Profil société de UNITED PARCEL SERVI
UPS -
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Analyse financière
UNITED PARCEL SERVI est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 65 140 MUSD |
| PER société | 11,27 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,72x |
| Valorisation / Ebitda | 5,47x |
| Ratio endettement net | 116,88% |
| Autonomie financière | 23,86% |
| ROE | 34,59% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 736 043 008 |
| Dernier dividende | 18/08/2025 |
| Rendement | 7,39% |
| Date introduction en bourse | 10/11/1999 |
| Nombre d'employés | 490 000 |
| Adresse: |
55 Glenlake Parkway, N.E. 30328 Atlanta United States |
| Téléphone: | 404 828 6000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["97204000","100034000","90745000","90894000"]
["12890000","11548000","6708000","5782000"]
Présentation de la société
United Parcel Service, Inc. fournit des services de livraison de lettres et de colis, de transport, de logistique et des services financiers. Elle opère à travers trois segments : U.S. Domestic Package, International Package, et Supply Chain & Freight. Le segment U.S. Domestic Package propose la livraison à heure définie de lettres, de documents, de petits colis et de marchandises palettisées par voie aérienne et terrestre aux États-Unis.Le segment International Package propose des services d'expédition internationale à jour et à heure définie en Europe, en Asie-Pacifique, au Canada et en Amérique latine, sur le sous-continent indien, au Moyen-Orient et en Afrique.
Ce segment propose des options d'expédition express à délai garanti. Le segment Chaîne d'approvisionnement et fret fournit des services internationaux d'expédition de fret aérien et maritime, de courtage en douane, de distribution et d'après-vente, ainsi que des services de courrier et de conseil dans environ 200 pays et territoires, et des services de chargement partiel et de chargement complet pour les clients en Amérique du Nord.
Ce secteur offre également des services de courtage en transport de lots complets, des solutions de chaîne d'approvisionnement pour l'industrie des soins de santé et des sciences de la vie, des technologies d'expédition, de visibilité et de facturation, ainsi que des services financiers et d'assurance.
La société exploite une flotte d'environ 127 000 voitures, fourgonnettes, tracteurs et motocyclettes, et possède 58 000 conteneurs utilisés pour le transport de marchandises dans ses avions.
United Parcel Service, Inc. a été fondée en 1907 et son siège social est situé à Atlanta, en Géorgie..
Dirigeants
| Ms. Carol B. Tome | CEO & Director |
| Mr. Brian Dykes | Chief Financial Officer & Executive Vice President |
| Mr. Bala Subramanian | EVP and Chief Digital & Technology Officer |
| Ms. Kathleen M. Gutmann | Executive VP and President of International, Healthcare & Supply Chain Solutions |
| Mr. Nando Cesarone | Executive VP & President of U.S. and UPS Airline |
| PJ Guido | Investor Relations Officer |
| Mr. Norman M. Brothers Jr. | Executive VP, Chief Legal, Compliance Officer & Corporate Secretary |
| Mr. Darrell L. Ford | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Ralph Ozoude | Managing Director of Nigerian Operations & Special Projects Manager for West Africa |
| Mr. Harrison Park | Managing Director of UPS Korea |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*7.80;BlackRock Inc*5.63;State Street Corp*3.58;Charles Schwab Investment Management Inc*2.96;Geode Capital Management, LLC*1.87;FMR Inc*1.78;JPMorgan Chase & Co*1.70;Bank of America Corp*1.44;Autres*73.24| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 97 204 000 | 100 034 000 | 90 745 000 | 90 894 000 |
| Marge opérationnelle | 17 289 000 | 15 529 000 | 9 358 000 | 8 308 000 |
| EBIT | 17 278 000 | 15 519 000 | 9 348 000 | 8 303 000 |
| EBITDA | 20 231 000 | 18 707 000 | 12 714 000 | 11 912 000 |
| Résultat net | 12 890 000 | 11 548 000 | 6 708 000 | 5 782 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 12 890 000 | 11 548 000 | 6 708 000 | 5 782 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 3 692 000 | 4 223 000 | 4 872 000 | 4 300 000 |
| Immos incorporelles | 2 486 000 | 2 796 000 | 3 305 000 | 3 064 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 10 255 000 | 5 602 000 | 3 169 000 | 6 112 000 |
| Capitaux propres | 14 253 000 | 19 786 000 | 17 306 000 | 16 718 000 |
| Stocks et travaux en cours | 717 000 | 889 000 | 935 000 | 826 000 |
| Comptes fournisseurs | 7 523 000 | 7 515 000 | 6 340 000 | 6 302 000 |
| Dette nette | 15 273 000 | 17 919 000 | 23 560 000 | 19 540 000 |
| Total bilan | 69 405 000 | 71 124 000 | 70 857 000 | 70 070 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 22 893 000 | 24 337 000 | 22 857 000 | 21 665 000 | 21 546 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 23 417 000 | 24 699 000 | 22 004 000 | 21 771 000 | 21 221 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 23 162 000 | 24 067 000 | 21 020 000 | 22 215 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 27 732 000 | 26 931 000 | 24 864 000 | 21 489 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 4 792 000 | 2 662 000 | 1 895 000 | 1 113 000 | 1 187 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 2 676 000 | 2 849 000 | 2 081 000 | 1 409 000 | 1 283 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 2 329 000 | 2 584 000 | 1 127 000 | 1 539 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 3 093 000 | 3 453 000 | 1 605 000 | 1 187 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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