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Analyse et conseil boursier sur Rubis
Analyse SWOT de Rubis
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Rubis.
Forces
- Forte croissance des volumes distribués
- Bilan désendetté et cash-flow robuste
- Empreinte géographique diversifiée
- Réseau intégré de distribution énergétique
Faiblesses
- Dépendance persistante aux énergies fossiles
- Photosol encore faiblement contributeur
- Exposition aux effets de change
- Support & Services en retrait
Opportunités
- Expansion européenne dans le bitume
- Croissance des capacités photovoltaïques
- Développement du carburant d’aviation durable
- Expansion énergétique en Afrique de l’Est
Menaces
- Volatilité des prix internationaux
- Durcissement des politiques climatiques
- Risques géopolitiques et d’approvisionnement
- Pression concurrentielle sur les marges
Analyse financière de Rubis
Rubis est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 661 M |
| PER société | 11,89 |
| PER secteur | 13,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,56x |
| Valorisation / Ebitda | 4,94x |
| Ratio endettement net | 49,54% |
| Autonomie financière | 44,07% |
| ROE | 10,66% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Rubis
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la hausse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 56,4%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Rubis
Consensus des analystes sur Rubis
| Consensus | 36,55 EUR |
| Potentiel | +3,19% |
| Achat | 4 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 2 |
Rubis : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Rubis
Objectif : 42 EURCours initial : 35,06 EUR
Valeur de rendement solide, bien gérée, sous‑valorisée, avec une tendance technique haussière et une résilience opérationnelle remarquable.
Objectif : 40 EURCours initial : 36,2 EUR
Moyen terme
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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