Profil société de Thermador Groupe
THEP - FR0013333432 - 
| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Analyse financière
Thermador Groupe est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 762 M |
| PER société | 13,07 |
| PER secteur | 16,45 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,31x |
| Valorisation / Ebitda | 8,51x |
| Ratio endettement net | 3,24% |
| Autonomie financière | 68,73% |
| ROE | 16,25% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Distribution industrielle | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 9 200 710 | ||||||||||
| Adresse: |
Parc d'Activités de Chesnes 60 Rue de Luzais FR-38297 Saint-Quentin-Fallavier Cedex France |
||||||||||
| Téléphone: | +33 (0)4 74 95 63 28 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 02.04.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
|||||||||||
|
|||||||||||
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["368836","395500","486500","553859","580950"]
["32378","36184","52900","58899","58299"]
Présentation de la société
Thermador Groupe est spécialisé dans la distribution de matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-circuits de fluide dans le bâtiment (45,9%) : chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation ;
-circuits de fluide dans l'industrie (22,9%) : robinetteries manuelles et motorisées, raccords, etc. ;
-pompes domestiques (16,3%) : arrosage, piscines, relevage, etc. ;
-gros outillages pour les particuliers, les professionnels et l'industrie (7,7%) : compresseurs d'air, groupes électrogènes et postes de soudage ;
-canalisations plastique pour les travaux publics (7,2%). Les clients sont très majoritairement des grossistes spécialisés, des grandes surfaces de bricolage, des web-marchands et des places de marché. 85,4% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Guillaume Robin |
| Directeur Général Délégué | Patricia Mavigner |
| Directeur Général Délégué | Lionel Monroe |
| Directeur du Développement Durable | Caroline Desplats |
| Directeur des Systèmes d'Information | Patricia Mavigner |
Principaux actionnaires
Actionnaires institutionnels*48.60;Actionnaires individuels*41.10;Dirigeants et Administrateurs*10.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 368 836 | 395 500 | 486 500 | 553 859 | 580 950 |
| Produits des activités ordinaires | 369 554 | 396 284 | 487 252 | 555 182 | 581 625 |
| Résultat opérationnel | 47 821 | 51 411 | 73 201 | 79 592 | 80 841 |
| Coût de l'endettement financier net | 207 | 338 | 187 | 491 | 954 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 32 378 | 36 184 | 52 900 | 58 899 | 58 299 |
| Résultat net (part du groupe) | 32 373 | 36 180 | 52 899 | 58 899 | 58 299 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 53 286 | 56 317 | 56 317 | 78 998 | 78 998 |
| Immobilisations incorporelles | 6 818 | 9 238 | 9 129 | 22 460 | 20 214 |
| Immobilisations corporelles | 58 664 | 64 126 | 70 492 | 74 873 | 75 871 |
| Actifs financiers non courants | 298 | 313 | 356 | 428 | 556 |
| Stocks et travaux en-cours | 123 046 | 119 541 | 171 218 | 190 362 | 191 695 |
| Créances clients et comptes rattachés | 63 931 | 73 141 | 81 502 | 100 806 | 97 005 |
| Autres actifs | 17 994 | 16 224 | 20 114 | 23 202 | 22 431 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32 494 | 40 325 | 27 379 | 16 031 | 35 237 |
| Total actif | 356 531 | 379 225 | 436 507 | 507 160 | 522 007 |
| Capitaux propres | 219 663 | 241 583 | 278 636 | 318 829 | 358 769 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 3 724 | 4 491 | 3 930 | 3 463 | 3 906 |
| Dettes financières non courantes | 31 715 | 27 747 | 16 111 | 40 408 | 33 668 |
| Dettes financières courantes | 12 967 | 14 618 | 16 635 | 12 683 | 13 186 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 52 254 | 52 760 | 77 432 | 71 455 | 56 695 |
| Autres passifs | 36 208 | 38 026 | 43 763 | 60 322 | 55 783 |
| Total passif | 356 531 | 379 225 | 436 507 | 507 160 | 522 007 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 3,55 | 3,93 | 5,75 | 6,40 | 6,34 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3,37 | 3,73 | 5,45 | 6,07 | 6,01 |
| Marge opérationnelle | 12,94 | 12,97 | 15,02 | 14,34 | 13,90 |
| Rentabilité Financière | 14,74 | 14,98 | 18,99 | 18,47 | 16,25 |
| Ratio d'endettement | 5,55 | 0,84 | 1,93 | 11,62 | 3,24 |
| Effectif en fin d'année | 599 | 668 | 712 | 770 | 798 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 93 048 | 94 952 | 127 007 | 142 682 | 170 513 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 97 651 | 92 917 | 135 742 | 144 871 | 153 152 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 91 764 | 108 206 | 114 087 | 130 168 | 130 520 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 86 373 | 99 425 | 109 664 | 136 138 | 126 765 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 190 699 | 187 869 | 262 749 | 287 553 | 323 665 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 178 137 | 207 631 | 223 751 | 266 306 | 257 285 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 368 836 | 395 500 | 486 500 | 553 859 | 580 950 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Thermador Groupe et ses événements financiers.
Suivez les marchés avec des outils de pros !