Profil société de TFF Group
TFF -
FR0013295789 -
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Analyse financière
TFF Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 395 MEUR |
| PER société | 12,40 |
| PER secteur | 8,04 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,93x |
| Valorisation / Ebitda | 3,43x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 21 680 000 | ||||||||||
| Adresse: |
FR-21190 Saint-Romain France |
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| Téléphone: | +33 (0)3 80 21 23 33 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 24/10/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["260878","302616","439785","486553","425429"]
["20504","36587","54334","58411","31811"]
Présentation de la société
TFF Group est le n° 1 mondial des produits d’élevage pour vin et alcools. Le groupe est le principal acteur présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l’élevage :-élevage par le bois : exploitation forestière, merranderie, tonnellerie, grands contenants et produits de boisage pour l'œnologie ;
-élevage par l'inox : chaudronnerie vinicole haut de gamme. TFF Group, déjà leader sur les marchés de la tonnellerie à vin et à whisky, s’organise pour devenir un des acteurs majeurs sur le marché du Bourbon, nouvel accélérateur de croissance. A fin avril 2025, le groupe dispose de plus de 50 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,7%), Europe (9,3%), Etats-Unis (58,1%), Royaume-Uni (11,9%), Océanie et Afrique du Sud (5,1%) et autres (3,9%).
Dirigeants
| Président du Directoire | Jérôme François |
| Membre du Directoire | Noëlle François |
| Directeur Administratif et Financier | Thierry Simonel |
| Directeur RSE | Philippe Maesen |
Principaux actionnaires
La Demignière*47.61;Flottant*29.18;Sarl Familiale François*18.64;Jérôme François*3.25;Jean François*1.32Résultats financiers de TFF Group
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 260878 | 302616 | 439785 | 486553 | 425429 |
| Produits des activités ordinaires | 260878 | 305479 | 443768 | 491258 | 425399 |
| Résultat opérationnel | 37438 | 38113 | 79085 | 91599 | 59459 |
| Coût de l'endettement financier net | 919 | 710 | 3614 | 9844 | 12206 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 518 | 403 | 1397 | 1230 | 541 |
| Résultat net des activités abandonnées | 0 | 0 | |||
| Résultat | 20504 | 36587 | 54334 | 58411 | 31811 |
| Résultat (part du groupe) | 20041 | 35859 | 52820 | 56447 | 30705 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 85984 | 101399 | 99219 | 108182 | 114257 |
| Immobilisations incorporelles net | 4466 | 4597 | 4986 | 5119 | 5245 |
| Immobilisations corporelles net | 124476 | 139695 | 151519 | 196083 | 201450 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 727 | 469 | 340 | 5934 | 7742 |
| Actifs financiers non courants net | 2142 | 1690 | 2066 | 2481 | 2748 |
| Stocks et travaux en-cours net | 256604 | 277149 | 345941 | 417131 | 451589 |
| Créances clients et comptes rattachés | 47864 | 78480 | 98572 | 99657 | 81100 |
| Autres actifs | 42764 | 33944 | 38565 | 41457 | 51347 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 94640 | 97576 | 102339 | 92944 | 79665 |
| Total actif | 659667 | 734999 | 843547 | 968988 | 995143 |
| Capitaux propres | 373738 | 426119 | 462237 | 511124 | 518371 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 3118 | 2885 | 2777 | 2464 | 2980 |
| Dettes financières (passif non courant) | 79168 | 79107 | 46033 | 114010 | 147572 |
| Dettes financières (passif courant) | 153480 | 155329 | 240468 | 245523 | 246112 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 18714 | 25938 | 46319 | 40603 | 28636 |
| Autres passifs | 31449 | 45621 | 45713 | 55264 | 51472 |
| Total passif | 659667 | 734999 | 843547 | 968988 | 995143 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.92 | 1.65 | 2.44 | 2.60 | 1.42 |
| Résultat par action (dilué) | 0.92 | 1.65 | 2.44 | 2.60 | 1.42 |
| Marge opérationnelle | 14.35 | 12.48 | 17.82 | 18.65 | 13.98 |
| Rentabilité Financière | 5.49 | 8.59 | 11.75 | 11.43 | 6.14 |
| Ratio d'endettement | 36.93 | 32.12 | 39.84 | 52.16 | 60.58 |
| Effectif en fin de période | |||||
| Effectif moyen | 1257 | 1369 | 1539 | 1760 | 1613 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 143 309 | 232 600 | 264 260 | 240 210 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 65 600 | 109 300 | 125 600 | 121 500 | 89 400 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 77 709 | 123 300 | 138 660 | 118 710 | |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 159 311 | 207 190 | 222 290 | 185 220 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 72 800 | 97 900 | 105 200 | 87 000 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 86 511 | 109 290 | 117 090 | 98 220 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 302 620 | 439 790 | 486 550 | 425 430 |
Date de clôture d'exercice : 30 avril
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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