,28 |
| Ratio d'endettement | 31,61 | 13,39 | 21,93 | 52,82 | 57,86 |
| Effectif en fin d'année | 3 965 | 4 142 | 4 335 | 4 498 | - |
| Effectif moyen | 3 519 | 3 684 | 3 829 | 4 055 | 4 290 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 163 000 | 1 387 000 | 987 000 | 1 473 000 | 1 740 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 1 563 623 | 663 832 | 1 064 085 | 1 817 166 | 1 584 412 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 1 432 000 | 922 000 | 1 200 000 | 2 042 000 | 1 596 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 1 069 864 | 929 171 | 1 338 361 | 1 785 000 | 1 709 565 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 2 726 623 | 2 050 832 | 2 051 085 | 3 290 166 | 3 324 412 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 2 501 864 | 1 851 171 | 2 538 361 | 3 827 000 | 3 305 565 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 5 228 487 | 3 902 003 | 4 589 446 | 7 117 166 | 6 629 977 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Rubis et ses événements financiers.
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