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Profil société de TF1

TFI - FR0000054900 - Bourse France

Analyse financière

logo TF1

TF1 est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 17/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 1 837 M
PER société 9,53
PER secteur 11,99
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,80x
Valorisation / Ebitda 2,82x
Ratio endettement net -22,15%
Autonomie financière 53,38%
ROE 9,87%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Communication Médias Multimédias
SRD / PEA Oui / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, CAC Mid 60
Nombre de titres 210 898 000
Adresse: 1 Quai du Point du Jour
FR-92656 Boulogne-Billancourt
France
Téléphone: +33 (0)1 41 41 12 34
Date Assemblée Générale 17.04.24

Dividendes versés

Année Montant
2024 0,55 €
2023 0,50 €
2022 0,45 €
2021 0,45 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2337300","2081700","2427100","2507700","2296700"]
["155200","53900","224000","182000","192800"]

Présentation de la société

TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l'édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :

-Média (85,7%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX et Salto) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;

-Production audiovisuelle (14,3% ; Newen Studios) : production de contenus selon une stratégie multigenres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (85,7%), Europe continentale (11,4%) et autres (2,9%).

Dirigeants

Président-Directeur généralRodolphe Belmer
Directeur Général AdjointAprikian Ara
Directeur Général AdjointClaire Basini
Directeur Général AdjointFrançois Pélissier
Directeur Général AdjointThierry Thuillier
Directeur Général Adjoint, FinancesPierre-Alain Gérard
Secrétaire GénéralJulie Burguburu
Directeur de la CommunicationMaylis Carçabal
Directeur des Relations InvestisseursStéphane Feist
Directeur de la StratégiePierre-Alain Gérard
Directeur des Ressources HumainesValérie Languille
Directeur des Technologies de l'Information et de la CommunicationJacques Thomas

Principaux actionnaires

Flottant*45.60;Bouygues SA*44.50;Salariés*9.90

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires2 337 3002 081 7002 427 1002 507 7002 296 700
Produits des activités ordinaires2 377 4002 120 5002 456 5002 554 6002 318 600
Résultat opérationnel255 100115 100332 900301 200253 200
Coût de l'endettement financier net5 3001 1001 5002 600-12 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-6 100-11 300-28 500-48 600-3 000
RN des activités abandonnées-----
Résultat net155 20053 900224 000182 000192 800
Résultat net (part du groupe)155 20055 300225 300176 100191 900
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition845 200786 300799 800730 200738 200
Immobilisations incorporelles312 500339 500364 600275 100300 100
Immobilisations corporelles206 200218 200221 500231 300228 300
Actifs financiers non courants37 30052 90015 20012 40014 400
Stocks et travaux en-cours521 400485 300443 900404 600397 600
Créances clients et comptes rattachés695 700725 000830 200829 800687 800
Autres actifs620 500577 300662 400675 000622 400
Trésorerie et équivalents de trésorerie105 300178 600384 000484 500668 800
Total actif3 344 1003 363 1003 721 6003 642 9003 657 600
Capitaux propres1 564 1001 595 8001 766 9001 863 8001 952 500
Provisions pour risques et charges non courant50 90055 10046 20041 30029 700
Dettes financières non courantes279 500211 700153 300166 400129 200
Dettes financières courantes51 60060 00095 90068 000107 100
Fournisseurs et comptes rattaches673 600693 800726 700733 100670 500
Autres passifs724 400746 700932 600770 300768 600
Total passif3 344 1003 363 1003 721 6003 642 9003 657 600
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action0,740,261,070,840,91
Résultat net part du groupe dilué par action0,740,261,070,830,91
Marge opérationnelle10,735,4313,5511,7910,92
Rentabilité Financière9,923,3812,689,769,87
Ratio d'endettement14,445,83-7,63-13,42-22,15
Effectif en fin d'année3 6863 6973 9603 4443 552
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre553 700493 900509 800561 300479 700
Chiffre d'affaires 2eme trimestre591 500389 600618 900625 600558 400
Chiffre d'affaires 3eme trimestre469 400477 900522 500553 400509 400
Chiffre d'affaires 4eme trimestre722 700720 300775 900767 400749 200
Chiffre d'affaires du 1er semestre1 145 200883 5001 128 7001 186 9001 038 100
Chiffre d'affaires 2ème semestre1 192 1001 198 2001 298 4001 320 8001 258 600
Chiffre d'affaires de l'année2 337 3002 081 7002 427 1002 507 7002 296 700

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour TF1 et ses événements financiers.

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