Profil société de VENTAS INC
VTR -
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Analyse financière
VENTAS INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 30 681 MUSD |
| PER société | 378,07 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,23x |
| Valorisation / Ebitda | 16,38x |
| Ratio endettement net | 119,23% |
| Autonomie financière | 41,13% |
| ROE | 0,75% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Real Estate |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 454 471 008 |
| Dernier dividende | 30/06/2025 |
| Rendement | 2,75% |
| Date introduction en bourse | 04/05/1998 |
| Nombre d'employés | 498 |
| Adresse: |
300 North LaSalle Street 60654 Chicago United States |
| Téléphone: | 877 483 6827 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3828007","4129193","4497827","4924266"]
["49008","-40931","-40973","81153"]
Présentation de la société
Ventas, une société du S&P 500, opère à l'intersection de deux secteurs puissants et dynamiques : les soins de santé et l'immobilier.En tant que l'une des principales sociétés d'investissement immobilier (REIT) au monde, nous utilisons la puissance du capital pour libérer la valeur de l'immobilier, en nous associant à des prestataires de soins, des promoteurs, des institutions de recherche et médicales, des innovateurs et des organisations de soins de santé de premier plan dont le succès est soutenu par le vent arrière démographique d'une population vieillissante.
Depuis plus de vingt ans, Ventas a suivi une stratégie fructueuse qui perdure : combiner un portefeuille diversifié de propriétés de haute qualité et des sources de capitaux pour gérer les cycles, travailler avec des partenaires leaders du secteur, et une équipe collaborative et expérimentée axée sur la production de flux de trésorerie en croissance constante et de rendements supérieurs sur un bilan solide, récompensant finalement les actionnaires de Ventas.
Au 30 septembre 2020, Ventas possédait ou gérait par le biais de coentreprises non consolidées environ 1 200 propriétés..
Dirigeants
| Ms. Debra A. Cafaro J.D. | Chairman & CEO |
| Mr. Robert F. Probst | Executive VP & CFO |
| Mr. J. Justin Hutchens | Executive VP of Senior Housing & Chief Investment Officer |
| Ms. Carey Shea Roberts J.D. | Executive VP, General Counsel, Corporate Secretary and Ethics & Compliance Officer |
| Mr. Peter J. Bulgarelli | Executive Vice President of Outpatient Medical & Research |
| Mr. Gregory R. Liebbe | Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller |
| Ms. Bhavana Devulapally | Senior VP & Chief Information Officer |
| Mr. T. Richard Riney J.D. | Senior Advisor |
| Mr. Brian K. Wood | Chief Tax Officer & Senior VP |
| Mr. Christian N. Cummings | Senior Vice President of Asset Management - Seniors Housing |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*15.17;BlackRock Inc*11.10;JPMorgan Chase & Co*7.12;State Street Corp*5.86;FMR Inc*5.07;Principal Financial Group Inc*3.62;Geode Capital Management, LLC*2.56;Apg Investments Us Inc*2.56;Autres*46.94| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 3 828 007 | 4 129 193 | 4 497 827 | 4 924 266 |
| Marge opérationnelle | 501 475 | 409 700 | 534 276 | 653 411 |
| EBIT | -1 619 870 | -1 943 939 | 665 115 | 620 246 |
| EBITDA | 1 604 416 | 1 651 876 | 1 830 976 | 1 873 389 |
| Résultat net | 56 559 | -40 931 | -30 297 | 88 351 |
| Résultat net (part du groupe) | 56 559 | -40 931 | -30 297 | 88 351 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 046 140 | 1 044 415 | 1 045 176 | 1 044 915 |
| Immos incorporelles | 1 369 747 | 6 393 | 5 584 | 11 513 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 149 725 | 122 564 | 508 794 | 897 850 |
| Capitaux propres | 10 854 385 | 10 152 968 | 9 488 058 | 10 771 267 |
| Stocks et travaux en cours | 448 745 | 451 355 | ||
| Comptes fournisseurs | 1 090 254 | 1 031 689 | 1 041 616 | 1 152 306 |
| Dette nette | 12 075 053 | 12 364 656 | 13 176 836 | 12 842 704 |
| Total bilan | 24 717 786 | 24 157 840 | 24 725 433 | 26 186 906 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 910 291 | 1 017 554 | 1 077 245 | 1 199 914 | 1 358 074 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 919 194 | 1 022 938 | 1 106 358 | 1 200 980 | 1 420 893 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 976 078 | 1 037 276 | 1 149 832 | 1 236 315 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 022 444 | 1 051 425 | 1 164 392 | 1 287 057 | |
| Résultat net 1er trim. | -57 209 | 38 732 | 17 517 | -14 312 | 46 868 |
| Résultat net 2eme trim. | 86 391 | -42 416 | 103 453 | 19 387 | -46 868 |
| Résultat net 3eme trim. | 60 680 | 3 063 | -71 124 | 19 243 | |
| Résultat net 4eme trim. | -39 105 | -43 384 | -90 819 | 56 835 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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