Profil société de TRANSDIGM GROUP
TDG -
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Analyse financière
TRANSDIGM GROUP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 75 579 MUSD |
| PER société | 51,03 |
| PER secteur | 18,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 9,52x |
| Valorisation / Ebitda | 19,53x |
| Ratio endettement net | -296,31% |
| Autonomie financière | -24,58% |
| ROE | -23,55% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 56 350 285 |
| Dernier dividende | 02/09/2025 |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 15/03/2006 |
| Nombre d'employés | 16 600 |
| Adresse: |
1301 East 9th Street 44115 Cleveland United States |
| Téléphone: | 216 706 2960 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["4799000","5437000","6585000","7936000"]
["607000","780000","1260000","1481000"]
Présentation de la société
TransDigm Group Incorporated conçoit, produit et fournit des composants aéronautiques aux États-Unis et à l'international.Son segment Power & Control propose des actionneurs et des commandes mécaniques/électromécaniques, des systèmes d'allumage et des technologies de moteur, des pompes et des vannes spécialisées, des dispositifs de conditionnement d'énergie, des moteurs et des générateurs électriques CA/CC spécialisés, des batteries et des chargeurs, des bus de données et des commandes de puissance, des produits de détection, des commutateurs et des panneaux de relais, des palans, des treuils et des dispositifs de levage, ainsi que des systèmes de chargement et de manutention du fret.
Ce segment dessert les fournisseurs de moteurs et de systèmes et sous-systèmes de puissance, les compagnies aériennes, les fournisseurs de maintenance tiers, les agences d'achat militaires et les dépôts de réparation.
Le segment Cellule de l'entreprise fournit des dispositifs de verrouillage et d'enclenchement, des tiges, des connecteurs et des solutions d'étanchéité en élastomère, des composants et des systèmes de sécurité de cockpit, des écrans de cockpit, des systèmes audio, radio et d'antenne, des composants de toilettes, des ceintures de sécurité et des dispositifs de retenue, des surfaces intérieures et des composants connexes, des produits de protection et d'isolation thermiques, des technologies d'éclairage et de contrôle, et des parachutes.
Ce segment dessert les fabricants de cellules d'avion, les fournisseurs de systèmes et de sous-systèmes de cabine, les compagnies aériennes, les fournisseurs de maintenance tiers, les agences d'achat militaires et les dépôts de réparation.
Son segment Non-aviation propose des ceintures de sécurité et des dispositifs de retenue pour les applications de transport terrestre, des actionneurs électromécaniques pour les applications spatiales, des actionneurs hydrauliques/électromécaniques et des vannes de carburant pour les turbines à gaz terrestres, des systèmes de ravitaillement en carburant pour les équipements lourds utilisés dans les mines, la construction et d'autres industries, et des commandes de turbine pour les marchés de l'énergie, du pétrole et du gaz.
Ce secteur dessert les fournisseurs de véhicules tout-terrain et de sous-systèmes, les fournisseurs de systèmes de retenue pour enfants, les fournisseurs de systèmes satellitaires et spatiaux et les fabricants d'équipements lourds.
TransDigm Group Incorporated a été fondé en 1993 et est basé à Cleveland, Ohio..
Dirigeants
| Mr. Michael J. Lisman | CEO, President & Director |
| Ms. Sarah L. Wynne | Chief Financial Officer |
| Mr. Joel B. Reiss | Co-Chief Operating Officer |
| Dr. Kevin M. Stein Ph.D. | Advisor & Director |
| Mr. Patrick J. Murphy | Co-Chief Operating Officer |
| Ms. Liza Sabol | Director of Investor Relations |
| Mr. Armani Vadiee | General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary |
| Kevin McHenry | Executive Vice President |
| Paula Wheeler | Executive Vice President |
| Jason Marlin | Executive Vice President |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.88;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*11.06;BlackRock Inc*7.57;Capital World Investors*7.05;State Street Corp*4.16;Principal Financial Group Inc*3.57;Capital Research Global Investors*3.56;JPMorgan Chase & Co*3.54;Autres*47.62| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 4 799 000 | 5 437 000 | 6 585 000 | 7 936 000 |
| Marge opérationnelle | 1 811 000 | 2 204 000 | 2 936 000 | 3 559 000 |
| EBIT | 1 813 000 | 2 205 000 | 2 936 000 | 3 559 000 |
| EBITDA | 2 065 000 | 2 457 000 | 3 204 000 | 3 869 000 |
| Résultat net | 681 000 | 866 000 | 1 299 000 | 1 715 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 681 000 | 866 000 | 1 299 000 | 1 715 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 8 568 000 | 8 641 000 | 8 988 000 | 10 419 000 |
| Immos incorporelles | 2 791 000 | 2 750 000 | 2 747 000 | 3 446 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 787 000 | 3 001 000 | 3 472 000 | 6 261 000 |
| Capitaux propres | -2 916 000 | -3 773 000 | -1 984 000 | -6 290 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 185 000 | 1 332 000 | 1 616 000 | 1 876 000 |
| Comptes fournisseurs | 227 000 | 279 000 | 305 000 | 323 000 |
| Dette nette | 15 231 000 | 16 812 000 | 16 131 000 | 18 638 000 |
| Total bilan | 19 315 000 | 18 107 000 | 19 970 000 | 25 586 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 194 000 | 1 325 400 | 1 593 300 | 1 918 000 | 2 152 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 218 000 | 1 398 000 | 1 744 000 | 2 045 000 | 2 236 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 279 000 | 1 513 000 | 1 852 000 | 2 184 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 194 000 | 1 397 000 | 1 789 000 | 2 010 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 104 000 | 199 000 | 304 000 | 403 000 | 479 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 317 000 | 238 000 | 351 000 | 461 000 | 492 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 209 000 | 226 000 | 414 000 | 336 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 117 000 | 190 000 | 281 000 | 444 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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