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Profil société de Steel Dynamics Inc

STLD - Bourse USA

Analyse financière

Steel Dynamics Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 18 610 MUSD
PER société 12,11
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,06x
Valorisation / Ebitda 7,39x
Ratio endettement net 30,85%
Autonomie financière 59,82%
ROE 17,20%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Basic Materials
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 147 204 992
Dernier dividende 30/09/2025
Rendement 1,51%
Date introduction en bourse 21/11/1996
Nombre d'employés 13 000
Adresse: 7575 West Jefferson Boulevard
46804 Fort Wayne
United States
Téléphone: 260 969 3500
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["18408850","22260774","18795316","17540390"]
["3214066","3862674","2450882","1537134"]

Présentation de la société

Steel Dynamics, Inc. et ses filiales, est un producteur d'acier et un recycleur de métaux aux États-Unis. Ses activités s'articulent autour de trois segments : Steel Operations, Metals Recycling Operations et Steel Fabrication Operations.

Le segment Steel Operations propose des produits en acier laminés à chaud, laminés à froid et revêtus ; des poutres et des profilés à ailes parallèles, des barres plates, de grands angles inégaux et des barres d'armature, ainsi que des produits au carbone de résistance standard, des alliages de dureté intermédiaire et des produits ferroviaires de qualité supérieure ; des produits de qualité spéciale, des produits de qualité marchande et d'autres barres rondes en acier ; des profilés, des angles, des plats, des ronds marchands et des barres d'armature ; ainsi que des formes spéciales et des produits en acier de construction léger.

Ce segment s'occupe également du tournage, du polissage, du redressement, du chanfreinage, du filetage, de la coupe de précision à la scie et du traitement thermique des barres.

Ses produits sont utilisés dans les secteurs de la construction, de l'automobile, de l'industrie manufacturière, du transport, de l'équipement lourd et agricole, ainsi que dans les marchés des tuyaux et des tubes.

Le secteur des opérations de recyclage des métaux s'occupe du traitement des déchets métalliques ferreux et non ferreux, du transport, de la commercialisation, du courtage et des services de gestion des déchets.

Ses produits ferreux comprennent l'acier de fusion lourd, le boisseau, la ferraille en paquets, la ferraille déchiquetée, les tournures d'acier et les produits en fonte ; et les produits non ferreux comprennent l'aluminium, le laiton, le cuivre, l'acier inoxydable et d'autres métaux non ferreux.

Le segment Steel Fabrication Operations produit des éléments de construction non résidentielle en acier, tels que des poutrelles, des poutres, des fermes et des tabliers métalliques pour les fabricants d'acier non résidentiels, les entreprises de construction métallique, les entrepreneurs généraux, les promoteurs, les propriétaires, les courtiers, les entités gouvernementales, les centres de données et les entrepôts de commerce électronique.

L'entreprise exporte également ses produits. Steel Dynamics, Inc. a été fondée en 1993 et son siège social se trouve à Fort Wayne, dans l'Indiana..

Dirigeants

Mr. Mark D. Millett Co-Founder, Chairman & CEO
Mr. Barry T. Schneider President & COO
Mr. Richard P. Teets Jr. Co-Founder & Director
Ms. Theresa E. Wagler Executive VP, CFO & Company Secretary
Mr. Glenn A. Pushis Senior Vice President of Special Projects
Mr. Christopher A. Graham Senior Vice President of Flat Roll Steel Group
Mr. James S. Anderson Senior Vice President of Long Products Steel Group
Mr. Miguel Alvarez Senior Vice President of Metals Recycling
Mr. Richard A. Poinsatte CPA Senior VP & Treasurer
Mr. Chad Bickford Vice President of Steel Fabrication Group

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*11.84;BlackRock Inc*8.40;State Street Corp*4.76;T. Rowe Price Associates, Inc.*4.76;Geode Capital Management, LLC*2.45;Capital Research Global Investors*2.42;Holocene Advisors, LP*2.02;Amvescap Plc.*1.88;Autres*61.46

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires18 408 85022 260 77418 795 31617 540 390
Marge opérationnelle4 266 2795 112 6073 304 4872 039 228
EBIT4 266 2795 112 6073 151 1812 039 228
EBITDA4 613 9325 496 8093 151 1812 518 135
Résultat net3 246 8143 879 4922 679 3031 549 956
Résultat net (part du groupe)3 246 8143 879 4922 679 3031 549 956
  2021202220232024
Ecart d'acquisition453 835502 067477 471477 471
Immos incorporelles295 345267 507257 759227 234
Trésorerie et équiv. de trésorerie1 243 8681 628 4171 400 887589 464
Capitaux propres6 304 6418 130 3578 866 6668 934 287
Stocks et travaux en cours3 531 1303 129 9642 894 6323 113 733
Comptes fournisseurs1 280 5551 017 2381 088 330979 912
Dette nette1 862 0081 442 1581 798 3192 755 875
Total bilan12 531 23414 159 98414 908 42014 935 233
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.3 544 5975 569 9024 893 2064 694 0034 369 195
Chiffre d'affaires 2eme trim.4 465 3086 212 8785 081 6304 632 6344 565 123
Chiffre d'affaires 3eme trim.5 088 2885 651 7074 587 0574 341 615
Chiffre d'affaires 4eme trim.5 310 6574 826 2874 233 4233 872 138
Résultat net 1er trim.430 5071 103 931637 310584 041217 151
Résultat net 2eme trim.702 2911 209 554812 107427 998298 726
Résultat net 3eme trim.990 763914 325577 195317 802
Résultat net 4eme trim.1 090 505634 864424 270207 293

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Steel Dynamics Inc.

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