Profil société de CONSTELLATION BRAND

STZ -

Analyse financière

CONSTELLATION BRAND est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 5/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	28 534 MUSD
PER société	Négatif
PER secteur	18,76
Valorisation / Chiffre d'affaires	2,80x
Valorisation / Ebitda	36,85x
Ratio endettement net	175,03%
Autonomie financière	31,78%
ROE	-1,18%

Carte d'identité

Place de cotation	NYSE
Secteur d'activité	Services aux consommateurs
Eligible au SRD	Non
Eligible au PEA	Non
Nombre de titres	176 266 000
Dernier dividende	30/07/2025
Rendement	2,44%
Date introduction en bourse	01/01/1987
Nombre d'employés	10 600
Adresse:	50 East Broad Street 14614 Rochester United States
Téléphone:	585 678 7100

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2021","2022","2023","2024","2025"]

["8614900","8820700","9452600","9961800","10208700"]

["1998000","1000","-38500","1727400","-81400"]

Présentation de la société

Constellation Brands, Inc. et ses filiales produisent, importent, commercialisent et vendent de la bière, du vin et des spiritueux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Italie.

La société propose de la bière principalement sous les marques Corona Extra, Corona Premier, Corona Familiar, Corona Light, Corona Refresca, Corona Hard Seltzer, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Victoria, Vicky Chamoy et Pacifico.

Elle propose également des vins sous les marques Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader et The Prisoner Wine Company, ainsi que des spiritueux sous les marques Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier et SVEDKA.

Elle fournit ses produits aux distributeurs en gros, aux détaillants, aux établissements sur place et aux agences de contrôle des boissons alcoolisées des États.

L'entreprise a été fondée en 1945 et son siège social se trouve à Victor, dans l'État de New York..

Dirigeants

Mr. William A. Newlands	President, CEO & Director
Mr. Garth Hankinson	Executive VP & CFO
Mr. James O. Bourdeau Esq., J.D.	Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary
Mr. James A. Sabia Jr.	EVP & President of Beer Division
Mr. Samuel James Glaetzer	Executive VP & President of Wine & Spirits Division
Mr. Michael Becka	Senior VP of Corporate Finance
Mr. Joseph Suarez	Senior VP of Investor Relations
Mr. Michael McGrew	EVP, Chief Communications, CSR & Inclusion Officer
Mr. Steve King	SVP of Corporate Development and Financial Planning & Analytics
Ms. Paula K. Erickson	Executive VP & Chief Human Resources Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*10.00;Berkshire Hathaway Inc*6.81;Capital World Investors*6.69;BlackRock Inc*6.55;State Street Corp*4.09;Wellington Management Company LLP*3.13;FMR Inc*2.85;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.44;Autres*57.44

Compte de résultat

Bilans

Trimestriels

	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8 614 900	8 820 700	9 452 600	9 961 800	10 208 700
Marge opérationnelle	2 928 600	666 800	782 300	2 657 200	328 600
EBIT	2 925 700	662 600	781 400	2 655 600	328 600
EBITDA	3 308 100	1 086 900	1 257 700	3 084 800	774 300
Résultat net	2 031 800	1 000	-38 500	1 765 200	-31 100
Résultat net (part du groupe)	2 031 800	1 000	-38 500	1 765 200	-31 100

	2021	2022	2023	2024	2025
Ecart d'acquisition	7 793 500	7 862 400	7 925 400	7 980 300	5 126 800
Immos incorporelles	2 732 100	2 755 200	2 728 100	2 731 700	2 532 300
Trésorerie et équiv. de trésorerie	460 600	199 400	133 500	152 400	68 100
Capitaux propres	13 598 900	11 731 900	8 413 600	9 743 100	6 882 000
Stocks et travaux en cours	1 291 100	1 573 200	1 898 700	2 078 300	1 437 200
Comptes fournisseurs	460 000	899 200	941 500	1 107 100	939 800
Dette nette	10 521 600	10 754 800	12 826 600	12 405 200	12 045 400
Total bilan	27 104 800	25 855 800	24 662 300	25 691 700	21 652 300

	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires 1er trim.	1 953 000	2 102 500	1 997 800	2 139 100	2 164 200
Chiffre d'affaires 2eme trim.	2 026 500	2 363 200	2 514 900	2 661 700	2 515 000
Chiffre d'affaires 3eme trim.	2 371 100	2 655 100	2 836 800	2 918 900
Chiffre d'affaires 4eme trim.	2 320 600	2 436 500	2 470 900	2 463 800
Résultat net 1er trim.	382 900	395 400	223 000	392 400	-375 300
Résultat net 2eme trim.	-908 100	389 500	135 900	877 000	516 100
Résultat net 3eme trim.	1 500	-1 140 700	690 000	-1 199 000
Résultat net 4eme trim.	470 800	467 700	509 100	615 900

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de CONSTELLATION BRAND.