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Profil société de WATERS CORP

WAT - Bourse USA

Analyse financière

WATERS CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 17 364 MUSD
PER société 27,22
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 5,87x
Valorisation / Ebitda 16,75x
Ratio endettement net 75,36%
Autonomie financière 40,15%
ROE 34,88%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 59 524 100
Dernier dividende 26/11/1996
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 16/11/1995
Nombre d'employés 7 600
Adresse: 34 Maple Street
01757 Milford
United States
Téléphone: 508 478 2000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["2785874","2971956","2956416","2958387"]
["692843","707755","642234","637834"]

Présentation de la société

Waters Corporation, une société spécialisée dans les mesures, fournit des solutions de flux de travail analytique en Asie, en Amérique et en Europe.

Elle opère à travers deux segments, Waters et TA. La société conçoit, fabrique, vend et entretient des systèmes de chromatographie liquide haute et ultra performante, ainsi que des systèmes technologiques de spectrométrie de masse (MS) et des produits de soutien, notamment des colonnes de chromatographie, d'autres produits consommables et des plans de service post-garantie.

Elle conçoit, fabrique, vend et entretient également des instruments d'analyse thermique, de rhéométrie et de calorimétrie, et développe et fournit des produits logiciels qui s'interfacent avec ses instruments, ainsi qu'avec ceux d'autres fabricants.

Ses instruments de technologie MS sont utilisés pour la découverte et le développement de médicaments, y compris les essais cliniques, l'analyse des protéines dans les processus pathologiques, l'analyse de la sécurité nutritionnelle et les tests environnementaux.

La société propose des instruments d'analyse thermique, de rhéométrie et de calorimétrie utilisés pour prédire l'adéquation et la stabilité des produits chimiques fins, des produits pharmaceutiques, de l'eau, des polymères, des métaux et des liquides visqueux pour divers produits industriels, de consommation et de santé, ainsi que pour la recherche en sciences de la vie.

Ses produits sont utilisés par des clients des secteurs pharmaceutique, biochimique, industriel, de la sécurité nutritionnelle, de l'environnement, universitaire et gouvernemental travaillant dans la recherche et le développement, l'assurance qualité et d'autres applications de laboratoire.

La société collabore avec Genovis AB pour développer et commercialiser des flux de travail de caractérisation biopharmaceutique basés sur le système LC-MS BioAccord, le robot pipetteur Andrew+ et les SmartEnzymes de Genovis.

Waters Corporation a été fondée en 1958 et son siège social est situé à Milford, dans le Massachusetts..

Dirigeants

Dr. Udit Batra Ph.D. President, CEO & Director
Mr. Amol Chaubal Senior VP & CFO
Ms. Jianqing Y. Bennett Senior Vice President of TA Instruments Division & Waters Clinical Business Unit
Mr. Robert L. Carpio III Senior Vice President of Waters Division
Mr. Christos Ross Senior Vice President of Global Operations
Mr. Caspar Tudor Head of Investor Relations
Ms. Keeley A. Aleman J.D. Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary
Ms. Kristen Garvey Vice President of Corporate Communications
Ms. Cheryl Kennedy Senior Vice President of Human Resources
Dr. Daniel Rush Ph.D. Senior Vice President of Strategy & Transformation

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.22;BlackRock Inc*11.66;Fundsmith LLP*6.07;AllianceBernstein L.P.*5.16;State Street Corp*4.43;Massachusetts Financial Services Company*3.47;Bank of New York Mellon Corp*3.05;Geode Capital Management, LLC*2.54;Autres*51.40

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires2 785 8742 971 9562 956 4162 958 387
Marge opérationnelle838 910875 623802 832827 129
EBIT826 745883 662817 676844 545
EBITDA958 4251 014 085817 6761 036 370
Résultat net692 843707 755653 091637 834
Résultat net (part du groupe)692 843707 755653 091637 834
  2021202220232024
Ecart d'acquisition437 865430 3281 305 4461 295 720
Immos incorporelles242 401227 399629 187567 906
Trésorerie et équiv. de trésorerie501 234480 529395 076324 421
Capitaux propres367 554504 4881 150 3411 828 507
Stocks et travaux en cours356 095455 710516 236477 261
Comptes fournisseurs96 79993 30284 70599 931
Dette nette1 012 6361 182 8862 047 1881 377 921
Total bilan3 094 9323 281 4534 626 8544 553 795
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.608 545690 572684 674636 839661 705
Chiffre d'affaires 2eme trim.681 647714 319740 576708 529771 332
Chiffre d'affaires 3eme trim.659 233708 555711 692740 305
Chiffre d'affaires 4eme trim.836 449858 510819 474872 714
Résultat net 1er trim.148 127159 831140 923102 196121 381
Résultat net 2eme trim.167 292164 864150 554142 737147 111
Résultat net 3eme trim.161 185155 998134 552161 503
Résultat net 4eme trim.216 239227 062216 205231 398

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de WATERS CORP.

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