Profil société de TEXTRON INC
TXT - US8832031012 - 
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Analyse financière
TEXTRON INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 16 461 MUSD |
| PER société | 17,87 |
| PER secteur | 17,03 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,20x |
| Valorisation / Ebitda | 9,77x |
| Ratio endettement net | 24,23% |
| Autonomie financière | 41,45% |
| ROE | 13,18% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 192 387 008 |
| Dernier dividende | 14/03/2024 |
| Rendement | 0,08% |
| Date introduction en bourse | 24/10/1984 |
| Nombre d'employés | 35 000 |
| Adresse: |
40 Westminster Street 02903 Providence United States |
| Téléphone: | 401 421 2800 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["13630000","11651000","12382000","12869000","13683000"]
["815000","309000","746000","861000","921000"]
Présentation de la société
Textron Inc. opère dans le monde entier dans les secteurs de l'aviation, de la défense, de l'industrie et de la finance. Le segment Textron Aviation de la société fabrique, vend et entretient des jets d'affaires, des avions à turbopropulseurs et à pistons, des avions militaires d'entraînement et de défense, ainsi que des pièces commerciales, et offre des services de maintenance, d'inspection et de réparation.Son segment Bell fournit des hélicoptères militaires et commerciaux, des avions à rotors basculants, ainsi que des pièces de rechange et des services connexes.
Le secteur Textron Systems de l'entreprise offre des systèmes d'aéronefs sans pilote, des systèmes de surface sans pilote, du matériel et des solutions de commandement de mission, ainsi que des services de soutien à la clientèle et de logistique ; des produits et services de simulation, de formation et d'autres produits de soutien aux missions de défense et d'aviation ; des capteurs et des systèmes de surveillance aéroportés et terrestres, ainsi que des systèmes de protection ; des systèmes d'armes à guidage de précision ; des embarcations, des véhicules blindés et des véhicules spécialisés utilisés pour les applications d'incendie et de sauvetage ; du matériel d'essai, des solutions logicielles de test de guerre électronique, de formation et de renseignement ; des moteurs d'aéronefs à piston, ainsi que la conception, le développement, la fabrication, l'installation et la maintenance de simulateurs de vol complets.
Son secteur industriel offre des systèmes de carburant en plastique moulé par soufflage, y compris des réservoirs de carburant en plastique conventionnels et des réservoirs de carburant sous pression pour les applications de véhicules hybrides, des systèmes de vision claire et des réservoirs en plastique pour les systèmes de réduction catalytique, principalement aux équipementiers automobiles ; et des voitures de golf, des véhicules utilitaires hors route, des véhicules récréatifs côte à côte et tout-terrain, des motoneiges, des véhicules de transport légers, des équipements de soutien au sol pour l'aviation, des équipements professionnels d'entretien du gazon et des véhicules d'entretien du gazon pour les terrains de golf et les centres de villégiature, les organismes gouvernementaux et les municipalités, les consommateurs, les amateurs de plein air et les utilisateurs commerciaux et industriels.
Le segment Finance de la société fournit des financements pour l'achat d'avions et d'hélicoptères neufs et d'occasion.
Textron Inc. a été fondée en 1923 et son siège social est situé à Providence, Rhode Island..
Dirigeants
| Mr. Scott C. Donnelly | Chairman, President & CEO |
| Mr. Frank Thomas Connor | Executive VP & CFO |
| Mr. E. Robert Lupone | Executive VP, General Counsel, Secretary & Chief Compliance Officer |
| Ms. Julie G. Duffy | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Todd A. Kackley | Vice President & Chief Information Officer |
| Mr. David Rosenberg | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Jorg Rautenstrauch | CEO & President of Industrial Segment and Kautex |
| Ms. Lisa M. Atherton | President & CEO of Bell Segment |
| Ms. Shannon H. Hines | Senior Vice President of Government Affairs & Washington Operations |
| Mr. Tom Hammoor | President & CEO of Textron Systems Segment |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.84;BlackRock Inc*8.76;T. Rowe Price Investment Management,Inc.*7.02;State Street Corporation*4.39;Amvescap Plc.*3.58;Boston Partners Global Investors, Inc*3.56;Victory Capital Management Inc.*3.13;JPMorgan Chase & Co*2.98;Autres*54.73| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 13 630 000 | 11 651 000 | 12 382 000 | 12 869 000 | 13 683 000 |
| Marge opérationnelle | 1 113 000 | 448 000 | 1 015 000 | 1 123 000 | 1 164 000 |
| EBIT | 1 185 000 | 595 000 | 1 023 000 | 1 123 000 | 1 290 000 |
| EBITDA | 1 601 000 | 986 000 | 1 413 000 | 1 520 000 | 1 685 000 |
| Résultat net | 815 000 | 309 000 | 747 000 | 862 000 | 922 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 815 000 | 309 000 | 747 000 | 862 000 | 922 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 2 150 000 | 2 157 000 | 2 149 000 | 2 283 000 | 2 295 000 |
| Immos incorporelles | 589 000 | 489 000 | 438 000 | 461 000 | |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 181 000 | 2 146 000 | 1 922 000 | 1 963 000 | 2 181 000 |
| Capitaux propres | 5 518 000 | 5 845 000 | 6 815 000 | 7 113 000 | 6 987 000 |
| Stocks et travaux en cours | 4 069 000 | 3 513 000 | 3 468 000 | 3 550 000 | 3 914 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 378 000 | 776 000 | 786 000 | 1 018 000 | 1 023 000 |
| Dette nette | 1 943 000 | 1 561 000 | 1 263 000 | 1 219 000 | 1 693 000 |
| Total bilan | 15 018 000 | 15 400 000 | 15 827 000 | 16 293 000 | 16 856 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 109 000 | 2 777 000 | 2 879 000 | 3 001 000 | 3 024 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 227 000 | 2 472 000 | 3 191 000 | 3 154 000 | 3 424 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 259 000 | 2 735 000 | 2 990 000 | 3 078 000 | 3 343 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 035 000 | 3 667 000 | 3 322 000 | 3 636 000 | 3 892 000 |
| Résultat net 1er trim. | 179 000 | 50 000 | 171 000 | 193 000 | 437 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 217 000 | -92 000 | 183 000 | 217 000 | 263 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 220 000 | 115 000 | 185 000 | 225 000 | 269 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 199 000 | 236 000 | 207 000 | 226 000 | 198 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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