Profil société de Trimble
TRMB -
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Analyse financière
Trimble est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 19 571 MUSD |
| PER société | 13,01 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,31x |
| Valorisation / Ebitda | 8,40x |
| Ratio endettement net | 13,49% |
| Autonomie financière | 60,55% |
| ROE | 26,18% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 237 968 992 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 20/07/1990 |
| Nombre d'employés | 12 100 |
| Adresse: |
10368 Westmoor Drive 80021 Westminster United States |
| Téléphone: | 720 887 6100 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3659100","3676300","3798700","3683300"]
["492800","449700","311300","1504400"]
Présentation de la société
Trimble Inc. fournit des solutions technologiques qui permettent aux professionnels et aux travailleurs mobiles sur le terrain d'améliorer ou de transformer leurs processus de travail dans le monde entier.Elle opère à travers quatre segments : Bâtiments et infrastructures, Géospatial, Ressources et services publics, et Transports.
Le segment Bâtiments et infrastructures propose des logiciels de terrain et de bureau pour la sélection et la conception d'itinéraires, des systèmes de guidage et de contrôle des équipements de construction, des systèmes de surveillance, de suivi et de gestion des actifs, des équipements et des travailleurs, des logiciels de partage et de communication des données, des solutions de gestion des programmes pour les maîtres d'ouvrage, des logiciels de conception et de modélisation en 3D, des logiciels de modélisation des informations du bâtiment, des systèmes intégrés d'aménagement et de mesure des sites, des solutions d'estimation des coûts, d'ordonnancement et de contrôle des projets, ainsi que des applications pour les sous-traitants et les corps de métier.
Le segment Geospatial fournit des produits d'arpentage et géospatiaux, ainsi que des systèmes d'information géographique.
Le segment Ressources et services publics offre des produits et services d'agriculture de précision, tels que des systèmes de guidage et de positionnement, des systèmes d'application et de technologie automatisés et à taux variable, et des solutions de gestion de l'information.
Ce segment fournit également des systèmes de guidage de navigation manuels et automatisés pour les tracteurs et autres équipements agricoles, des solutions pour automatiser l'application de pesticides et de semences, des solutions pour l'eau et des logiciels agricoles.
Le segment Transport offre des solutions pour les marchés du camionnage longue distance et des expéditeurs de fret ; des solutions de mobilité, y compris la gestion des itinéraires, la sécurité et la conformité, la gestion des véhicules de bout en bout, l'intelligence vidéo et les communications de la chaîne d'approvisionnement ; et des systèmes de gestion de flotte et de transport, des solutions d'analyse, de routage, de cartographie, de reporting et de modélisation prédictive sous la marque Trimble.
La société était auparavant connue sous le nom de Trimble Navigation Limited et a changé de nom pour devenir Trimble Inc.
en octobre 2016. Trimble Inc. a été fondée en 1978 et son siège social est situé à Sunnyvale, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Robert G. Painter | CEO, President & Director |
| Dr. Peter O. Large | Senior Vice President of Strategy |
| Mr. Ronald J. Bisio | Senior Vice President of Field Systems |
| Mr. Mark Schwartz | Senior Vice President of AECO Software |
| Ms. Leah K. Lambertson | Senior VP of Operations & Head of Sustainability |
| Ms. Julie A. Shepard CPA | VP of Finance & Chief Accounting Officer |
| Mr. Michael Leyba | Director of Investor Relations |
| Ms. Jennifer Allison | VP, Company Secretary & General Counsel |
| Ms. Jaime Nielsen | Senior VP & Chief People Officer |
| Mr. Garland L. Jackson Jr. | Senior VP & GM of Connected Asset Health Solutions - Trimble Transportation |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.73;BlackRock Inc*8.42;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*5.10;State Street Corp*4.47;Select Equity Group LP*3.88;Generation Investment Management LLP*3.79;UBS Asset Mgmt Americas Inc*2.93;Geode Capital Management, LLC*2.64;Autres*56.05| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 3 659 100 | 3 676 300 | 3 798 700 | 3 683 300 |
| Marge opérationnelle | 640 000 | 640 200 | 494 400 | 2 096 600 |
| EBIT | 640 000 | 575 600 | 518 000 | 2 096 600 |
| EBITDA | 845 800 | 747 400 | 768 600 | 2 328 600 |
| Résultat net | 492 800 | 449 700 | 333 900 | 1 504 400 |
| Résultat net (part du groupe) | 492 800 | 449 700 | 333 900 | 1 504 400 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 3 981 500 | 4 137 900 | 5 350 600 | 4 988 400 |
| Immos incorporelles | 506 600 | 498 100 | 1 243 500 | 998 100 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 325 700 | 271 000 | 229 800 | 738 800 |
| Capitaux propres | 3 944 700 | 4 050 200 | 4 500 100 | 5 745 300 |
| Stocks et travaux en cours | 363 300 | 402 500 | 235 700 | 194 300 |
| Comptes fournisseurs | 207 300 | 175 500 | 165 300 | 161 600 |
| Dette nette | 1 088 900 | 1 354 100 | 2 987 800 | 775 200 |
| Total bilan | 7 099 600 | 7 269 000 | 9 539 300 | 9 488 300 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 886 500 | 993 700 | 915 400 | 953 300 | 840 600 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 945 200 | 941 200 | 993 600 | 870 800 | 875 700 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 901 400 | 884 900 | 957 300 | 875 800 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 926 000 | 856 500 | 932 400 | 875 800 | |
| Résultat net 1er trim. | 114 500 | 110 300 | 128 800 | 57 200 | 66 700 |
| Résultat net 2eme trim. | 138 900 | 168 000 | 44 600 | 1 316 400 | 89 200 |
| Résultat net 3eme trim. | 124 000 | 85 800 | 74 900 | 40 600 | |
| Résultat net 4eme trim. | 115 300 | 85 600 | 63 000 | 40 600 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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