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Teleflex Incorporated : chiffres clés et analyse financière

TFX - Bourse USA

Analyse financière

Teleflex Incorporated est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 5 012 M
PER société Négatif
PER secteur 23,10
Valorisation / Chiffre d'affaires 2,51x
Valorisation / Ebitda 16,57x
Ratio endettement net -6,22%
Autonomie financière 44,98%
ROE -28,98%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 44 194 408
Dernier dividende 06/03/2026
Rendement 1,14%
Date introduction en bourse 18/02/1988
Nombre d'employés 14 100
Adresse: 550 East Swedesford Road
19087-1603 Wayne
United States
Téléphone: 610-225-6800
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["2809563","2791041","2974489","3047324","1992713"]
["485374","363139","356328","69675","-905640"]

Présentation de la société

Teleflex Incorporated conçoit, développe, fabrique et fournit des dispositifs médicaux à usage unique pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques courantes dans les applications de soins intensifs et chirurgicales dans le monde entier.

Elle fournit des produits d'accès vasculaire qui comprennent des cathéters de la marque Arrow, des systèmes de navigation et de positionnement de l'extrémité des cathéters, et des systèmes d'accès intra-osseux pour l'administration de thérapies intraveineuses, la mesure de la pression artérielle et le prélèvement d'échantillons sanguins par un seul site de ponction.

La société propose également des produits d'intervention, qui consistent en divers cathéters coronaires, des thérapies cardiaques structurelles et des produits d'intervention périphérique et d'assistance cardiaque utilisés par les cardiologues et radiologues interventionnels et les chirurgiens vasculaires, ainsi que des cathéters de marque Arrow, les cathéters Guideline et Trapliner, la fermeture vasculaire Manta et les dispositifs Arrow Oncontrol.

Elle fournit des produits d'anesthésie, tels que des produits de gestion des voies aériennes et de la douleur pour soutenir les canaux hospitaliers, de médecine d'urgence et militaires ; et des produits chirurgicaux, notamment des clips de ligature en métal et en polymère, et des systèmes chirurgicaux de fermeture des fascias qui sont utilisés dans les procédures chirurgicales laparoscopiques, des systèmes de chirurgie percutanée et d'autres instruments chirurgicaux.

L'entreprise propose également des produits d'urologie interventionnelle, notamment le système UroLift, une technologie invasive pour le traitement des symptômes du bas appareil urinaire dus à l'hyperplasie bénigne de la prostate, et des produits respiratoires, notamment des thérapies par oxygène et aérosol, la spirométrie et des produits de gestion de la ventilation utilisés dans divers environnements de soins.

Elle fournit des produits d'urologie, tels que des cathéters, des collecteurs d'urine, des accessoires de cathétérisme et des produits d'endo-urologie opératoire, ainsi que des services de gestion de la vessie.

La société dessert les hôpitaux et les prestataires de soins de santé, les fabricants de dispositifs médicaux et les marchés des soins à domicile.

La société a été constituée en 1943 et son siège social est situé à Wayne, en Pennsylvanie..

Dirigeants

Mr. Stuart A. Randle CEO, Interim President & Director
Mr. Daniel V. Logue J.D. Corporate VP, General Counsel & Secretary
Mr. John R. Deren Executive VP & CFO
Mr. Timothy F. Duffy VP & Chief Information Officer
Mr. Lawrence Soren Keusch Vice President of Investor Relations & Strategy Development
Mr. Howard Cyr Corporate VP & Chief Compliance Officer
Mr. Cameron P. Hicks Corporate VP & Chief Human Resources Officer
Mr. James Ferguson President & GM of Surgical
Ms. Michelle Fox Corporate VP & Chief Medical Officer
Mr. Matthew James President, EMEA & Global Urology

Principaux actionnaires

T. Rowe Price Investment Management,Inc.*13.45;BlackRock Inc*12.17;Vanguard Group Inc*10.89;HHG PLC*9.39;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*6.52;UBS Group AG*3.32;State Street Corp*3.30;Dimensional Fund Advisors, Inc.*2.81;Autres*38.15

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires2 809 5632 791 0412 974 4893 047 3241 992 713
Marge opérationnelle615 109499 271502 534151 01324 553
EBIT616 437500 183519 094159 022124 776
EBITDA853 799730 773761 212433 623302 514
Résultat net485 119362 916357 57270 162
Résultat net (part du groupe)485 119362 916357 57270 162
  20212022202320242025
Ecart d'acquisition2 504 2022 536 7302 914 0552 632 3142 305 050
Immos incorporelles2 289 0672 306 1652 501 9602 268 7141 524 150
Trésorerie et équiv. de trésorerie445 084292 034222 848290 188378 564
Capitaux propres3 754 7484 021 9684 440 9884 278 1403 124 768
Stocks et travaux en cours477 643578 507626 216600 133404 395
Comptes fournisseurs118 236126 807132 247141 031130 201
Dette nette1 521 0511 539 9261 703 5241 464 837-194 354
Total bilan6 871 7226 928 0637 532 5467 097 9146 947 239
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.633 925641 715710 932737 849700 669
Chiffre d'affaires 2eme trim.713 473704 542743 259749 691780 889
Chiffre d'affaires 3eme trim.700 251686 788746 389764 375913 021
Chiffre d'affaires 4eme trim.761 914757 996773 909795 409-401 866
Résultat net 1er trim.74 86677 14176 74815 28995 002
Résultat net 2eme trim.83 248105 514111 33580 038122 580
Résultat net 3eme trim.199 181101 895137 140111 004-408 892
Résultat net 4eme trim.128 07978 58931 105-136 656-714 329

Les chiffres de ce tableau sont en milliers

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Teleflex Incorporated.

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