Profil société de STERIS plc
STE -
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Analyse financière
STERIS plc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 25 844 MUSD |
| PER société | 42,05 |
| PER secteur | 18,10 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,73x |
| Valorisation / Ebitda | 19,02x |
| Ratio endettement net | 30,75% |
| Autonomie financière | 65,08% |
| ROE | 9,31% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 98 147 009 |
| Dernier dividende | 18/11/2025 |
| Rendement | 0,90% |
| Date introduction en bourse | 01/06/1992 |
| Nombre d'employés | 17 787 |
| Adresse: |
5960 Heisley Road 44060 Mentor United States |
| Téléphone: | 440 354 2600 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["3107519","4223403","4536266","5138701","5459515"]
["397400","243888","107030","378239","614641"]
Présentation de la société
STERIS plc fournit des produits et des services de prévention des infections dans le monde entier. Elle opère à travers quatre segments : Healthcare, Applied Sterilization Technologies, Life Sciences et Dental. Le segment Healthcare propose des produits chimiques de nettoyage et d'assurance de la stérilité, des systèmes automatisés de retraitement des endoscopes et des produits de suivi, des accessoires d'endoscopie, des laveurs, des stérilisateurs et d'autres biens d'équipement pour le fonctionnement d'un service de traitement stérile, ainsi que des équipements utilisés directement dans la salle d'opération, notamment des tables chirurgicales, des éclairages et des solutions de connectivité, ainsi que des services de gestion des équipements.Il fournit également des services d'installation, d'entretien, de mise à niveau, de réparation et de dépannage des biens d'équipement, des programmes d'entretien préventif et des services de réparation, des services de réparation et d'entretien des instruments et des endoscopes, ainsi que des services de conseil en amélioration des processus personnalisés et des services externalisés de traitement stérile des instruments.
Le segment Applied Sterilization Technologies fournit des services de stérilisation et de test à façon aux fabricants d'appareils médicaux et de produits pharmaceutiques par le biais d'un réseau d'environ 50 installations de stérilisation à façon et de laboratoires.
Le secteur des sciences de la vie conçoit, fabrique et vend des produits consommables, tels que des produits chimiques de nettoyage formulés, des barrières, des produits d'assurance de la stérilité, des stérilisateurs à vapeur et à peroxyde d'hydrogène vaporisé, et des laveurs-désinfecteurs.
Ce segment propose également des services d'installation, d'entretien, de mise à niveau, de réparation et de dépannage des équipements, ainsi que des programmes d'entretien préventif et des services de réparation.
Le segment dentaire fournit des instruments dentaires manuels et électriques, des produits de contrôle des infections, la sédation consciente, des équipements de protection individuelle et des produits de qualité de l'eau pour les cabinets dentaires.
La société propose ses produits et services aux hôpitaux, aux autres prestataires de soins de santé et aux fabricants de produits pharmaceutiques.
La société a été fondée en 1985 et est basée à Dublin, en Irlande..
Dirigeants
| Mr. Daniel A. Carestio | President, CEO & Director |
| Mr. John Adam Zangerle | Senior VP, General Counsel & Secretary |
| Ms. Mary Clare Fraser | SVP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Cary L. Majors | Senior VP & President of Healthcare |
| Ms. Karen L. Burton | Senior VP, CFO & Chief Accounting Officer |
| Ms. Julie Winter | Vice President of Investor Relations & Corporate Communications |
| Ms. Julia K. Madsen | Senior VP & GM of Life Sciences |
| Mr. Andrew Xilas | Senior VP & GM of Dental |
| Mr. Kenneth E. Kohler | Senior VP & GM of AST |
| Mr. Renato G. Tamaro | VP & Corporate Treasurer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.35;BlackRock Inc*8.78;Massachusetts Financial Services Company*5.33;State Street Corp*4.25;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*3.93;Generation Investment Management LLP*3.22;Geode Capital Management, LLC*2.52;Orbis Allan Gray Ltd*2.13;Autres*57.50| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 3 107 519 | 4 223 403 | 4 536 266 | 5 138 701 | 5 459 515 |
| Marge opérationnelle | 548 368 | 450 112 | 791 103 | 836 118 | 874 066 |
| EBIT | 554 713 | 456 293 | 791 101 | 847 161 | 882 468 |
| EBITDA | 773 950 | 1 009 397 | 1 343 998 | 1 412 405 | 1 358 683 |
| Résultat net | 396 870 | 242 870 | 105 813 | 553 280 | 611 557 |
| Résultat net (part du groupe) | 396 870 | 242 870 | 105 813 | 553 280 | 611 557 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 3 026 049 | 4 404 343 | 3 879 219 | 4 070 712 | 4 095 678 |
| Immos incorporelles | 898 406 | 3 328 537 | 2 955 780 | 2 119 282 | 1 854 390 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 220 531 | 348 320 | 208 357 | 207 020 | 171 701 |
| Capitaux propres | 3 891 468 | 6 532 356 | 6 087 172 | 6 302 164 | 6 603 405 |
| Stocks et travaux en cours | 315 067 | 574 999 | 695 493 | 674 535 | 581 329 |
| Comptes fournisseurs | 156 950 | 225 737 | 279 620 | 251 723 | 280 770 |
| Dette nette | 1 430 009 | 2 931 564 | 2 810 298 | 3 176 147 | 2 030 839 |
| Total bilan | 6 574 471 | 11 423 594 | 10 821 839 | 11 063 697 | 10 146 811 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 873 531 | 1 210 686 | 1 384 837 | 1 116 154 | 1 480 531 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 968 422 | 1 156 491 | 1 183 386 | 1 279 500 | 1 391 100 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 196 985 | 1 200 517 | 1 238 204 | 1 328 912 | 1 460 300 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 208 971 | 1 215 994 | 1 297 724 | 1 370 570 | |
| Résultat net 1er trim. | 87 443 | 52 053 | 187 225 | -1 377 | 145 672 |
| Résultat net 2eme trim. | -21 902 | 110 755 | 123 554 | 145 401 | 177 400 |
| Résultat net 3eme trim. | 69 625 | -315 231 | 115 319 | 150 034 | 191 900 |
| Résultat net 4eme trim. | 143 094 | 123 325 | 140 743 | 173 534 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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