Profil société de CONSTELLATION BRAND
STZ - US21036P1084 - 
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Analyse financière
CONSTELLATION BRAND est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 47 520 MUSD |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,03x |
| Valorisation / Ebitda | 14,73x |
| Ratio endettement net | 146,52% |
| Autonomie financière | 34,12% |
| ROE | -0,46% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 182 796 000 |
| Dernier dividende | 07/02/2024 |
| Rendement | 1,31% |
| Date introduction en bourse | 01/01/1987 |
| Nombre d'employés | 10 700 |
| Adresse: |
Building 100 14564 Victor United States |
| Téléphone: | 585 678 7100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["8116000","8343500","8614900","8820700","9452600"]
["3435900","21400","1998000","1000","-38500"]
Présentation de la société
Constellation Brands, Inc. et ses filiales produisent, importent, commercialisent et vendent de la bière, du vin et des spiritueux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Italie.La société propose de la bière principalement sous les marques Corona Extra, Corona Premier, Corona Familiar, Corona Light, Corona Refresca, Corona Hard Seltzer, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Victoria, Vicky Chamoy et Pacifico.
Elle propose également des vins sous les marques Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader et The Prisoner Wine Company, ainsi que des spiritueux sous les marques Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier et SVEDKA.
Elle fournit ses produits aux distributeurs en gros, aux détaillants, aux établissements sur place et aux agences de contrôle des boissons alcoolisées des États.
L'entreprise a été fondée en 1945 et son siège social se trouve à Victor, dans l'État de New York..
Dirigeants
| Mr. William A. Newlands | President, CEO & Director |
| Mr. Garth Hankinson | Executive VP & CFO |
| Mr. James O. Bourdeau | Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary |
| Mr. James A. Sabia Jr. | Executive VP, President of Beer Division & President of Crown |
| Mr. Michael Becka | Senior VP of Corporate Finance |
| Ash Mehra | Chief Data & Information Officer |
| Mr. Joseph Suarez | Senior VP of Investor Relations |
| Mr. Michael McGrew | EVP and Chief Communications, Strategy, ESG & Diversity Officer |
| Steve King | SVP of Corporate Development and Financial Planning & Analytics |
| Ms. K. Kristann Carey | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*7.24;BlackRock Inc*5.89;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*4.58;Capital World Investors*4.55;State Street Corporation*3.74;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.34;Aristotle Capital Management LLC*1.76;AllianceBernstein L.P.*1.73;Autres*68.16| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 8 116 000 | 8 343 500 | 8 614 900 | 8 820 700 | 9 452 600 |
| Marge opérationnelle | 4 512 100 | -516 500 | 2 928 600 | 666 800 | 782 300 |
| EBIT | 2 412 200 | 2 154 500 | 2 791 100 | 2 331 700 | 2 842 900 |
| EBITDA | 2 745 300 | 2 856 600 | 3 094 700 | 3 333 200 | 3 226 700 |
| Résultat net | 3 459 100 | 21 400 | 2 031 800 | 1 000 | -38 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 459 100 | 21 400 | 2 031 800 | 1 000 | -38 500 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 8 088 800 | 7 757 100 | 7 793 500 | 7 862 400 | 7 925 400 |
| Immos incorporelles | 3 198 100 | 2 718 900 | 2 732 100 | 2 755 200 | 2 728 100 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 93 600 | 81 400 | 460 600 | 199 400 | 133 500 |
| Capitaux propres | 12 551 000 | 12 131 800 | 13 598 900 | 11 731 900 | 8 413 600 |
| Stocks et travaux en cours | 2 130 400 | 1 373 600 | 1 291 100 | 1 573 200 | 1 898 700 |
| Comptes fournisseurs | 616 700 | 557 600 | 460 000 | 899 200 | 941 500 |
| Dette nette | 13 522 900 | 12 103 200 | 9 981 700 | 10 217 100 | 12 327 800 |
| Total bilan | 29 231 500 | 27 323 200 | 27 104 800 | 25 855 800 | 24 662 300 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 797 200 | 1 902 900 | 1 953 000 | 2 102 500 | 1 997 800 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 097 200 | 1 963 400 | 2 026 500 | 2 363 200 | 2 514 900 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 344 000 | 2 260 400 | 2 371 100 | 2 655 100 | 2 836 800 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 999 400 | 2 438 100 | 2 320 600 | 2 436 500 | 2 470 900 |
| Résultat net 1er trim. | 1 239 500 | 398 400 | 382 900 | 395 400 | 223 000 |
| Résultat net 2eme trim. | -245 400 | -177 900 | -908 100 | 389 500 | 135 900 |
| Résultat net 3eme trim. | -525 200 | 512 100 | 1 500 | -1 140 700 | 690 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 360 400 | 1 280 900 | 470 800 | 467 700 | 509 100 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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