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Profil société de TFF Group

TFF - FR0013295789 - Bourse France

Analyse financière

logo TFF Group

TFF Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 928 M
PER société 17,08
PER secteur 15,74
Valorisation / Chiffre d'affaires 2,11x
Valorisation / Ebitda 12,52x
Ratio endettement net 29,61%
Autonomie financière 54,80%
ROE 11,75%

Carte d'identité

Marché Compartiment B
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Autres biens d'équipement
SRD / PEA long only / Oui
Indices EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC All Shares
Nombre de titres 21 680 000
Adresse: Village Bas
FR-21190 Saint-Romain
France
Téléphone: +33 (0)3 80 21 23 33
Date Assemblée Générale 27.10.23

Dividendes versés

Année Montant
2023 0,60 €
2022 0,40 €
2021 0,35 €
2020 0,35 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["271647","279663","260878","302616","439785"]
["31024","26846","20504","36587","54334"]

Présentation de la société

TFF Group est le n° 1 mondial des produits d'élevage pour vin et alcools. Le groupe est le principal acteur présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l'élevage :

-élevage par le bois : exploitation forestière, merranderie, tonnellerie, grands contenants et produits de boisage pour l'oenologie ;

-élevage par l'inox : chaudronnerie vinicole haut de gamme. TFF Group, déjà leader sur les marchés de la tonnellerie à vin et à whisky, s'organise pour devenir un des acteurs majeurs sur le marché du Bourbon, nouvel accélérateur de croissance. A fin avril 2023, le groupe dispose de 43 sites de production dans le monde (dont 19 en France). La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,9%), Europe (22,1%), Etats-Unis (55,1%), Océanie et Afrique du Sud (5,3%) et autres (5,6%).

Dirigeants

Président du DirectoireJérôme François
Membre du DirectoireNoëlle François
Directeur Administratif et FinancierThierry Simonel

Principaux actionnaires

La Demignière*47.61;Autres actionnaires*29.18;Sarl Familiale François*18.64;Autres*4.57

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires271 647279 663260 878302 616439 785
Produits des activités ordinaires271 647279 663260 878305 479439 785
Résultat opérationnel42 03335 58637 43838 11379 085
Coût de l'endettement financier net6661 2419197103 614
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ5528345184031 397
RN des activités abandonnées-----
Résultat net31 02426 84620 50436 58754 334
Résultat net (part du groupe)30 74926 63520 04135 85952 820
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition86 89287 15785 984101 39999 219
Immobilisations incorporelles4 1104 1654 4664 5974 986
Immobilisations corporelles94 321139 844125 203140 164151 859
Actifs financiers non courants1 9362 0172 1421 6902 066
Stocks et travaux en-cours229 990267 030256 604277 149345 941
Créances clients et comptes rattachés51 76452 19847 86478 48098 572
Autres actifs30 12133 84442 76433 94438 565
Trésorerie et équivalents de trésorerie56 06582 02094 64097 576102 339
Total actif555 199668 275659 667734 999843 547
Capitaux propres346 531365 195373 738426 119462 237
Provisions pour risques et charges non courant3 1753 2793 1182 8852 777
Dettes financières non courantes54 25951 27979 16879 10746 033
Dettes financières courantes98 849199 468153 480155 329240 468
Fournisseurs et comptes rattaches27 50021 73718 71425 93846 319
Autres passifs24 88527 31731 44945 62145 713
Total passif555 199668 275659 667734 999843 547
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action1,421,230,921,652,44
Résultat net part du groupe dilué par action1,421,230,921,652,44
Marge opérationnelle15,4712,7214,3512,4817,98
Rentabilité Financière8,957,355,498,5911,75
Ratio d'endettement2846,2036,9332,1239,84
Effectif en fin d'année1 232----
Effectif moyen1 1851 2681 2571 3691 539
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre73 90066 80065 600109 300125 600
Chiffre d'affaires 2eme trimestre82 69074 73577 709123 300138 660
Chiffre d'affaires 3eme trimestre61 20054 10072 80097 900105 200
Chiffre d'affaires 4eme trimestre61 91065 24586 511109 290-
Chiffre d'affaires du 1er semestre156 590141 535143 309232 600264 260
Chiffre d'affaires 2ème semestre123 110119 345159 311207 190-
Chiffre d'affaires de l'année279 700260 880302 620439 790-

Date de clôture d'exercice : 30 avril

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour TFF Group et ses événements financiers.

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