Profil société de Thermador Groupe
THEP -
FR0013333432 -
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Analyse financière
Thermador Groupe est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 724 MEUR |
| PER société | 16,19 |
| PER secteur | 14,94 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,44x |
| Valorisation / Ebitda | 9,95x |
| Ratio endettement net | -7,65% |
| Autonomie financière | 73,24% |
| ROE | 11,70% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Distribution industrielle | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 9 170 710 | ||||||||||
| Adresse: |
Parc d'Activités de Chesnes 60 Rue de Luzais FR-38070 Saint-Quentin-Fallavier France |
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| Téléphone: | +33 (0)4 74 95 63 28 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 07/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["395500","486500","553859","580950","503885"]
["36184","52900","58899","58299","44743"]
Présentation de la société
Thermador Groupe est spécialisé dans la distribution de matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment, les travaux publics et l’industrie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :-circuits de fluide dans le bâtiment (42,9%) : chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation ;
-circuits de fluide dans l’industrie (25,6%) : robinetteries manuelles et motorisées, raccords, etc. ;
-pompes domestiques (17%) : arrosage, piscines, relevage, etc. ;
-gros outillages pour les particuliers, les professionnels et l’industrie (8%) : compresseurs d’air, groupes électrogènes et postes de soudage ;
-canalisations pour les travaux publics (6,5%) : canalisations plastique pour réseaux humides et secs. Les clients sont des grossistes spécialisés, des grandes surfaces de bricolage et alimentaires, des web-marchands et des places de marché, ainsi que des acteurs majeurs des marchés du bâtiment et travaux publics. 81,6% du CA est réalisé en France.
Dirigeants
| Président-Directeur général | Guillaume Robin |
| Directeur Général Délégué | Patricia Mavigner |
| Directeur Général Délégué | Lionel Monroe |
| Directeur du Développement Durable | Caroline Desplats |
Principaux actionnaires
Actionnaires individuels*25;Investisseurs institutionnels étrangers*15;Investisseurs Institutionnels Français*14;Norman Rentrop*9;Credit Mutuel Equity*6.90;FMR LLC*5.80;Dirigeants et Administrateurs*5.60;Autres actionnaires*5.50;FCP Thermador*3.50;Marc Sereys*3.50;Indivision Guy Vincent*3;Hubert Fournier*1.30;Geneviève Boreil*1;Salariés*0.60;Autodétention*0.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 395500 | 486500 | 553859 | 580950 | 503885 |
| Produits des activités ordinaires | 396284 | 487252 | 555182 | 581625 | 505529 |
| Résultat opérationnel | 51411 | 73201 | 79592 | 80841 | 60167 |
| Coût de l'endettement financier net | 338 | 187 | 491 | 954 | -556 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 36184 | 52900 | 58899 | 58299 | 44743 |
| Résultat (part du groupe) | 36180 | 52899 | 58899 | 58299 | 44743 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 56317 | 56317 | 78998 | 78998 | 82335 |
| Immobilisations incorporelles net | 9238 | 9129 | 22460 | 20214 | 19266 |
| Immobilisations corporelles net | 64126 | 70492 | 74873 | 75871 | 73078 |
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 313 | 356 | 428 | 556 | 1443 |
| Stocks et travaux en-cours net | 119541 | 171218 | 190362 | 191695 | 187133 |
| Créances clients et comptes rattachés | 73141 | 81502 | 100806 | 97005 | 76774 |
| Autres actifs | 16224 | 20114 | 23202 | 22431 | 18821 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40325 | 27379 | 16031 | 35237 | 63257 |
| Total actif | 379225 | 436507 | 507160 | 522007 | 522107 |
| Capitaux propres | 241583 | 278636 | 318829 | 358769 | 382388 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 4491 | 3930 | 3463 | 3906 | 4187 |
| Dettes financières (passif non courant) | 27747 | 16111 | 40408 | 33668 | 23229 |
| Dettes financières (passif courant) | 14618 | 16635 | 12683 | 13186 | 10790 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 52760 | 77432 | 71455 | 56695 | 60137 |
| Autres passifs | 38026 | 43763 | 60322 | 55783 | 41376 |
| Total passif | 379225 | 436507 | 507160 | 522007 | 522107 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 3.93 | 5.75 | 6.40 | 6.34 | 4.88 |
| Résultat par action (dilué) | 3.73 | 5.45 | 6.07 | 6.01 | 4.63 |
| Marge opérationnelle | 12.97 | 15.02 | 14.34 | 13.90 | 11.90 |
| Rentabilité Financière | 14.98 | 18.99 | 18.47 | 16.25 | 11.70 |
| Ratio d'endettement | 0.84 | 1.93 | 11.62 | 3.24 | -7.65 |
| Effectif en fin de période | 668 | 712 | 770 | 798 | 821 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 262 749 | 287 553 | 323 665 | 271 534 | 258 681 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 127 007 | 142 682 | 170 513 | 141 190 | 129 913 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 135 742 | 144 871 | 153 152 | 130 344 | 128 768 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 223 751 | 266 306 | 257 285 | 232 351 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 114 087 | 130 168 | 130 520 | 119 017 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 109 664 | 136 138 | 126 765 | 113 334 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 486 500 | 553 859 | 580 950 | 503 885 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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