Profil société de SIRIUS XM RADIO INC
SIRI -
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Analyse financière
SIRIUS XM RADIO INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 7 895 MUSD |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 19,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,91x |
| Valorisation / Ebitda | -10,57x |
| Ratio endettement net | 92,23% |
| Autonomie financière | 40,24% |
| ROE | -15,04% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services de communications |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 336 740 000 |
| Dernier dividende | 08/08/2025 |
| Rendement | 4,83% |
| Date introduction en bourse | 13/09/1994 |
| Nombre d'employés | 5 515 |
| Adresse: |
1221 Avenue of the Americas 10020 New York United States |
| Téléphone: | 212 584 5100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["8696000","9003000","8953000","8699000"]
["1314000","1213000","1258000","-1665000"]
Présentation de la société
Sirius XM Holdings Inc. fournit des services de radio par satellite sur la base d'un abonnement payant aux États-Unis. Elle diffuse des chaînes de musique, de sport, de divertissement, de comédie, de débats, d'informations, de trafic et de météo, y compris divers genres musicaux, tels que le rock, la pop et le hip-hop, la country, la danse, le jazz, le latin et le classique ; des sports en direct, en play-by-play, de diverses ligues et universités ; diverses chaînes de débats et de divertissement pour un public varié ; des informations nationales, internationales et financières ; et des chaînes à diffusion limitée.La société fournit également un service de streaming qui comprend une gamme de chaînes musicales et non musicales, et des podcasts, ainsi que des chaînes qui ne sont pas disponibles sur son service de radio par satellite ; et propose des applications pour permettre aux consommateurs d'accéder à son service de streaming sur des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des appareils domestiques et d'autres équipements électroniques grand public.
En outre, elle distribue des radios par satellite par l'intermédiaire de constructeurs automobiles et de détaillants, ainsi que sur son site web.
En outre, l'entreprise fournit des services de localisation par le biais d'une connectivité sans fil bidirectionnelle, notamment des services de sûreté, de sécurité, de commodité, de diagnostic, d'entretien et de données à distance des véhicules, ainsi que des services de localisation de véhicules volés ou garés.
En outre, elle offre des services de télévision par satellite, qui proposent des chaînes musicales sur le service de télévision par satellite DISH Network sous forme de forfait de programmation ; Travel Link, une suite de services de données qui comprennent la météo graphique, les prix du carburant, le calendrier et les résultats sportifs, et les listes de films ; et des services de trafic et de météo en temps réel.
La société a été constituée en 2013 et son siège social est situé à New York, dans l'État de New York. Sirius XM Holdings Inc. est une filiale de Qurate Retail, Inc..
Dirigeants
| Ms. Jennifer C. Witz | CEO & Director |
| Mr. Scott A. Greenstein | President & Chief Content Officer |
| Mr. Thomas D. Barry | EVP & Chief Financial Officer |
| Mr. Wayne D. Thorsen | Executive VP & COO |
| Mr. Patrick L. Donnelly Esq. | Advisor |
| Mr. Hooper Stevens | Senior Vice President & Head of Investor Relations |
| Mr. Richard N. Baer | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Ms. Maggie Mitchell | Senior VP & Head of Communications |
| Ms. Faye Tylee | Chief People & Culture Officer |
| Ms. Ruth A. Ziegler | Senior VP & Deputy General Counsel |
Principaux actionnaires
Berkshire Hathaway Inc*35.57;Vanguard Group Inc*5.74;BlackRock Inc*2.65;Kontiki Capital Management (HK) Ltd.*2.00;FPR Partners LLC*1.31;D. E. Shaw & Co LP*1.24;Geode Capital Management, LLC*1.20;State Street Corp*1.10;Autres*49.20| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 8 696 000 | 9 003 000 | 8 953 000 | 8 699 000 |
| Marge opérationnelle | 1 941 000 | 2 027 000 | 1 945 000 | -1 369 000 |
| EBIT | 1 941 000 | 2 027 000 | 1 941 000 | -1 369 000 |
| EBITDA | 2 524 000 | 2 612 000 | 2 540 000 | -747 000 |
| Résultat net | 1 314 000 | 1 213 000 | 1 271 000 | -2 075 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 314 000 | 1 213 000 | 1 271 000 | -2 075 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 3 151 000 | 3 249 000 | 3 249 000 | 12 390 000 |
| Immos incorporelles | 3 186 000 | 3 050 000 | 2 905 000 | 1 579 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 191 000 | 57 000 | 216 000 | 162 000 |
| Capitaux propres | -2 625 000 | -3 351 000 | -2 565 000 | 11 074 000 |
| Stocks et travaux en cours | 246 000 | |||
| Comptes fournisseurs | 1 299 000 | 1 248 000 | 1 306 000 | 1 284 000 |
| Dette nette | 9 052 000 | 9 765 000 | 9 317 000 | 10 213 000 |
| Total bilan | 10 274 000 | 10 022 000 | 10 374 000 | 27 521 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 058 000 | 2 186 000 | 2 144 000 | 2 162 000 | 2 068 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 159 000 | 2 253 000 | 2 250 000 | 2 178 000 | 2 138 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 198 000 | 2 280 000 | 2 271 000 | 2 171 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 281 000 | 2 283 000 | 2 288 000 | 2 188 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 219 000 | 309 000 | 233 000 | 265 000 | 204 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 433 000 | 292 000 | 310 000 | 316 000 | 205 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 343 000 | 247 000 | 234 000 | -2 456 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 319 000 | 365 000 | 352 000 | 287 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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