Profil société de Targa Resources Inc
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Analyse financière
Targa Resources Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 35 119 MUSD |
| PER société | 27,46 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,14x |
| Valorisation / Ebitda | 8,49x |
| Ratio endettement net | 544,19% |
| Autonomie financière | 11,40% |
| ROE | 49,34% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 215 192 000 |
| Dernier dividende | 31/07/2025 |
| Rendement | 2,11% |
| Date introduction en bourse | 07/12/2010 |
| Nombre d'employés | 3 370 |
| Adresse: |
811 Louisiana Street 77002 Houston United States |
| Téléphone: | 713 584 1000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["16949800","20929800","16060300","16381500"]
["422100","896800","1345900","1279100"]
Présentation de la société
Targa Resources Corp. et sa filiale Targa Resources Partners LP possèdent, exploitent, acquièrent et développent un portefeuille d'infrastructures intermédiaires nationales complémentaires en Amérique du Nord.La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir la collecte et le traitement, et la logistique et le transport.
Elle s'occupe de la collecte, de la compression, du traitement, de la transformation, du transport et de la vente de gaz naturel ; du stockage, du fractionnement, du traitement, du transport et de la vente de liquides de gaz naturel (LGN) et de produits de LGN, y compris des services aux exportateurs de gaz de pétrole liquéfié ; et de la collecte, du stockage, du traitement, de l'achat et de la vente de pétrole brut.
La société est également impliquée dans l'achat et la revente de produits de LGN et dans la vente en gros de propane, ainsi que dans la fourniture de services logistiques connexes à des détaillants multiétatiques, à des détaillants indépendants et à d'autres utilisateurs finaux.
En outre, elle offre des services d'équilibrage des LGN et des services de transport aux raffineries et aux entreprises pétrochimiques de la région de la côte du Golfe, et achète, commercialise et revend du gaz naturel.
Au 31 décembre 2022, elle louait et gérait environ 606 wagons, 122 tracteurs, 6 camions sous vide et 2 barges pressurisées de LGN.
La société a été constituée en 2005 et son siège social se trouve à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Matthew J. Meloy | CEO & Director |
| Ms. Jennifer R. Kneale | President |
| Mr. D. Scott Pryor | President of Logistics & Transportation |
| Mr. Patrick J. McDonie | President of Gathering & Processing |
| Mr. Robert M. Muraro | Chief Commercial Officer |
| Mr. William A. Byers | Chief Financial Officer |
| Mr. J. Christopher Eklof | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Sanjay Lad C.F.A. | Vice President of Finance & Investor Relations |
| Mr. Gerald R. Shrader | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Denny Latham | Executive Vice President of Permian |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.82;BlackRock Inc*9.80;Wellington Management Company LLP*6.41;State Street Corp*6.18;Geode Capital Management, LLC*2.68;Blackstone Inc*2.26;Amvescap Plc.*2.12;Tortoise Midstream Energy Fund, Inc.*1.92;Autres*55.82| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 16 949 800 | 20 929 800 | 16 060 300 | 16 381 500 |
| Marge opérationnelle | 841 400 | 2 158 900 | 2 597 900 | 2 706 000 |
| EBIT | 824 800 | 1 729 000 | 2 630 300 | 2 715 800 |
| EBITDA | 1 699 400 | 2 829 800 | 3 965 800 | 4 138 800 |
| Résultat net | 422 100 | 1 531 400 | 1 617 600 | 1 553 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 422 100 | 1 531 400 | 1 617 600 | 1 553 500 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 45 200 | 45 200 | 45 200 | |
| Immos incorporelles | 1 094 800 | 2 734 600 | 2 350 600 | 1 977 400 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 158 500 | 219 000 | 141 700 | 157 300 |
| Capitaux propres | 2 011 800 | 2 665 700 | 2 739 700 | 2 592 400 |
| Stocks et travaux en cours | 153 400 | 393 800 | 371 500 | 334 300 |
| Comptes fournisseurs | 1 402 300 | 1 448 800 | 1 574 900 | 2 012 500 |
| Dette nette | 6 473 200 | 11 346 000 | 12 868 700 | 14 107 700 |
| Total bilan | 15 208 200 | 19 560 000 | 20 671 800 | 22 734 100 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 632 700 | 4 959 100 | 4 520 500 | 4 597 500 | 4 561 500 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 415 900 | 6 055 800 | 3 403 700 | 3 618 600 | 4 026 200 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 459 700 | 5 360 100 | 3 896 600 | 3 851 800 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 5 441 600 | 4 554 800 | 4 231 800 | 4 405 300 | |
| Résultat net 1er trim. | 146 400 | 168 600 | 497 000 | 275 200 | 270 500 |
| Résultat net 2eme trim. | 56 200 | 596 400 | 329 300 | 298 500 | 625 100 |
| Résultat net 3eme trim. | 182 200 | 279 300 | 220 000 | 387 400 | |
| Résultat net 4eme trim. | -313 600 | 318 000 | 299 600 | 351 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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