Profil société de WALGREENS BOOTS AL
WBA -
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Analyse financière
WALGREENS BOOTS AL est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 10 352 MUSD |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,07x |
| Valorisation / Ebitda | -0,92x |
| Ratio endettement net | 301,90% |
| Autonomie financière | 12,89% |
| ROE | -82,68% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 865 561 024 |
| Dernier dividende | 18/11/2024 |
| Rendement | 4,15% |
| Date introduction en bourse | 01/07/1985 |
| Nombre d'employés | 193 000 |
| Adresse: |
108 Wilmot Road 60015 Deerfield United States |
| Téléphone: | 847 315 3700 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["132509000","132703000","139081000","147658000"]
["2542000","4337000","-3080000","-8636000"]
Présentation de la société
Walgreens Boots Alliance, Inc. est une société de vente au détail de produits de santé et de beauté gérée par des pharmacies. Elle opère à travers deux segments, les États-Unis et l'international. Le segment américain vend des médicaments sur ordonnance et un assortiment de produits de détail, y compris des produits de santé, de bien-être, de beauté, de soins personnels, de consommation et de marchandises générales par le biais de ses pharmacies de détail.Il fournit également des services centraux de pharmacie spécialisée et des services postaux. Au 31 août 2021, ce secteur exploitait 8 965 magasins de détail sous les marques Walgreens et Duane Reade aux États-Unis, ainsi que cinq pharmacies spécialisées.
Le segment International vend des médicaments sur ordonnance, ainsi que des produits de santé et de bien-être, de beauté, de soins personnels et d'autres produits de consommation par l'intermédiaire de ses magasins de détail de santé et de beauté gérés par des pharmacies et de ses cabinets d'optique, ainsi que par le biais de boots.com et d'une application mobile intégrée.
Elle exerce également des activités de vente en gros et de distribution de produits pharmaceutiques en Allemagne. Au 31 août 2021, ce secteur exploitait 4 031 magasins de détail sous les marques Boots, Benavides et Ahumada au Royaume-Uni, en Thaïlande, en Norvège, en République d'Irlande, aux Pays-Bas, au Mexique et au Chili, ainsi que 548 cabinets d'optique, dont 160 en franchise.
Walgreens Boots Alliance, Inc. a été fondée en 1901 et est basée à Deerfield, Illinois..
Dirigeants
| Mr. Stefano Pessina | Executive Chairman of the Board |
| Mr. Timothy C. Wentworth | CEO & Director |
| Mr. Manmohan Mahajan | Executive VP & Global CFO |
| Ms. Ornella Barra | Chief Operating Officer of International |
| Ms. Mary Langowski | Executive VP & President of Walgreens Health |
| Mr. Todd D. Heckman | Senior VP, Global Controller & Chief Accounting Officer |
| Mr. Matthew D'Ambrosio | Senior VP and Global Chief Compliance & Ethics Officer |
| Ms. Lanesha T. Minnix J.D. | Executive VP & Global Chief Legal Officer, Secretary |
| Ms. Elizabeth L. Burger | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Liyue Wu | Head of M&A - Asia |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.63;BlackRock Inc*7.02;State Street Corp*4.11;Amvescap Plc.*2.68;Geode Capital Management, LLC*2.19;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.88;Charles Schwab Investment Management Inc*1.68;FMR Inc*1.41;Autres*69.40| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 132 509 000 | 132 703 000 | 139 081 000 | 147 658 000 |
| Marge opérationnelle | 3 527 000 | 4 436 000 | -4 806 000 | -13 737 000 |
| EBIT | 3 985 000 | 2 965 000 | 1 222 000 | -13 737 000 |
| EBITDA | 5 958 000 | 4 955 000 | 3 479 000 | -11 278 000 |
| Résultat net | 1 955 000 | 4 065 000 | -3 528 000 | -15 448 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 955 000 | 4 065 000 | -3 528 000 | -15 448 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 12 421 000 | 22 280 000 | 28 187 000 | 15 506 000 |
| Immos incorporelles | 9 936 000 | 10 730 000 | 13 635 000 | 12 973 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 193 000 | 1 358 000 | 728 000 | 1 319 000 |
| Capitaux propres | 23 822 000 | 29 366 000 | 20 021 000 | 10 445 000 |
| Stocks et travaux en cours | 8 159 000 | 8 353 000 | 8 257 000 | 8 320 000 |
| Comptes fournisseurs | 11 136 000 | 11 255 000 | 12 635 000 | 14 082 000 |
| Dette nette | 32 199 000 | 34 119 000 | 32 806 000 | 31 533 000 |
| Total bilan | 81 285 000 | 90 124 000 | 96 628 000 | 81 037 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 32 779 000 | 33 756 000 | 34 862 000 | 37 052 000 | 38 588 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 34 030 000 | 32 597 000 | 35 415 000 | 36 351 000 | 38 986 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 34 262 000 | 32 449 000 | 35 422 000 | 37 547 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 33 901 000 | 33 382 000 | 36 707 000 | 39 459 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 026 000 | 883 000 | 703 000 | -5 908 000 | -2 853 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 197 000 | 289 000 | 118 000 | 344 000 | -175 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 627 000 | -415 000 | -180 000 | -3 005 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 3 580 000 | -3 721 000 | -67 000 | -265 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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