Profil société de Warner Bros Discovery Inc
WBD -
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Analyse financière
Warner Bros Discovery Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 29 350 MUSD |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,75x |
| Valorisation / Ebitda | -4,61x |
| Ratio endettement net | 100,46% |
| Autonomie financière | 32,55% |
| ROE | -33,23% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services de communications |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 2 475 770 112 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 08/07/2005 |
| Nombre d'employés | 35 000 |
| Adresse: |
230 Park Avenue South 10003 New York United States |
| Téléphone: | 212 548 5555 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["12191000","33817000","41321000","39321000"]
["1006000","-7297000","-3126000","-11311000"]
Présentation de la société
Warner Bros. Discovery, Inc. est une société de médias et de divertissement active dans le monde entier. Elle opère à travers trois segments : Studios, Network et DTC. Le segment Studios produit et sort des longs métrages pour une première exploitation dans les salles de cinéma ; il produit et vend des programmes télévisés à des tiers, à des réseaux et à des services directs aux consommateurs ; il distribue des films et des programmes télévisés à divers tiers et à la télévision interne ; il offre des services de diffusion en continu et de distribution sur le marché du divertissement à domicile, des licences pour des expériences à thème et des jeux interactifs.Le segment Network comprend les marchés télévisuels nationaux et internationaux. Le segment DTC offre des services de télévision payante et de streaming. En outre, la société propose un portefeuille de contenus, de marques et de franchises dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la diffusion en continu et des jeux sous les marques Warner Bros.
Pictures Group, Warner Bros. Television Group, DC, HBO, HBO Max, Discovery Channel, discovery+, CNN, HGTV, Food Network, TNT, TBS, TLC, OWN, Warner Bros.
Games, Batman, Superman, Wonder Woman, Harry Potter, Looney Tunes, Hanna-Barbera, Game of Thrones et The Lord of the Rings.
En outre, elle fournit du contenu par l'intermédiaire de plates-formes de distribution, notamment les réseaux linéaires, la télévision en clair et la radiodiffusion, les applications GO authentifiées, les accords de distribution numérique, les accords de licence de contenu et les produits d'abonnement direct au consommateur.
Warner Bros. Discovery, Inc. a été constituée en 2008 et son siège social se trouve à New York..
Dirigeants
| Mr. David M. Zaslav | President, CEO & Director |
| Dr. Gunnar Wiedenfels Ph.D. | Senior EVP & CFO |
| Mr. Bruce L. Campbell | COO, Chief Revenue & Strategy Officer |
| Mr. Jean-Briac Perrette | President and CEO of Global Streaming & Games |
| Mr. Gerhard Zeiler | President of International |
| Ms. Lori C. Locke | Chief Accounting Officer & Executive VP |
| Mr. Avi Saxena | Chief Technology Officer |
| Mr. Dave Duvall | Chief Information Officer |
| Ms. Priya R. Aiyar J.D. | Chief Legal Officer |
| Mr. Robert Lane Gibbs | Chief Communications & Public Affairs Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.37;BlackRock Inc*6.99;State Street Corp*6.81;Harris Associates L.P.*3.86;Geode Capital Management, LLC*2.40;Amvescap Plc.*1.75;Sessa Capital IM LP*1.19;UBS Group AG*1.05;Autres*65.56| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 12 191 000 | 33 817 000 | 41 321 000 | 39 321 000 |
| Marge opérationnelle | 2 048 000 | -7 183 000 | -1 821 000 | -9 581 000 |
| EBIT | 2 073 000 | -7 152 000 | -1 601 000 | -13 405 000 |
| EBITDA | 3 655 000 | 41 000 | 6 384 000 | -6 368 000 |
| Résultat net | 1 197 000 | -7 297 000 | -3 079 000 | -11 482 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 197 000 | -7 297 000 | -3 079 000 | -11 482 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 12 912 000 | 34 438 000 | 34 969 000 | 25 667 000 |
| Immos incorporelles | 10 149 000 | 71 634 000 | 59 514 000 | 51 401 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 3 905 000 | 3 731 000 | 3 780 000 | 5 312 000 |
| Capitaux propres | 11 599 000 | 47 095 000 | 45 226 000 | 34 037 000 |
| Stocks et travaux en cours | 668 000 | 599 000 | ||
| Comptes fournisseurs | 412 000 | 1 454 000 | 1 260 000 | 1 055 000 |
| Dette nette | 10 854 000 | 45 268 000 | 39 889 000 | 34 193 000 |
| Total bilan | 34 427 000 | 134 001 000 | 122 757 000 | 104 560 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 792 000 | 3 159 000 | 10 700 000 | 9 954 000 | 8 979 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 062 000 | 9 827 000 | 10 358 000 | 9 711 000 | 9 812 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 150 000 | 9 823 000 | 9 979 000 | 9 623 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 187 000 | 11 008 000 | 10 289 000 | 10 027 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 191 000 | 475 000 | -1 060 000 | -966 000 | -453 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 672 000 | -3 418 000 | -1 240 000 | -9 986 000 | 3 320 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 156 000 | -2 308 000 | -417 000 | -3 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 178 000 | -2 079 000 | -400 000 | -494 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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