Profil société de CONSTELLATION BRAND
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Analyse financière
CONSTELLATION BRAND est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 5/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 26 334 MUSD |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 21,16 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,58x |
| Valorisation / Ebitda | 33,65x |
| Ratio endettement net | 175,03% |
| Autonomie financière | 31,78% |
| ROE | -1,18% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 173 384 625 |
| Dernier dividende | 29/01/2026 |
| Rendement | 2,75% |
| Date introduction en bourse | 01/01/1987 |
| Nombre d'employés | 10 600 |
| Adresse: |
50 East Broad Street 14614 Rochester United States |
| Téléphone: | 585 678 7100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["8613500","8821800","9453900","9961900","10207900"]
["1998000","-40400","-71000","1727400","-81400"]
Présentation de la société
Constellation Brands, Inc. et ses filiales produisent, importent, commercialisent et vendent de la bière, du vin et des spiritueux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Italie.La société propose de la bière principalement sous les marques Corona Extra, Corona Premier, Corona Familiar, Corona Light, Corona Refresca, Corona Hard Seltzer, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Victoria, Vicky Chamoy et Pacifico.
Elle propose également des vins sous les marques Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader et The Prisoner Wine Company, ainsi que des spiritueux sous les marques Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier et SVEDKA.
Elle fournit ses produits aux distributeurs en gros, aux détaillants, aux établissements sur place et aux agences de contrôle des boissons alcoolisées des États.
L'entreprise a été fondée en 1945 et son siège social se trouve à Victor, dans l'État de New York..
Dirigeants
| Mr. William A. Newlands | President, CEO & Director |
| Mr. Garth Hankinson | Executive VP & CFO |
| Mr. James O. Bourdeau Esq., J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary |
| Mr. James A. Sabia Jr. | EVP & President of Beer Division |
| Mr. Samuel James Glaetzer | Executive VP & President of Wine & Spirits Division |
| Mr. Michael Becka | Senior VP of Corporate Finance |
| Mr. Blair Veenema | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Michael McGrew | EVP, Chief Communications, CSR & Inclusion Officer |
| Mr. Steve King | SVP of Corporate Development and Financial Planning & Analytics |
| Ms. Paula K. Erickson | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.00;Berkshire Hathaway Inc*7.60;Capital World Investors*6.69;BlackRock Inc*6.15;State Street Corp*3.90;FMR Inc*3.18;Wellington Management Company LLP*3.13;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.44;Autres*56.92| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 8 613 500 | 8 821 800 | 9 453 900 | 9 961 900 | 10 207 900 |
| Marge opérationnelle | 2 928 600 | 666 800 | 782 300 | 2 657 200 | 328 600 |
| EBIT | 2 925 700 | 662 600 | 781 400 | 2 655 600 | 335 600 |
| EBITDA | 3 224 800 | 1 005 000 | 1 168 400 | 3 084 800 | 782 600 |
| Résultat net | 2 031 800 | 1 000 | -38 500 | 1 765 200 | -31 100 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 031 800 | 1 000 | -38 500 | 1 765 200 | -31 100 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 7 793 500 | 7 862 400 | 7 925 400 | 7 980 300 | 5 126 800 |
| Immos incorporelles | 2 732 100 | 2 755 200 | 2 728 100 | 2 731 700 | 2 532 300 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 460 600 | 199 400 | 133 500 | 152 400 | 68 100 |
| Capitaux propres | 13 598 900 | 11 731 900 | 8 413 600 | 9 743 100 | 6 882 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 291 100 | 1 573 200 | 1 898 700 | 2 078 300 | 1 437 200 |
| Comptes fournisseurs | 460 000 | 899 200 | 941 500 | 1 107 100 | 939 800 |
| Dette nette | 10 521 600 | 10 754 800 | 12 826 600 | 12 405 200 | 12 045 400 |
| Total bilan | 27 104 800 | 25 855 800 | 24 662 300 | 25 691 700 | 21 652 300 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 952 700 | 2 102 800 | 1 997 700 | 2 139 100 | 2 164 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 026 700 | 2 363 800 | 2 514 900 | 2 661 700 | 2 514 700 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 371 300 | 2 655 700 | 2 836 800 | 2 918 700 | 2 481 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 321 000 | 2 436 700 | 2 470 900 | 2 463 500 | 2 222 800 |
| Résultat net 1er trim. | 382 900 | 395 400 | 223 000 | 392 400 | -375 300 |
| Résultat net 2eme trim. | -908 100 | 389 500 | 135 900 | 877 000 | 516 100 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 500 | -1 151 200 | 690 000 | -1 199 000 | 466 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 470 800 | 467 700 | 509 100 | 615 900 | 502 800 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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