Profil société de VALERO ENERGY CORP
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Analyse financière
VALERO ENERGY CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 45 060 MUSD |
| PER société | 16,27 |
| PER secteur | 19,56 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,35x |
| Valorisation / Ebitda | 6,41x |
| Ratio endettement net | 28,08% |
| Autonomie financière | 40,76% |
| ROE | 11,30% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 310 652 000 |
| Dernier dividende | 31/07/2025 |
| Rendement | 3,24% |
| Date introduction en bourse | 04/01/1982 |
| Nombre d'employés | 9 898 |
| Adresse: |
One Valero Way 78249 San Antonio United States |
| Téléphone: | 210 345 2000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["113977000","176383000","144766000","129881000"]
["930000","11528000","8835000","2770000"]
Présentation de la société
Valero Energy Corporation fabrique, commercialise et vend des carburants de transport et des produits pétrochimiques aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et à l'étranger.Elle opère à travers trois segments : Le raffinage, le diesel renouvelable et l'éthanol. La société exerce des activités de raffinage, de marketing et de vente en vrac de pétrole et de gaz. Elle produit des essences conventionnelles, premium et reformulées, de l'essence répondant aux spécifications du California Air Resources Board (CARB), des carburants diesel, des carburants diesel à faible teneur en soufre et à très faible teneur en soufre, du diesel CARB, d'autres distillats, des carburéacteurs, des blendstocks, des huiles de lubrification et des liquides de gaz naturel, ainsi que des asphaltes, des produits pétrochimiques, des lubrifiants et d'autres produits pétroliers raffinés.
Au 31 décembre 2020, la société possédait 15 raffineries de pétrole d'une capacité de débit combinée d'environ 3,2 millions de barils par jour.
Elle vend ses produits raffinés par le biais de marchés de gros au rack et en vrac ; et par le biais d'environ 7 000 points de vente sous les marques Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar et Texaco.
La société produit et vend également de l'éthanol, des drêches de distillerie sèches, du sirop et de l'huile de maïs non comestible, principalement aux raffineurs et aux mélangeurs d'essence, ainsi qu'aux clients de l'alimentation animale.
Elle possède et exploite 13 usines d'éthanol d'une capacité de production combinée d'environ 1,69 milliard de gallons par an.
En outre, la société possède et exploite des pipelines de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, des terminaux, des réservoirs, des quais maritimes, des baies pour camions et d'autres actifs logistiques.
En outre, elle possède et exploite une usine qui transforme les graisses animales, les huiles de cuisson usagées et d'autres huiles végétales en diesel renouvelable.
La société était auparavant connue sous le nom de Valero Refining and Marketing Company et a changé de nom pour devenir Valero Energy Corporation en août 1997.
Valero Energy Corporation a été fondée en 1980 et son siège social est situé à San Antonio, au Texas..
Dirigeants
| Mr. R. Lane Riggs | CEO, President & Chairman |
| Mr. Jason W. Fraser | Executive VP & CFO |
| Mr. Gary K. Simmons | Executive VP & COO |
| Mr. Richard Joe Walsh | Executive VP & General Counsel |
| Mr. Eric Fisher | Senior Vice President of Product Supply, Trading & Wholesale |
| Mr. Mike Zacho | VP of Information Services & Technology |
| Mr. Homer Bhullar | Vice President of Investor Relations & Finance |
| Lillian Riojas | Executive Director of Media Relations & Communications |
| Mr. Richard F. Lashway | Senior Vice President of Corporate Development & Strategy |
| Ms. Julia Rendon Reinhart | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.52;BlackRock Inc*8.45;State Street Corp*6.30;Charles Schwab Investment Management Inc*3.68;T. Rowe Price Associates, Inc.*3.48;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.55;Ameriprise Financial Inc*2.43;Geode Capital Management, LLC*2.25;Autres*58.35| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 113 977 000 | 176 383 000 | 144 766 000 | 129 881 000 |
| Marge opérationnelle | 2 146 000 | 15 869 000 | 11 977 000 | 4 254 000 |
| EBIT | 2 146 000 | 15 869 000 | 11 958 000 | 4 254 000 |
| EBITDA | 4 551 000 | 18 342 000 | 14 659 000 | 7 028 000 |
| Résultat net | 1 288 000 | 11 879 000 | 11 163 000 | 3 006 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 288 000 | 11 879 000 | 11 163 000 | 3 006 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| Immos incorporelles | 218 000 | 202 000 | 183 000 | 151 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 122 000 | 4 862 000 | 5 424 000 | 4 657 000 |
| Capitaux propres | 18 430 000 | 23 561 000 | 26 346 000 | 24 512 000 |
| Stocks et travaux en cours | 6 265 000 | 6 752 000 | 7 583 000 | 7 761 000 |
| Comptes fournisseurs | 12 495 000 | 12 728 000 | 12 567 000 | 12 092 000 |
| Dette nette | -2 202 000 | -1 296 000 | 7 213 000 | 6 883 000 |
| Total bilan | 57 888 000 | 60 982 000 | 63 056 000 | 60 143 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 20 806 000 | 38 542 000 | 36 439 000 | 31 759 000 | 30 258 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 27 748 000 | 51 641 000 | 34 509 000 | 34 490 000 | 29 889 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 29 520 000 | 44 454 000 | 38 404 000 | 32 876 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 35 903 000 | 41 746 000 | 35 414 000 | 30 756 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -704 000 | 905 000 | 3 067 000 | 1 245 000 | -595 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 162 000 | 4 693 000 | 1 944 000 | 880 000 | 714 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 463 000 | 2 817 000 | 2 622 000 | 364 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 009 000 | 3 113 000 | 1 202 000 | 281 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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