Profil société de THERMO FISHER SCIEN
TMO -
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Analyse financière
THERMO FISHER SCIEN est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 184 720 MUSD |
| PER société | 29,16 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,31x |
| Valorisation / Ebitda | 15,65x |
| Ratio endettement net | 57,99% |
| Autonomie financière | 50,95% |
| ROE | 12,78% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 377 612 000 |
| Dernier dividende | 15/09/2025 |
| Rendement | 0,34% |
| Date introduction en bourse | 13/01/1978 |
| Nombre d'employés | 125 000 |
| Adresse: |
168 Third Avenue 02451 Waltham United States |
| Téléphone: | 781 622 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["39211000","44915000","42857000","42879000"]
["7725000","6950000","5995000","6335000"]
Présentation de la société
Thermo Fisher Scientific Inc. propose des solutions pour les sciences de la vie, des instruments analytiques, des diagnostics spécialisés, ainsi que des produits et services de laboratoire dans le monde entier.Le segment Life Sciences Solutions de la société propose des réactifs, des instruments et des consommables pour la recherche biologique et médicale, la découverte et la production de médicaments et de vaccins, ainsi que le diagnostic des infections et des maladies aux marchés pharmaceutique, biotechnologique, agricole, clinique, de la santé, universitaire et gouvernemental.
Son segment Instruments analytiques fournit des instruments, des consommables, des logiciels et des services destinés à être utilisés en laboratoire, sur la chaîne de production et sur le terrain pour les marchés pharmaceutiques, biotechnologiques, universitaires, gouvernementaux, environnementaux et autres marchés industriels et de recherche, ainsi que pour les laboratoires cliniques.
Le segment Specialty Diagnostics de la société propose des kits de réactifs d'immunodiagnostic liquides, prêts à l'emploi et lyophilisés, ainsi que des calibrateurs, des contrôles et des fluides de vérification de l'étalonnage ; ImmunoCAP pour les tests d'allergie et d'asthme, et EliA pour les tests d'auto-immunité ; des milieux de culture déshydratés et préparés, des systèmes de collecte et de transport, des instruments et des consommables ; le typage et le test de l'antigène leucocytaire humain pour le marché de la transplantation d'organes ; et des produits de santé.
Son segment Produits et services de laboratoire fournit des réfrigérateurs et des congélateurs de laboratoire, des congélateurs à ultra-basse température et des réservoirs de stockage pour la cryoconservation ; des produits de contrôle de la température, de préparation et de conservation des échantillons, de centrifugation et d'enceintes de sécurité biologique ; des instruments d'analyse de l'eau ; des produits en plastique de laboratoire ; des produits chimiques de laboratoire ; et des services pharmaceutiques.
La société offre des produits et des services par le biais d'une force de vente directe, de professionnels du service à la clientèle, du commerce électronique, de distributeurs tiers et de catalogues.
Elle a une alliance stratégique avec l'Université de Californie, San Francisco. La société a été constituée en 1956 et est basée à Waltham, Massachusetts..
Dirigeants
| Mr. Marc N. Casper | Chairman, President & CEO |
| Mr. Stephen Williamson | Senior VP & CFO |
| Mr. Michel Lagarde | Executive VP & COO |
| Mr. Frederick M. Lowery | Executive VP and President of Laboratory Product & BioProduction |
| Mr. Gianluca Pettiti | Executive VP and President of Life Science, Diagnostics & Applied |
| Mr. Joseph R. Holmes | VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Ryan J. Snyder | Senior VP & Chief Information Officer |
| Dr. Karen E. Nelson Ph.D. | Chief Scientific Officer |
| Mr. Rafael Tejada | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Thomas Bailey Shropshire Jr. | Senior VP and General Counsel |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*8.87;BlackRock Inc*7.70;State Street Corp*4.38;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*3.07;Capital World Investors*2.93;JPMorgan Chase & Co*2.68;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.46;Geode Capital Management, LLC*2.15;Autres*65.75| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 39 211 000 | 44 915 000 | 42 857 000 | 42 879 000 |
| Marge opérationnelle | 9 330 000 | 8 117 000 | 6 832 000 | 7 307 000 |
| EBIT | 9 377 000 | 8 561 000 | 6 859 000 | 8 692 000 |
| EBITDA | 11 969 000 | 11 942 000 | 6 859 000 | 11 800 000 |
| Résultat net | 7 728 000 | 6 960 000 | 5 923 000 | 6 338 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 728 000 | 6 960 000 | 5 923 000 | 6 338 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 41 924 000 | 41 196 000 | 44 020 000 | 45 853 000 |
| Immos incorporelles | 20 146 000 | 17 478 000 | 16 670 000 | 15 533 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 477 000 | 8 524 000 | 8 083 000 | 4 009 000 |
| Capitaux propres | 40 793 000 | 43 978 000 | 46 735 000 | 49 584 000 |
| Stocks et travaux en cours | 5 051 000 | 5 634 000 | 5 088 000 | 4 978 000 |
| Comptes fournisseurs | 2 867 000 | 3 381 000 | 2 872 000 | 3 079 000 |
| Dette nette | 31 849 000 | 27 537 000 | 28 341 000 | 28 756 000 |
| Total bilan | 95 123 000 | 97 154 000 | 98 726 000 | 97 321 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 9 906 000 | 11 818 000 | 10 710 000 | 10 345 000 | 10 364 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 9 273 000 | 10 970 000 | 10 687 000 | 10 541 000 | 10 855 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 9 330 000 | 10 677 000 | 10 574 000 | 10 598 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 10 702 000 | 11 450 000 | 10 886 000 | 11 395 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 2 337 000 | 2 215 000 | 1 289 000 | 1 328 000 | 1 507 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 828 000 | 1 664 000 | 1 361 000 | 1 548 000 | 1 617 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 902 000 | 1 495 000 | 1 715 000 | 1 630 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 658 000 | 1 576 000 | 1 630 000 | 1 830 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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