Profil société de UNITED PARCEL SERVI
UPS - US9113121068 - 
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Analyse financière
UNITED PARCEL SERVI est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 107 376 MUSD |
| PER société | 16,01 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,18x |
| Valorisation / Ebitda | 8,59x |
| Ratio endettement net | 135,92% |
| Autonomie financière | 24,42% |
| ROE | 38,76% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 727 926 016 |
| Dernier dividende | 16/02/2024 |
| Rendement | 4,39% |
| Date introduction en bourse | 10/11/1999 |
| Nombre d'employés | 265 100 |
| Adresse: |
55 Glenlake Parkway, N.E. 30328 Atlanta United States |
| Téléphone: | 404 828 6000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["74094000","84628000","97287000","100338000","90958000"]
["4440000","1343000","12890000","11548000","6708000"]
Présentation de la société
United Parcel Service, Inc. fournit des services de livraison de lettres et de colis, de transport, de logistique et des services financiers. Elle opère à travers trois segments : U.S. Domestic Package, International Package, et Supply Chain & Freight. Le segment U.S. Domestic Package propose la livraison à heure définie de lettres, de documents, de petits colis et de marchandises palettisées par voie aérienne et terrestre aux États-Unis.Le segment International Package propose des services d'expédition internationale à jour et à heure définie en Europe, en Asie-Pacifique, au Canada et en Amérique latine, sur le sous-continent indien, au Moyen-Orient et en Afrique.
Ce segment propose des options d'expédition express à délai garanti. Le segment Chaîne d'approvisionnement et fret fournit des services internationaux d'expédition de fret aérien et maritime, de courtage en douane, de distribution et d'après-vente, ainsi que des services de courrier et de conseil dans environ 200 pays et territoires, et des services de chargement partiel et de chargement complet pour les clients en Amérique du Nord.
Ce secteur offre également des services de courtage en transport de lots complets, des solutions de chaîne d'approvisionnement pour l'industrie des soins de santé et des sciences de la vie, des technologies d'expédition, de visibilité et de facturation, ainsi que des services financiers et d'assurance.
La société exploite une flotte d'environ 127 000 voitures, fourgonnettes, tracteurs et motocyclettes, et possède 58 000 conteneurs utilisés pour le transport de marchandises dans ses avions.
United Parcel Service, Inc. a été fondée en 1907 et son siège social est situé à Atlanta, en Géorgie..
Dirigeants
| Ms. Carol B. Tome | CEO & Director |
| Mr. Brian O. Newman | Executive VP & CFO |
| Mr. Bala Subramanian | EVP and Chief Digital & Technology Officer |
| Ms. Kathleen M. Gutmann | Executive VP and President of International, Healthcare & Supply Chain Solutions |
| Mr. Nando Cesarone | Executive VP & President of U.S. and UPS Airline |
| Ken Cook | Investor Relations Officer |
| Mr. Norman M. Brothers Jr. | Executive VP, Chief Legal, Compliance Officer & Corporate Secretary |
| Mr. Darrell L. Ford | Executive VP, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Ralph Ozoude | Managing Director of Nigerian Operations & Special Projects Manager for West Africa |
| Mr. Harrison Park | Managing Director of UPS Korea |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*7.88;BlackRock Inc*6.37;State Street Corporation*3.31;JPMorgan Chase & Co*2.99;Wellington Management Company LLP*2.13;Charles Schwab Investment Management Inc*1.86;Geode Capital Management, LLC*1.66;Bank of America Corp*1.51;Autres*72.30| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 74 094 000 | 84 628 000 | 97 287 000 | 100 338 000 | 90 958 000 |
| Marge opérationnelle | 6 305 000 | 2 675 000 | 17 289 000 | 15 529 000 | 9 358 000 |
| EBIT | 3 816 000 | 2 638 000 | 17 267 000 | 13 094 000 | 9 141 000 |
| EBITDA | 6 176 000 | 5 336 000 | 20 220 000 | 18 533 000 | 12 507 000 |
| Résultat net | 4 440 000 | 1 343 000 | 12 890 000 | 11 548 000 | 6 708 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 440 000 | 1 343 000 | 12 890 000 | 11 548 000 | 6 708 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 3 813 000 | 3 367 000 | 3 692 000 | 4 223 000 | 4 872 000 |
| Immos incorporelles | 2 167 000 | 2 274 000 | 2 486 000 | 2 796 000 | 3 305 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 238 000 | 5 910 000 | 10 255 000 | 5 602 000 | 3 206 000 |
| Capitaux propres | 3 283 000 | 741 000 | 14 253 000 | 19 786 000 | 17 306 000 |
| Stocks et travaux en cours | 511 000 | 620 000 | 717 000 | 889 000 | 935 000 |
| Comptes fournisseurs | 5 555 000 | 6 455 000 | 7 523 000 | 7 512 000 | 6 340 000 |
| Dette nette | 16 580 000 | 21 844 000 | 15 273 000 | 17 919 000 | 23 523 000 |
| Total bilan | 57 857 000 | 62 492 000 | 69 405 000 | 71 124 000 | 70 857 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 17 160 000 | 18 035 000 | 22 908 000 | 24 378 000 | 22 925 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 18 048 000 | 20 459 000 | 23 424 000 | 24 766 000 | 22 055 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 18 318 000 | 21 238 000 | 23 184 000 | 24 161 000 | 21 061 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 20 568 000 | 24 896 000 | 27 771 000 | 27 033 000 | 24 917 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 111 000 | 965 000 | 4 792 000 | 2 662 000 | 1 895 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 685 000 | 1 768 000 | 2 676 000 | 2 849 000 | 2 081 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 750 000 | 1 957 000 | 2 329 000 | 2 584 000 | 1 127 000 |
| Résultat net 4eme trim. | -106 000 | -3 263 000 | 3 093 000 | 3 453 000 | 1 605 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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