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Profil société de WATERS CORP

WAT - US9418481035 - Bourse USA

Analyse financière

WATERS CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 18 556 MUSD
PER société 28,89
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 6,28x
Valorisation / Ebitda 22,69x
Ratio endettement net 170,42%
Autonomie financière 24,86%
ROE 55,83%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 59 202 600
Dernier dividende 26/11/1996
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 16/11/1995
Nombre d'employés 7 900
Adresse: 34 Maple Street
01757 Milford
United States
Téléphone: 508 478 2000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2406596","2365365","2785874","2971956","2956416"]
["592198","521571","692843","707755","642234"]

Présentation de la société

Waters Corporation, une société spécialisée dans les mesures, fournit des solutions de flux de travail analytique en Asie, en Amérique et en Europe.

Elle opère à travers deux segments, Waters et TA. La société conçoit, fabrique, vend et entretient des systèmes de chromatographie liquide haute et ultra performante, ainsi que des systèmes technologiques de spectrométrie de masse (MS) et des produits de soutien, notamment des colonnes de chromatographie, d'autres produits consommables et des plans de service post-garantie.

Elle conçoit, fabrique, vend et entretient également des instruments d'analyse thermique, de rhéométrie et de calorimétrie, et développe et fournit des produits logiciels qui s'interfacent avec ses instruments, ainsi qu'avec ceux d'autres fabricants.

Ses instruments de technologie MS sont utilisés pour la découverte et le développement de médicaments, y compris les essais cliniques, l'analyse des protéines dans les processus pathologiques, l'analyse de la sécurité nutritionnelle et les tests environnementaux.

La société propose des instruments d'analyse thermique, de rhéométrie et de calorimétrie utilisés pour prédire l'adéquation et la stabilité des produits chimiques fins, des produits pharmaceutiques, de l'eau, des polymères, des métaux et des liquides visqueux pour divers produits industriels, de consommation et de santé, ainsi que pour la recherche en sciences de la vie.

Ses produits sont utilisés par des clients des secteurs pharmaceutique, biochimique, industriel, de la sécurité nutritionnelle, de l'environnement, universitaire et gouvernemental travaillant dans la recherche et le développement, l'assurance qualité et d'autres applications de laboratoire.

La société collabore avec Genovis AB pour développer et commercialiser des flux de travail de caractérisation biopharmaceutique basés sur le système LC-MS BioAccord, le robot pipetteur Andrew+ et les SmartEnzymes de Genovis.

Waters Corporation a été fondée en 1958 et son siège social est situé à Milford, dans le Massachusetts..

Dirigeants

Dr. Udit Batra Ph.D. President, CEO & Director
Mr. Amol Chaubal Senior VP & CFO
Ms. Keeley A. Aleman Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary
Ms. Jianqing Y. Bennett Senior Vice President of TA Instruments Division & Waters Clinical Business Unit
Mr. Christos Ross Senior VP of Global Operations & Interim Senior VP of the Waters Division
Caspar Tudor Director of Investor Relations
Ms. Kristen Garvey Vice President of Corporate Communications
Mr. Patrick Conway Interim Vice President of Human Resources
Dr. Daniel Rush Ph.D. Senior Vice President of Strategy & Transformation
John Lynch Treasurer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*11.55;BlackRock Inc*9.52;Fundsmith LLP*6.42;Bank of New York Mellon Corp*5.84;Massachusetts Financial Services Company*5.16;State Street Corporation*4.25;AllianceBernstein L.P.*3.43;Generation Investment Management LLP*2.78;Autres*51.05

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires2 406 5962 365 3652 785 8742 971 9562 956 416
Marge opérationnelle704 871643 714838 910875 623802 832
EBIT708 457645 489821 707873 395817 676
EBITDA810 167787 190975 7551 015 843817 676
Résultat net592 198521 571692 843707 755653 091
Résultat net (part du groupe)592 198521 571692 843707 755653 091
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition356 128444 362437 865430 3281 305 446
Immos incorporelles240 203258 645242 401227 399629 187
Trésorerie et équiv. de trésorerie335 715436 695501 234480 529395 076
Capitaux propres-216 281232 144367 554504 4881 150 341
Stocks et travaux en cours320 551304 281356 095455 710516 236
Comptes fournisseurs49 00172 21296 79993 30284 705
Dette nette1 345 448919 8201 012 6361 170 7781 960 437
Total bilan2 557 0552 839 9203 094 9323 281 4534 626 854
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.513 862464 939608 545690 572684 674
Chiffre d'affaires 2eme trim.599 162519 984681 647714 319740 576
Chiffre d'affaires 3eme trim.577 278593 784659 233708 555711 692
Chiffre d'affaires 4eme trim.716 294786 658836 449858 510819 474
Résultat net 1er trim.108 98653 562148 127159 831140 923
Résultat net 2eme trim.144 410122 929167 292164 864150 554
Résultat net 3eme trim.138 133126 769161 185155 998134 552
Résultat net 4eme trim.200 669218 311216 239227 062216 205

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de WATERS CORP.

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