Profil société de VICI PROPERTIES
VICI -
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Analyse financière
VICI PROPERTIES est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 34 657 MUSD |
| PER société | 12,94 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 9,00x |
| Valorisation / Ebitda | 9,78x |
| Ratio endettement net | 64,53% |
| Autonomie financière | 58,49% |
| ROE | 10,09% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Real Estate |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 066 369 984 |
| Dernier dividende | 18/06/2025 |
| Rendement | 5,31% |
| Date introduction en bourse | 17/10/2017 |
| Nombre d'employés | 27 |
| Adresse: |
535 Madison Avenue 10022-2203 New York United States |
| Téléphone: | 646 949 4631 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["1509568","2600697","3611988","3849205"]
["1013851","1117635","2513540","2678810"]
Présentation de la société
VICI Properties est un fonds d'investissement immobilier expérientiel qui possède l'un des plus grands portefeuilles de destinations de jeux, d'accueil et de divertissement leaders sur le marché, y compris le Caesars Palace de renommée mondiale.Le portefeuille national et géographiquement diversifié de VICI Properties se compose de 29 établissements de jeux représentant plus de 48 millions de pieds carrés et comprenant environ 19 200 chambres d'hôtel et plus de 200 restaurants, bars et boîtes de nuit.
Ses propriétés sont louées à des opérateurs de jeux et d'hôtellerie de premier plan, notamment Caesars Entertainment, Inc, Century Casinos Inc, Hard Rock International, JACK Entertainment et Penn National Gaming, Inc.
VICI Properties possède également quatre terrains de golf de championnat et 34 acres de terrains non aménagés adjacents au Strip de Las Vegas.
La stratégie de VICI Properties consiste à créer le portefeuille immobilier expérientiel le plus productif et de la plus haute qualité du pays..
Dirigeants
| Mr. Edward Baltazar Pitoniak | CEO & Director |
| Mr. John W. R. Payne | President & COO |
| Mr. David Andrew Kieske | Executive VP, CFO & Treasurer |
| Ms. Samantha Sacks Gallagher J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Gabriel F. Wasserman | Senior VP, Chief Accounting Officer & MD of V.E.C.S. |
| Mr. Jeremy Waxman | Vice President of Accounting & Administration |
| Mr. Jacques Cornet | Investor Relations of ICR Inc. |
| Mr. Benjamin Somogyi | Assistant General Counsel & Director of Compliance |
| Ms. Amanda Schumer | Director of People |
| Ms. Moira McCloskey | Senior Vice President of Capital Markets |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*14.46;BlackRock Inc*10.35;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*5.72;Capital Research Global Investors*5.59;State Street Corp*5.49;Geode Capital Management, LLC*3.03;Cohen & Steers Inc*2.83;Capital World Investors*2.48;Autres*50.05| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 1 509 568 | 2 600 697 | 3 611 988 | 3 849 205 |
| Marge opérationnelle | 1 418 315 | 1 669 566 | 3 342 567 | 3 540 948 |
| EBIT | 1 371 919 | 714 031 | 3 366 537 | 3 540 367 |
| EBITDA | 1 447 550 | 1 704 931 | 3 370 835 | 3 544 492 |
| Résultat net | 1 023 158 | 1 136 267 | 2 554 622 | 2 721 242 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 023 158 | 1 136 267 | 2 554 622 | 2 721 242 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 739 614 | 208 933 | 522 574 | 524 615 |
| Capitaux propres | 12 108 268 | 21 933 637 | 25 255 931 | 26 537 955 |
| Stocks et travaux en cours | -884 | -7 348 | 552 549 | |
| Comptes fournisseurs | -26 350 | -58 769 | -1 115 538 | |
| Dette nette | 3 954 909 | 13 530 742 | 17 105 948 | 17 125 470 |
| Total bilan | 17 597 373 | 37 575 826 | 44 059 841 | 45 368 940 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 374 310 | 416 625 | 877 647 | 951 481 | 984 204 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 376 400 | 662 623 | 898 158 | 957 003 | 1 001 334 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 375 704 | 751 543 | 904 318 | 964 669 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 383 154 | 769 906 | 931 865 | 976 052 | |
| Résultat net 1er trim. | 269 801 | 240 383 | 518 740 | 590 016 | 543 607 |
| Résultat net 2eme trim. | 300 709 | -57 706 | 690 702 | 741 302 | 865 079 |
| Résultat net 3eme trim. | 161 862 | 330 905 | 556 329 | 732 898 | |
| Résultat net 4eme trim. | 281 479 | 604 053 | 747 769 | 614 594 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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