Profil société de Charles Schwab Corp
SCHW -
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Analyse financière
Charles Schwab Corp est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 171 166 MUSD |
| PER société | 28,81 |
| PER secteur | 18,82 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,58x |
| Valorisation / Ebitda | 18,75x |
| Ratio endettement net | 6,31% |
| Autonomie financière | 10,08% |
| ROE | 12,28% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 815 219 300 |
| Dernier dividende | 08/08/2025 |
| Rendement | 1,11% |
| Date introduction en bourse | 22/09/1987 |
| Nombre d'employés | 32 600 |
| Adresse: |
3000 Schwab Way 76262 Westlake United States |
| Téléphone: | 817 859 5000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["18996000","22307000","25521000","25999000"]
["5855000","7183000","5067000","5942000"]
Présentation de la société
The Charles Schwab Corporation, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières, de banque, de gestion d'actifs, de garde et de conseil financier.La société opère dans deux secteurs, les services aux investisseurs et les services aux conseillers. Le segment Investor Services offre des services de courtage et de banque de détail, des services de plans de retraite et d'autres services de courtage d'entreprise ; des services complets de tenue de dossiers pour les plans d'actions, les options d'achat d'actions, les actions restreintes, les actions de performance et les droits à la plus-value des actions ; et des services de compensation pour les investisseurs de détail, les plans de retraite et les fonds communs de placement.
Le segment Services aux conseillers offre des services de garde, de négociation, de banque et de soutien, ainsi que des services de retraite pour les entreprises et les sociétés de courtage.
Ce segment fournit des comptes de courtage avec des capacités de gestion de trésorerie ; des fonds communs de placement de tiers, ainsi que des fonds communs de placement exclusifs, plus des services de négociation de fonds communs de placement et de compensation aux courtiers ; et des fonds négociés en bourse (FNB), y compris des FNB exclusifs et de tiers.
Il offre également des solutions de conseil, telles que des portefeuilles gérés de fonds communs de placement et de FNB propriétaires et tiers, des comptes gérés séparément, des conseils personnels personnalisés pour des portefeuilles sur mesure, ainsi qu'une planification et une gestion de portefeuille spécialisées.
En outre, ce secteur fournit des produits et services bancaires, notamment des comptes chèques et des comptes d'épargne, des prêts hypothécaires résidentiels de premier rang, des lignes de crédit hypothécaires et des lignes d'actifs gagés, ainsi que des services de fiducie comprenant des services de garde de titres, des services de rapports personnels sur les titres et des services de fiducie administrative.
La société sert des particuliers et des clients institutionnels aux États-Unis, dans le Commonwealth de Porto Rico, au Royaume-Uni, à Hong Kong et à Singapour.
La Charles Schwab Corporation a été constituée en 1971 et son siège social est situé à Westlake, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Charles Robert Schwab | Founder & Co-Chairman |
| Mr. Richard Andrew Wurster C.F.A., CFA, CMT | CEO, President & Director |
| Mr. Michael Verdeschi | MD & Chief Financial Officer |
| Mr. Jonathan M. Craig | MD & Head of Retail Investing |
| Mr. Tim Heier | MD & CTO |
| Mr. Dennis Willard Howard | Managing Director & Chief Information Officer |
| Mr. Jeff Edwards | MD & Head of Investor Relations |
| Mr. Peter J. Morgan III | MD, General Counsel & Corporate Secretary |
| Ms. Stacy Hammond | MD & Chief Marketing Officer |
| Ms. Shannon Jurecka | MD & Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.33;BlackRock Inc*7.06;Dodge & Cox*4.65;T. Rowe Price Associates, Inc.*4.12;State Street Corp*3.99;JPMorgan Chase & Co*3.89;Geode Capital Management, LLC*2.06;FMR Inc*1.91;Autres*63.99| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 18 996 000 | 22 307 000 | 25 521 000 | 25 999 000 |
| Marge opérationnelle | -317 000 | -1 294 000 | -3 948 000 | -1 452 000 |
| EBIT | 7 713 000 | 9 388 000 | 6 378 000 | 7 692 000 |
| EBITDA | 8 877 000 | 10 636 000 | 7 716 000 | 9 127 000 |
| Résultat net | 5 855 000 | 7 183 000 | 5 990 000 | 5 942 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 855 000 | 7 183 000 | 5 990 000 | 5 942 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 11 952 000 | 11 951 000 | 11 951 000 | 11 951 000 |
| Immos incorporelles | 9 379 000 | 8 789 000 | 8 260 000 | 7 743 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 62 975 000 | 40 195 000 | 43 337 000 | 42 083 000 |
| Capitaux propres | 56 261 000 | 36 608 000 | 40 958 000 | 48 375 000 |
| Stocks et travaux en cours | 199 120 000 | 142 680 000 | ||
| Comptes fournisseurs | 125 671 000 | 97 438 000 | 91 434 000 | 114 895 000 |
| Dette nette | -39 206 000 | -2 317 000 | 15 744 000 | 3 051 000 |
| Total bilan | 667 270 000 | 551 772 000 | 493 178 000 | 479 843 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 4 715 000 | 4 672 000 | 5 116 000 | 6 448 000 | 6 650 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 4 527 000 | 5 093 000 | 4 656 000 | 6 349 000 | 6 816 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 570 000 | 5 500 000 | 4 606 000 | 6 553 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 708 000 | 5 497 000 | 4 459 000 | 6 651 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 484 000 | 1 402 000 | 1 603 000 | 1 362 000 | 1 909 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 265 000 | 1 793 000 | 1 294 000 | 1 332 000 | 2 126 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 526 000 | 2 020 000 | 1 125 000 | 1 408 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 580 000 | 1 968 000 | 1 045 000 | 1 840 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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